PANTOMECA
Dépôt
| Dénomination | PANTOMECA |
| Siren | 301917241 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 6264 |
| Numéro de Gestion | 1994B00676 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 TRAPPES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 719.00 | 48 300.00 | 4 418.00 | 2 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 972.00 | 9 972.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 200.00 | 135 167.00 | 105 032.00 | 103 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 652.00 | 167 176.00 | 99 475.00 | 122 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 193.00 | 32 193.00 | 7 639.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | 477.00 | 477.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 651.00 | 23 651.00 | 29 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 625 866.00 | 350 643.00 | 275 222.00 | 266 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 601.00 | 187 004.00 | 497 597.00 | 419 987.00 |
BP En cours de production de services | 26 020.00 | 26 020.00 | 25 675.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 849.00 | 48 518.00 | 161 331.00 | 181 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 867.00 | 18 867.00 | 53 124.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 279.00 | 14 459.00 | 1 754 820.00 | 1 211 842.00 |
BZ Autres créances | 71 847.00 | 71 847.00 | 76 902.00 | |
CF Disponibilités | 683 355.00 | 683 355.00 | 1 065 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | 90 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 470 437.00 | 249 981.00 | 3 220 456.00 | 3 124 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 304.00 | 600 625.00 | 3 495 678.00 | 3 391 678.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 517 660.00 | 1 571 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 474.00 | 198 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 918 635.00 | 1 896 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 545.00 | 76 521.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 384.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 193.00 | 575 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 806 788.00 | 839 800.00 | ||
EA Autres dettes | 12 131.00 | 3 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 577 043.00 | 1 494 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 678.00 | 3 391 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 985.00 | 1 437 425.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 530.00 | |||
FD Production vendue biens | 455.00 | 455.00 | 866.00 | |
FG Production vendue services | 6 302 213.00 | 6 302 213.00 | 5 913 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 302 668.00 | 6 302 668.00 | 5 920 108.00 | |
FM Production stockée | -30 688.00 | 71 995.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 148.00 | 5 722.00 | ||
FQ Autres produits | 302.00 | 12 499.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 293 430.00 | 6 010 326.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 842 472.00 | 2 769 012.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 718.00 | -6 456.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 609 208.00 | 1 373 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 865.00 | 60 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 106 571.00 | 1 015 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 258.00 | 411 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 906.00 | 75 724.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 108.00 | 37 752.00 | ||
GE Autres charges | 137.00 | 812.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 905 811.00 | 5 738 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 387 619.00 | 271 696.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 175.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 230.00 | 2 869.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 230.00 | 2 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 230.00 | -2 693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 384 388.00 | 269 002.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 710.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 710.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 601.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 719.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 990.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 914.00 | 77 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 430.00 | 6 029 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 956.00 | 5 830 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 474.00 | 198 256.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | 5 722.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 67 112.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 635.00 | 15 056.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 661.00 | 71 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 021.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 318.00 | 86 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 692.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | 539 046.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 892.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | 24 128.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 607.00 | 625 866.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 698.00 | 3 601.00 | 48 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 754.00 | 68 304.00 | 5 715.00 | 302 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 452.00 | 71 906.00 | 5 715.00 | 350 643.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 241 549.00 | 5 108.00 | 11 135.00 | 235 522.00 |
6T Sur comptes clients | 20 671.00 | 6 212.00 | 14 459.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 220.00 | 5 108.00 | 17 347.00 | 249 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 220.00 | 5 108.00 | 17 347.00 | 249 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 108.00 | 17 347.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 651.00 | 23 651.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 349.00 | 17 349.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 751 930.00 | 1 751 930.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
VB T. V. A. | 38 153.00 | 38 153.00 | ||
VP Divers | 20 361.00 | 20 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 042.00 | 12 042.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 395.00 | 1 847 744.00 | 23 651.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 567.00 | 18 509.00 | 35 733.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 193.00 | 676 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 512 572.00 | 512 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 523.00 | 180 523.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | ||
VW T.V.A. | 94 989.00 | 94 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400.00 | 16 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 346.00 | 23 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 131.00 | 12 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 043.00 | 1 537 985.00 | 35 733.00 | 3 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 362.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 252 525.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 082 477.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 957.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 995.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 704.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 098.00 | |||
ST Autres comptes | 301 976.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 609 208.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 28 063.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 802.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 865.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 221 624.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850 490.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||