SETRALOG
Dépôt
| Dénomination | SETRALOG |
| Siren | 302382890 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 127152 |
| Numéro de Gestion | 2016B01768 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 669.00 | 570 669.00 | ||
AN Terrains | 216 511.00 | 93 781.00 | 122 729.00 | 122 729.00 |
AP Constructions | 3 666 575.00 | 3 166 196.00 | 500 379.00 | 613 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 841 515.00 | 12 800 425.00 | 41 090.00 | 96 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 171.00 | 504 308.00 | 13 863.00 | 21 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 294.00 | 4 294.00 | ||
BF Prêts | 1 691.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 981.00 | 8 981.00 | 8 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 826 718.00 | 17 135 380.00 | 691 338.00 | 864 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 743.00 | 71 743.00 | 88 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 469.00 | 719 401.00 | 453 067.00 | 683 697.00 |
BZ Autres créances | 782 944.00 | 2 770.00 | 780 173.00 | 692 202.00 |
CF Disponibilités | 50 299.00 | 50 299.00 | 370 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | 3 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 082 344.00 | 722 172.00 | 1 360 171.00 | 1 838 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 909 062.00 | 17 857 553.00 | 2 051 509.00 | 2 703 196.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 379.00 | 210 379.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 33 796.00 | 33 796.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 666 870.00 | -2 160 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 993.00 | -2 506 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 702 687.00 | -4 377 694.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 725 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 480 814.00 | 2 546 059.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 540 814.00 | 3 271 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 843.00 | 690 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 196 534.00 | 3 111 891.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 884.00 | 6 731.00 | ||
EA Autres dettes | 39 120.00 | 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 213 383.00 | 3 809 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 509.00 | 2 703 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 213 383.00 | 3 809 832.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 177.00 | 8 177.00 | 15 574.00 | |
FG Production vendue services | 4 923 947.00 | 98 438.00 | 5 022 386.00 | 6 478 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 124.00 | 98 438.00 | 5 030 563.00 | 6 494 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 463.00 | 78.00 | ||
FQ Autres produits | 426.00 | 28 254.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 550 453.00 | 6 522 377.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 850.00 | 116 099.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 795.00 | 26 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 265 922.00 | 1 230 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 336 501.00 | 357 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 961 937.00 | 3 229 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 209 164.00 | 1 180 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 228.00 | 344 653.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 154.00 | 890 941.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 467.00 | |||
GE Autres charges | 3 687.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 080 241.00 | 7 445 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -529 788.00 | -922 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 836.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 032.00 | |||
GN Différences positives de change | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 705 057.00 | 836.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 705 032.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 724 003.00 | 2 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 724 003.00 | 707 797.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 946.00 | -706 961.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -548 734.00 | -1 629 666.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 388 373.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 373.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176 323.00 | 42 054.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 838 373.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 323.00 | 880 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 050.00 | -880 427.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 691.00 | -3 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 643 883.00 | 6 523 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968 877.00 | 9 029 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 993.00 | -2 506 499.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 480 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 159 000.00 | 8 000.00 | 1 908 000.00 | 2 259 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159 000.00 | 8 000.00 | 1 908 000.00 | 2 259 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 000.00 | 10 000.00 | 87 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
VB T. V. A. | 154 000.00 | 151 000.00 | 3 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 000.00 | 243 000.00 | 1 174 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 000.00 | 405 000.00 | 561 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 000.00 | 493 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956 000.00 | 333 000.00 | 2 623 000.00 | |
VW T.V.A. | 427 000.00 | 182 000.00 | 245 000.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 000.00 | 321 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 000.00 | 1 746 000.00 | 3 468 000.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||