GFD
Dépôt
| Dénomination | GFD |
| Siren | 303160287 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 928 |
| Numéro de Gestion | 1974B00141 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97224 DUCOS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 344.00 | 38 344.00 | ||
AN Terrains | 2 264 213.00 | 2 264 213.00 | ||
AP Constructions | 27 489 835.00 | 14 380 868.00 | 13 108 966.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | 8 644.00 | 4 626.00 | |
AV Immobilisations en cours | 225 817.00 | 225 817.00 | ||
CU Autres participations | 3 759 778.00 | 2 458 578.00 | 1 301 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 912 878.00 | 3 244 850.00 | 668 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 584 387.00 | 584 387.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 38 288 520.00 | 20 131 284.00 | 18 157 237.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 092.00 | 2 676 631.00 | 114 461.00 | |
BZ Autres créances | 2 353 899.00 | 680 469.00 | 1 673 430.00 | |
CF Disponibilités | 104 010.00 | 104 010.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 254 391.00 | 3 357 100.00 | 1 897 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 542 912.00 | 23 488 384.00 | 20 054 528.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 220 401.00 | |||
DH Report à nouveau | 11 767 929.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 630 218.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 908 333.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 966 445.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 558.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 816.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 674 625.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 358.00 | |||
EA Autres dettes | 8 557 633.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 088 083.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 054 528.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 622 044.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 828.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 543 306.00 | 1 543 306.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 306.00 | 1 543 306.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 245.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 131.00 | |||
FQ Autres produits | 98.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 547 780.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 057 260.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 288.00 | |||
FY Salaires et traitements | 295 175.00 | |||
FZ Charges sociales | 130 869.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 947 267.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 357 100.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 043 966.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 496 186.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 672.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 59 634.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 187 592.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 369.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 188 961.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 188 943.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 728 092.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399 164.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593 317.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992 481.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 244 131.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245 059.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 578.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -350 452.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 950.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 187 168.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 630 218.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 131.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 344.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 711 315.00 | 2 359 532.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102 480.00 | 5 341 277.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 852 139.00 | 7 700 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 344.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 001 290.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 290.00 | 76 422.00 | 29 993 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 186 714.00 | 8 257 043.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 001 290.00 | 4 263 137.00 | 38 288 520.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 344.00 | 38 344.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 442 245.00 | 947 267.00 | 14 389 512.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 480 588.00 | 947 267.00 | 14 427 856.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 235 589.00 | |||
06 aucun libellé | 280 245.00 | 3 244 850.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 357 100.00 | 2 676 631.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 680 469.00 | 680 469.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 834.00 | 4 037 568.00 | 7 837 539.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 515 834.00 | 4 037 568.00 | 7 837 539.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 357 100.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 187 592.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 912 878.00 | 3 912 878.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 584 387.00 | 584 387.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 791 092.00 | 2 791 092.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304 266.00 | 1 304 266.00 | ||
VB T. V. A. | 134 187.00 | 134 187.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 020.00 | 158 020.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 473.00 | 756 473.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 647 646.00 | 5 150 381.00 | 4 497 264.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 462 946.00 | 1 462 946.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 816.00 | 192 816.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 432.00 | 91 432.00 | ||
VW T.V.A. | 352 568.00 | 352 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 158.00 | 213 158.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 358.00 | 190 358.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 611.00 | 6 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 557 633.00 | 8 557 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 088 083.00 | 9 622 044.00 | 1 466 039.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 249 322.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 192.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 074.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 925.00 | |||
ST Autres comptes | 63 747.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 260.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256 288.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 288.00 | |||