RPC TEDECO GIZEH
Dépôt
| Dénomination | RPC TEDECO GIZEH |
| Siren | 302236856 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 3604 |
| Numéro de Gestion | 1975B00024 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67330 BOUXWILLER |
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 631.00 | 274 188.00 | 28 443.00 | 41 449.00 |
AN Terrains | 891 544.00 | 712 341.00 | 179 203.00 | 187 900.00 |
AP Constructions | 9 523 566.00 | 7 353 384.00 | 2 170 182.00 | 2 264 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 845 184.00 | 37 768 420.00 | 12 076 764.00 | 13 842 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419 512.00 | 3 199 131.00 | 220 381.00 | 182 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 540.00 | 12 540.00 | 185 233.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 039 609.00 | 2 039 609.00 | 721 210.00 | |
CU Autres participations | 19 415 682.00 | 16 236 192.00 | 3 179 490.00 | 3 179 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | 6 285.00 | 3 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 458 840.00 | 65 543 656.00 | 19 915 183.00 | 20 611 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624 380.00 | 148 634.00 | 1 475 746.00 | 1 933 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 874 719.00 | 337 730.00 | 3 536 989.00 | 3 314 979.00 |
BT Marchandises | 759 028.00 | 759 028.00 | 849 605.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 672.00 | 68 672.00 | 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 045 827.00 | 35 157.00 | 10 010 669.00 | 10 242 774.00 |
BZ Autres créances | 33 325 356.00 | 33 325 356.00 | 26 044 912.00 | |
CF Disponibilités | 605 652.00 | 605 652.00 | 702 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 815.00 | 69 815.00 | 49 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 373 448.00 | 521 521.00 | 49 851 927.00 | 43 137 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 791.00 | 25 791.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 858 079.00 | 66 065 177.00 | 69 792 901.00 | 63 748 548.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 24 950 040.00 | 24 950 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 456 951.00 | 1 307 094.00 | ||
DG Autres réserves | 19 649 424.00 | 16 802 167.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825 947.00 | 2 997 114.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 760 928.00 | |||
DK Provisions réglementées | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 763 290.00 | 46 176 414.00 | ||
DP Provisions pour risques | 818 941.00 | 533 092.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 815 716.00 | 1 703 958.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 634 657.00 | 2 237 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 307.00 | 159 026.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 399.00 | 566 868.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 248 245.00 | 9 921 452.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 694 207.00 | 4 275 802.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 130.00 | |||
EA Autres dettes | 457 192.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 605.00 | 222 243.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 394 954.00 | 15 332 523.00 | ||
ED (V) | 2 561.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 792 901.00 | 63 748 548.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 748 684.00 | 128 829.00 | 3 877 513.00 | 4 856 996.00 |
FD Production vendue biens | 20 415 669.00 | 42 293 803.00 | 62 709 472.00 | 61 967 832.00 |
FG Production vendue services | -22 414.00 | 3 691 501.00 | 3 669 087.00 | 4 503 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 141 939.00 | 46 114 134.00 | 70 256 073.00 | 71 327 864.00 |
FM Production stockée | -152 156.00 | -177 477.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 846 441.00 | 2 361 989.00 | ||
FQ Autres produits | 339 914.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 950 358.00 | 73 852 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 056 732.00 | 22 093 087.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -769 535.00 | -98 775.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 836 477.00 | 17 826 027.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 416 017.00 | -199 896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 404 475.00 | 10 971 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 977 829.00 | 1 396 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 329 584.00 | 7 623 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 386 098.00 | 3 430 835.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 366 559.00 | 2 698 824.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 828.00 | 705 590.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 252 021.00 | 2 237 050.00 | ||
GE Autres charges | 1 180 557.00 | 2 349 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 867 643.00 | 71 033 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 082 715.00 | 2 818 654.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125 975.00 | 130 911.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 035.00 | 30 353.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 138 010.00 | 161 264.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 791.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 318.00 | 30 296.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 921.00 | 21 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 030.00 | 51 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 980.00 | 109 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 146 695.00 | 2 928 027.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | 30 007.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 285.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 526.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 292 818.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 514.00 | -175 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | 4 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 474.00 | -171 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 954.00 | 463 834.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -35 623.00 | 131 929.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 334 417.00 | 262 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 090 888.00 | 74 306 372.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 264 941.00 | 71 309 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825 947.00 | 2 997 114.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 331.00 | 1 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 075 319.00 | 3 071 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 421 959.00 | 2 294.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 798 609.00 | 3 075 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 994.00 | 65 731 955.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 424 253.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 994.00 | 85 458 840.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 882.00 | 14 306.00 | 274 188.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 691 493.00 | 3 352 253.00 | 10 469.00 | 49 033 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 951 375.00 | 3 366 559.00 | 10 469.00 | 49 307 464.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 279 896.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 25 791.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 815 716.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 513 254.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 237 050.00 | 478 958.00 | 81 351.00 | 2 634 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 236 192.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 788 011.00 | 2 014.00 | 303 660.00 | 486 364.00 |
6T Sur comptes clients | 105 142.00 | 69 985.00 | 35 157.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 129 345.00 | 2 014.00 | 373 645.00 | 16 757 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 486 395.00 | 480 972.00 | 454 996.00 | 19 512 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 455 181.00 | 454 996.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 791.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | 6 285.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 408.00 | 40 408.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 005 418.00 | 10 005 418.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 907.00 | 64 907.00 | ||
VB T. V. A. | 1 608 636.00 | 1 608 636.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 226 974.00 | 31 226 974.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 958.00 | 407 958.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 815.00 | 69 815.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 447 282.00 | 43 406 874.00 | 40 408.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 307.00 | 111 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 248 245.00 | 11 248 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206 270.00 | 2 206 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 267.00 | 695 267.00 | ||
VW T.V.A. | 1 308 193.00 | 1 308 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 476.00 | 484 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 192.00 | 457 192.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 384 605.00 | 384 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 895 556.00 | 16 895 556.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | |||