RIDORET MENUISERIE
Dépôt
| Dénomination | RIDORET MENUISERIE |
| Siren | 302001797 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6206 |
| Numéro de Gestion | 2008B00740 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 045.00 | 41 686.00 | 37 359.00 | 52 442.00 |
AH Fonds commercial | 523 586.00 | 523 586.00 | 523 586.00 | |
AP Constructions | 364 100.00 | 210 561.00 | 153 539.00 | 153 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 893.00 | 686 393.00 | 360 500.00 | 409 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 895.00 | 676 723.00 | 208 172.00 | 274 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 581.00 | |||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 162 481.00 | 162 481.00 | 161 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 061 010.00 | 1 615 363.00 | 1 445 647.00 | 1 588 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 360.00 | 203 360.00 | 235 498.00 | |
BN En cours de production de biens | 34 635.00 | 34 635.00 | 9 275.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 835.00 | 72 835.00 | 51 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 190 258.00 | 652 151.00 | 14 538 108.00 | 13 975 242.00 |
BZ Autres créances | 1 094 060.00 | 1 094 060.00 | 1 811 442.00 | |
CF Disponibilités | 848 693.00 | 848 693.00 | 246 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | 25 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 447 993.00 | 652 151.00 | 16 795 842.00 | 16 355 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 509 003.00 | 2 267 514.00 | 18 241 489.00 | 17 944 437.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 414 288.00 | 414 288.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 396.00 | 661 396.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 429.00 | 41 429.00 | ||
DG Autres réserves | 996 500.00 | 1 547 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 809.00 | 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 316.00 | 348 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 709 738.00 | 3 014 422.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 1 256.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 496.00 | 443 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 242 863.00 | 6 819 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 910 592.00 | 3 940 647.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 928.00 | 25 900.00 | ||
EA Autres dettes | 4 078 979.00 | 3 680 912.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 175.00 | 16 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 531 751.00 | 14 930 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 241 489.00 | 17 944 437.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 278 105.00 | 14 484 884.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 601 046.00 | 378 992.00 | ||
FG Production vendue services | 42 692 311.00 | 37 742 831.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 293 357.00 | 38 121 824.00 | ||
FM Production stockée | 25 360.00 | -10 315.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 818.00 | 21 788.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 537.00 | 515 442.00 | ||
FQ Autres produits | 104 082.00 | 95 823.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 973 155.00 | 38 744 561.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 066 247.00 | 17 695 582.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 224 960.00 | 1 062 050.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 138.00 | -124 293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 938 238.00 | 7 708 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 730 719.00 | 616 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 207 139.00 | 7 010 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 288 202.00 | 3 955 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 594.00 | 204 732.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 700.00 | 106 140.00 | ||
GE Autres charges | 143 962.00 | 45 682.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 020 899.00 | 38 280 565.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 952 256.00 | 463 996.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 232.00 | 66 080.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 232.00 | 66 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 461.00 | 121 777.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 461.00 | 121 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 228.00 | -55 687.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 847 027.00 | 408 309.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 132.00 | 10 189.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 093.00 | 105 643.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 226.00 | 130 832.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 753.00 | 169 598.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 840.00 | 29 994.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 593.00 | 199 593.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 367.00 | -68 761.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 569.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 225.00 | -9 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 062 613.00 | 38 941 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 467 297.00 | 38 592 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 316.00 | 348 818.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 529.00 | 296 541.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 535.00 | 230 133.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 564.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 737.00 | 117 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 199.00 | 1 957.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 500.00 | 119 075.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 933.00 | 602 631.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 967.00 | 2 295 888.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 665.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | 162 491.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 565.00 | 3 061 010.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 537.00 | 15 083.00 | 17 933.00 | 41 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 130.00 | 212 511.00 | 103 964.00 | 1 573 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 666.00 | 227 594.00 | 121 897.00 | 1 615 363.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 685 453.00 | 161 701.00 | 195 003.00 | 652 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 453.00 | 161 701.00 | 195 003.00 | 652 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 453.00 | 161 701.00 | 195 003.00 | 652 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161 700.00 | 195 003.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 162 481.00 | 162 481.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 928 089.00 | 1 928 089.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 262 170.00 | 13 262 170.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 22 075.00 | ||
VB T. V. A. | 218 443.00 | 218 443.00 | ||
VP Divers | 1 617.00 | 1 617.00 | ||
VC Groupe et associés | 441 258.00 | 441 258.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 760.00 | 404 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 450 951.00 | 16 288 470.00 | 162 481.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 242 863.00 | 7 242 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 502 467.00 | 502 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 770.00 | 716 770.00 | ||
VW T.V.A. | 2 570 254.00 | 2 570 254.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 771.00 | 120 771.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 928.00 | 29 928.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 677 208.00 | 3 677 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 772.00 | 401 772.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 175.00 | 15 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 278 105.00 | 15 278 105.00 | ||