PYRENEX
Dépôt
| Dénomination | PYRENEX |
| Siren | 302306626 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 3300 |
| Numéro de Gestion | 1968B00021 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40500 SAINT SEVER |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 320.00 | 14 044.00 | 2 276.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 127.00 | 23 678.00 | 42 449.00 | |
AH Fonds commercial | 364 843.00 | 364 843.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 050.00 | 383 082.00 | 34 969.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
AN Terrains | 222 188.00 | 174 012.00 | 48 176.00 | |
AP Constructions | 3 187 192.00 | 2 273 219.00 | 913 973.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374 056.00 | 3 066 886.00 | 307 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 925.00 | 621 178.00 | 67 748.00 | |
AV Immobilisations en cours | 323 109.00 | 323 109.00 | ||
AX Avances et acomptes | 24 005.00 | 24 005.00 | ||
CU Autres participations | 128 807.00 | 128 807.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 168 137.00 | 168 137.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | 766.00 | ||
BF Prêts | 338 627.00 | 338 627.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 92 185.00 | 92 185.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 414 675.00 | 6 556 099.00 | 2 858 576.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 291 025.00 | 720 514.00 | 5 570 511.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 015 117.00 | 2 015 117.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 5 198 994.00 | 966 166.00 | 4 232 828.00 | |
BT Marchandises | 286 582.00 | 28 601.00 | 257 981.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 822.00 | 5 822.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 377 717.00 | 46 988.00 | 3 330 728.00 | |
BZ Autres créances | 1 031 333.00 | 1 031 333.00 | ||
CF Disponibilités | 223 777.00 | 223 777.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 077 062.00 | 1 077 062.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 507 428.00 | 1 762 269.00 | 17 745 159.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 924 704.00 | 8 318 369.00 | 20 606 335.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 864 920.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 304 080.00 | |||
DG Autres réserves | 2 621 943.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 731.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 29 466.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 627 141.00 | |||
DN Avances conditionnées | 75 569.00 | |||
DO TOTAL (II) | 75 569.00 | |||
DP Provisions pour risques | 166 365.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 166 365.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 425 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 181.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 796.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140 277.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 016.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941 209.00 | |||
EA Autres dettes | 3 116 186.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 146.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 734 811.00 | |||
ED (V) | 2 449.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 606 335.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 008 377.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264 376.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 297 390.00 | 9 215.00 | 306 605.00 | |
FD Production vendue biens | 12 635 545.00 | 14 468 565.00 | 27 104 110.00 | |
FG Production vendue services | 324 090.00 | 18 298.00 | 342 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 257 024.00 | 14 496 078.00 | 27 753 103.00 | |
FM Production stockée | 278 382.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 93 201.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 299 964.00 | |||
FQ Autres produits | 664 335.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 088 985.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 637.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 384.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 234 889.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 178.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 017 751.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 324 571.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 705 483.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 578 744.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 556.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 731 153.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 600.00 | |||
GE Autres charges | 119 392.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 323 214.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 765 771.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 568.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 047.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 982.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 77 597.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 061.00 | |||
GS Différences négatives de change | 29 283.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 148 344.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 747.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 695 024.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 854.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 598.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 451.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 084.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 154.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 238.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 787.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -204 495.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 216 033.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 409 302.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 731.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 845.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 823.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 710.00 | 6 420.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 120.00 | 47 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 569 237.00 | 317 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 153.00 | 88 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 600 220.00 | 459 645.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | 16 320.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 300.00 | 850 360.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 821.00 | 7 819 475.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490 258.00 | 728 521.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 189.00 | 9 414 675.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 294.00 | 5 561.00 | 3 810.00 | 14 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 934.00 | 14 125.00 | 84 300.00 | 406 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 820 594.00 | 338 870.00 | 24 169.00 | 6 135 295.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 309 822.00 | 358 556.00 | 112 279.00 | 6 556 099.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 163 765.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 866.00 | 2 600.00 | 5 101.00 | 166 365.00 |
060 Stock marchandises | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 094 692.00 | 1 715 281.00 | 1 094 692.00 | 1 715 281.00 |
6T Sur comptes clients | 144 465.00 | 15 872.00 | 113 348.00 | 46 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309 157.00 | 1 731 153.00 | 1 278 040.00 | 1 762 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 023.00 | 1 733 753.00 | 1 283 141.00 | 1 928 635.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 168 137.00 | |||
UP Prêts | 338 627.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 92 185.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 606.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 321 111.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 477 093.00 | |||
VB T. V. A. | 174 701.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 904.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 918.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 077 062.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 090 881.00 | 5 491 933.00 | 598 948.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 425 000.00 | 100 000.00 | 325 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271 188.00 | 1 271 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 993.00 | 294 559.00 | 401 433.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 016.00 | 3 868 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 885 376.00 | 885 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 475.00 | 805 475.00 | ||
VW T.V.A. | 90 610.00 | 90 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 748.00 | 159 748.00 | ||
VI Groupe et associés | 219 796.00 | 219 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256 462.00 | 4 256 462.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 57 146.00 | 57 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 734 811.00 | 12 008 377.00 | 726 433.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | |||