ENTREPRISE POMPEI
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE POMPEI |
| Siren | 302566609 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 31 |
| Numéro de Gestion | 1975B00026 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 56430 Saint-Léry |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 378.00 | 24 458.00 | 2 920.00 | |
AH Fonds commercial | 1 070 573.00 | 1 070 573.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | 9 780.00 | ||
AN Terrains | 143 851.00 | 112 317.00 | 31 534.00 | |
AP Constructions | 460 349.00 | 171 051.00 | 289 298.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 363.00 | 1 198 347.00 | 94 017.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 851.00 | 1 012 662.00 | 184 190.00 | |
CU Autres participations | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 203 086.00 | 2 518 833.00 | 1 684 252.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 654.00 | 72 654.00 | ||
BN En cours de production de biens | 106 253.00 | 106 253.00 | ||
BP En cours de production de services | 38 662.00 | 38 662.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 646.00 | 2 646.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 433 822.00 | 2 895.00 | 430 927.00 | |
BZ Autres créances | 121 699.00 | 121 699.00 | ||
CF Disponibilités | 19 530.00 | 19 530.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 687.00 | 14 687.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 809 953.00 | 2 895.00 | 807 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 038.00 | 2 521 728.00 | 2 491 310.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 662 190.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 599.00 | |||
DL TOTAL (I) | 803 018.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 82 872.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 82 872.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 266.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 129.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 668.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 179.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 605 421.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 310.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 853.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 878.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 961.00 | 13 770.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 891.00 | 204 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 282.00 | 217 988.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 731.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 695.00 | 3 093 414.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 489.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | 1 940.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 184.00 | 4 203 086.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 388.00 | 1 070.00 | 24 458.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 886.00 | 179 025.00 | 89 535.00 | 2 494 376.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 274.00 | 180 094.00 | 89 535.00 | 2 518 833.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 82 872.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 208.00 | 54 336.00 | 82 872.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | 2 895.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 895.00 | 2 895.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 140 103.00 | 54 336.00 | 85 767.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 336.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 173.00 | |||
UX Autres créances clients | 430 649.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 534.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 078.00 | |||
VB T. V. A. | 5 984.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 103.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 687.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 208.00 | 570 208.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 855.00 | 209 855.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 411.00 | 127 022.00 | 276 388.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 668.00 | 340 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 080.00 | 55 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 158.00 | 94 158.00 | ||
VW T.V.A. | 87 472.00 | 87 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | ||
VI Groupe et associés | 409 129.00 | 409 129.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 241.00 | 1 328 853.00 | 276 388.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 845.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 687.00 | |||