STO
Dépôt
| Dénomination | STO |
| Siren | 302571732 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 17556 |
| Numéro de Gestion | 2004B00636 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95870 Bezons |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 769.00 | 348 365.00 | 131 404.00 | 74 168.00 |
AN Terrains | 256 012.00 | 256 012.00 | 256 012.00 | |
AP Constructions | 899 637.00 | 744 827.00 | 154 810.00 | 173 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 905 559.00 | 4 064 086.00 | 1 841 474.00 | 1 865 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 224 734.00 | 4 468 542.00 | 3 756 192.00 | 3 806 475.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | 3 600.00 | 31 324.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 192.00 | 120 192.00 | 112 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 889 704.00 | 9 625 819.00 | 6 263 885.00 | 6 319 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193 232.00 | 3 763.00 | 1 189 469.00 | 1 285 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 369 033.00 | 2 717.00 | 1 366 316.00 | 1 321 731.00 |
BT Marchandises | 3 070 994.00 | 21 313.00 | 3 049 682.00 | 2 528 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 458.00 | 3 458.00 | 3 013.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 232 022.00 | 5 139 284.00 | 22 092 738.00 | 18 405 695.00 |
BZ Autres créances | 5 986 635.00 | 5 986 635.00 | 8 154 377.00 | |
CF Disponibilités | 886 942.00 | 886 942.00 | 903 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 366 277.00 | 366 277.00 | 466 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 108 593.00 | 5 167 077.00 | 34 941 516.00 | 33 069 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 998 297.00 | 14 792 896.00 | 41 205 401.00 | 39 388 838.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 337.00 | 432 337.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DG Autres réserves | 963 343.00 | 963 343.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 658 839.00 | 10 266 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 797.00 | 3 442 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 962 316.00 | 18 954 519.00 | ||
DP Provisions pour risques | 905 821.00 | 862 092.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 508 277.00 | 1 576 911.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 414 098.00 | 2 439 003.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 226.00 | 432 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 078.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 609 449.00 | 9 969 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 426 435.00 | 3 700 999.00 | ||
EA Autres dettes | 3 705 800.00 | 3 847 034.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 463.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 828 988.00 | 17 995 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 205 401.00 | 39 388 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 995 317.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 682.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 2 056 078.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 494 223.00 | 1 366 726.00 | 65 860 949.00 | 66 243 894.00 |
FD Production vendue biens | 33 719 209.00 | 33 719 209.00 | 30 359 512.00 | |
FG Production vendue services | 55 530.00 | 55 530.00 | 63 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 268 962.00 | 1 366 726.00 | 99 635 688.00 | 96 667 302.00 |
FM Production stockée | -47 303.00 | -1 246 033.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 799 172.00 | 2 189 257.00 | ||
FQ Autres produits | 1 027 790.00 | 487 412.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 415 347.00 | 98 097 939.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 279 603.00 | 39 834 034.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -490 300.00 | -1 232 259.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 304 694.00 | 12 136 795.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 058.00 | -201 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 794 301.00 | 18 103 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655 840.00 | 1 451 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 603 353.00 | 12 816 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 923 020.00 | 5 778 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 937 266.00 | 1 003 110.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 653 778.00 | 1 454 105.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 393 142.00 | 451 052.00 | ||
GE Autres charges | 909 255.00 | 1 268 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 077 011.00 | 92 867 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 338 336.00 | 5 230 335.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 141 012.00 | 152 914.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 141 012.00 | 152 914.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 347 128.00 | 367 871.00 | ||
GS Différences négatives de change | -97.00 | -58.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 347 031.00 | 367 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -206 020.00 | -214 900.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 132 316.00 | 5 015 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 720.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 311.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 031.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 825.00 | 142 741.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 825.00 | 142 741.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 825.00 | 63 291.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 403.00 | 418 970.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 775 290.00 | 1 216 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 556 359.00 | 98 456 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 498 561.00 | 95 014 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057 797.00 | 3 442 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 719.00 | 99 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 552 427.00 | 802 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 689.00 | 7 703.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 045 834.00 | 909 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 222.00 | 10 550.00 | 15 289 543.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 222.00 | 10 550.00 | 15 889 704.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 550.00 | 41 814.00 | 348 365.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 420 051.00 | 895 452.00 | 38 048.00 | 9 277 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 726 601.00 | 937 266.00 | 38 048.00 | 9 625 819.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 559 730.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 508 277.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 346 091.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 439 003.00 | 413 326.00 | 438 232.00 | 2 414 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 375.00 | 27 793.00 | 56 375.00 | 27 793.00 |
6T Sur comptes clients | 4 368 307.00 | 1 625 985.00 | 855 008.00 | 5 139 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 424 682.00 | 1 653 778.00 | 911 383.00 | 5 167 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 863 685.00 | 2 067 104.00 | 1 349 615.00 | 7 581 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 046 920.00 | 1 329 431.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120 192.00 | 120 192.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 232 022.00 | 27 232 022.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 843.00 | 48 843.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 915 214.00 | 915 214.00 | ||
VB T. V. A. | 186 038.00 | 186 038.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 908.00 | 908.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 317 257.00 | 4 317 257.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 047.00 | 501 047.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 366 277.00 | 366 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 705 126.00 | 33 584 933.00 | 120 192.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 226.00 | 1 031 226.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 609 449.00 | 10 609 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285 455.00 | 2 285 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 925.00 | 308 925.00 | ||
VW T.V.A. | 368 412.00 | 368 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 644.00 | 463 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 056 078.00 | 2 056 078.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705 800.00 | 3 705 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 828 988.00 | 20 828 988.00 | ||