ETABLISSEMENTS COGLIANDRO
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS COGLIANDRO |
| Siren | 302898465 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14468 |
| Numéro de Gestion | 1974B40002 |
| Code Activité | 4664Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 624.00 | 8 986.00 | 9 638.00 | 8 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 105.00 | 49 049.00 | 10 056.00 | 9 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 750.00 | 480 222.00 | 164 529.00 | 131 498.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | 170 000.00 | 45 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | 2 505.00 | 1 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 894 984.00 | 538 257.00 | 356 727.00 | 195 501.00 |
BP En cours de production de services | 8 389.00 | 8 389.00 | ||
BT Marchandises | 1 356 098.00 | 36 909.00 | 1 319 189.00 | 516 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 673.00 | 322 673.00 | 450 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 255.00 | 6 694.00 | 1 423 561.00 | 368 514.00 |
BZ Autres créances | 345 454.00 | 46 500.00 | 298 954.00 | 160 111.00 |
CF Disponibilités | 323 127.00 | 323 127.00 | 671 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 188.00 | 45 188.00 | 23 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 831 184.00 | 90 103.00 | 3 741 081.00 | 2 191 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 168.00 | 628 360.00 | 4 097 808.00 | 2 386 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 132.00 | 128 132.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 813.00 | 12 813.00 | ||
DG Autres réserves | 1 665 969.00 | 1 656 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 120.00 | 9 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 832 034.00 | 1 806 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 421.00 | 21 836.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 867.00 | 282 508.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 097.00 | 100 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 928.00 | 156 301.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 961.00 | 3 050.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 500.00 | 15 607.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 265 774.00 | 579 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 808.00 | 2 386 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 510.00 | 289 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 332 905.00 | 4 540 940.00 | 4 873 845.00 | 4 256 011.00 |
FG Production vendue services | 297 045.00 | 339 772.00 | 636 817.00 | 687 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 950.00 | 4 880 712.00 | 5 510 662.00 | 4 943 344.00 |
FM Production stockée | 8 389.00 | -2 538.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 351.00 | 2 732.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 853.00 | 104 528.00 | ||
FQ Autres produits | 26 100.00 | 2 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 593 355.00 | 5 050 381.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 968 825.00 | 1 909 902.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -789 806.00 | 746 461.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 035.00 | 53 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 064 350.00 | 1 087 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 184.00 | 65 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 733 155.00 | 752 931.00 | ||
FZ Charges sociales | 339 401.00 | 341 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 398.00 | 37 183.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 500.00 | 3 998.00 | ||
GE Autres charges | 56 191.00 | 35 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 563 233.00 | 5 034 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 122.00 | 16 260.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300.00 | 242.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 365.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 560.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 127.00 | 3 871.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 792.00 | 17 673.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 845.00 | 1 161.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 954.00 | 25 122.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 799.00 | 26 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 993.00 | -8 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 115.00 | 7 650.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 300.00 | 657.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 53 713.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 133.00 | 54 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 826.00 | 657.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 302.00 | 51 930.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 128.00 | 52 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 995.00 | 1 783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 633 280.00 | 5 122 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 160.00 | 5 112 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 120.00 | 9 433.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 874.00 | 1 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 946.00 | 82 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 125.00 | 126 380.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 945.00 | 210 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 624.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 887.00 | 703 855.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 887.00 | 894 984.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 286.00 | 8 986.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 744.00 | 43 111.00 | 24 584.00 | 529 272.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 444.00 | 43 397.00 | 24 584.00 | 538 257.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 49 655.00 | 12 746.00 | 36 909.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 513.00 | 5 000.00 | 6 819.00 | 6 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 15 500.00 | 46 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 168.00 | 20 500.00 | 19 565.00 | 90 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 168.00 | 20 500.00 | 19 565.00 | 90 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 500.00 | 19 565.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | 2 505.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 740.00 | 22 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 407 515.00 | 1 407 515.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 270.00 | 20 270.00 | ||
VB T. V. A. | 56 722.00 | 56 722.00 | ||
VP Divers | 1 741.00 | 1 741.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 188.00 | 45 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 446.00 | 1 532 201.00 | 25 245.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 719.00 | 7 719.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 702.00 | 46 266.00 | 175 436.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 097.00 | 1 327 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 899.00 | 53 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 351.00 | 108 351.00 | ||
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 188 500.00 | 188 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 946.00 | 1 733 510.00 | 175 436.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 613.00 | |||