SOCIETE D'ETUDE TECHNIQUES AGENCEMENT DE MAGASINS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ETUDE TECHNIQUES AGENCEMENT DE MAGASINS |
| Siren | 302456082 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/002827 |
| Numéro de Gestion | 2008B80166 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74950 SCIONZIER |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 487.00 | 72 941.00 | 546.00 | 3 931.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | 426 857.00 | 426 857.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 788.00 | 51 330.00 | 2 457.00 | 5 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 862.00 | 54 006.00 | 44 856.00 | 61 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 988.00 | 315 430.00 | 292 558.00 | 348 410.00 |
CU Autres participations | 2 987 859.00 | 2 987 859.00 | 2 987 859.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 29 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 248 930.00 | 493 707.00 | 3 755 223.00 | 3 863 701.00 |
BN En cours de production de biens | 107 859.00 | 107 859.00 | 121 874.00 | |
BT Marchandises | 1 109 948.00 | 73 280.00 | 1 036 668.00 | 1 282 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 923.00 | 41 652.00 | 2 404 271.00 | 2 599 652.00 |
BZ Autres créances | 1 226 849.00 | 1 226 849.00 | 1 136 441.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 766.00 | 7 766.00 | 55 636.00 | |
CF Disponibilités | 404 561.00 | 404 561.00 | 416 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 770.00 | 114 770.00 | 68 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 417 676.00 | 114 932.00 | 5 302 744.00 | 5 681 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 666 606.00 | 608 639.00 | 9 057 967.00 | 9 545 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 895 769.00 | 4 895 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 275 581.00 | 239 274.00 | ||
DG Autres réserves | 384 068.00 | 244 239.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 823.00 | 726 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 205 241.00 | 6 105 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 777.00 | 422 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 652.00 | 2 347 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 292.00 | 420 607.00 | ||
EA Autres dettes | 491 005.00 | 249 392.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 852 726.00 | 3 439 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 057 967.00 | 9 545 234.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 003.00 | 3 088 084.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 846 124.00 | 230 635.00 | 11 076 759.00 | 11 007 843.00 |
FD Production vendue biens | 507.00 | 507.00 | 850.00 | |
FG Production vendue services | 473 623.00 | 30 028.00 | 503 651.00 | 664 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 320 255.00 | 260 663.00 | 11 580 918.00 | 11 672 726.00 |
FM Production stockée | -14 015.00 | 66 886.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 056.00 | 19 144.00 | ||
FQ Autres produits | 290.00 | 475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 610 250.00 | 11 759 232.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 779 994.00 | 5 081 727.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 204 377.00 | 15 486.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 949.00 | 96 239.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 496 394.00 | 3 882 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 066.00 | 135 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 345 864.00 | 1 513 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 445 641.00 | 492 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 120.00 | 114 054.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 454.00 | 21 347.00 | ||
GE Autres charges | 5 035.00 | 17 437.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 692 893.00 | 11 370 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 917 357.00 | 388 258.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 752.00 | 429 851.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126.00 | 126.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 594.00 | 145.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 125.00 | 15 069.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 319.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 916.00 | 445 192.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 661.00 | 9 071.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 661.00 | 9 071.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 255.00 | 436 121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 920 612.00 | 824 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 328.00 | 10 244.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 465.00 | 6 468.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 793.00 | 16 712.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 350.00 | 3 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 431.00 | 8 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 781.00 | 11 385.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 012.00 | 5 327.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 801.00 | 103 570.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 693 959.00 | 12 221 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 044 136.00 | 11 494 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 823.00 | 726 136.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 753.00 | 17 979.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | 2 179.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 132.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 170.00 | 10 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017 413.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 714.00 | 10 073.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 394.00 | 706 849.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 464.00 | 2 987 949.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 857.00 | 4 248 930.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 933.00 | 6 338.00 | 124 272.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 080.00 | 80 782.00 | 105 427.00 | 369 435.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 014.00 | 87 120.00 | 105 427.00 | 493 707.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 31 713.00 | 73 280.00 | 31 713.00 | 73 280.00 |
6T Sur comptes clients | 34 068.00 | 10 174.00 | 2 590.00 | 41 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 907.00 | 83 454.00 | 36 428.00 | 114 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 907.00 | 83 454.00 | 36 428.00 | 114 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 454.00 | 34 303.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 125.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 652.00 | 63 652.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 382 272.00 | 2 382 272.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | ||
VB T. V. A. | 45 533.00 | 45 533.00 | ||
VP Divers | 39 241.00 | 39 241.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 140 071.00 | 1 140 071.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 770.00 | 114 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 633.00 | 3 787 633.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 471.00 | 64 748.00 | 266 898.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 652.00 | 1 578 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 717.00 | 65 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 204.00 | 101 204.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 112 073.00 | 112 073.00 | ||
VW T.V.A. | 76 084.00 | 76 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 213.00 | 72 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 005.00 | 491 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 726.00 | 2 563 003.00 | 266 898.00 | 22 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 698.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||