USINE DU MARIN
Dépôt
| Dénomination | USINE DU MARIN |
| Siren | 303160667 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 436 |
| Numéro de Gestion | 1974B00058 |
| Code Activité | 0142Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97290 MARIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 062.00 | 8 062.00 | ||
AN Terrains | 926 166.00 | 15 874.00 | 910 292.00 | 889 210.00 |
AP Constructions | 2 421 949.00 | 1 407 149.00 | 1 014 800.00 | 1 091 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 329.00 | 251 282.00 | 35 047.00 | 35 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 170.00 | 235 286.00 | 168 884.00 | 90 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
AX Avances et acomptes | 28 008.00 | 28 008.00 | 2 940.00 | |
CU Autres participations | 11 731 810.00 | 1 428 071.00 | 10 303 739.00 | 10 975 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 720.00 | 21 720.00 | 33 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 836 414.00 | 3 345 724.00 | 12 490 689.00 | 13 119 118.00 |
BT Marchandises | 610 800.00 | 610 800.00 | 600 129.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | 564.00 | 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 761.00 | 149 877.00 | 56 884.00 | 94 788.00 |
BZ Autres créances | 3 266 653.00 | 109 264.00 | 3 157 389.00 | 2 403 843.00 |
CF Disponibilités | 126 499.00 | 126 499.00 | 687 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 211 277.00 | 259 142.00 | 3 952 135.00 | 3 786 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 047 690.00 | 3 604 866.00 | 16 442 824.00 | 16 905 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 677.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 621 082.00 | 1 621 082.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 078 404.00 | 1 078 404.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 350 825.00 | 3 350 825.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 561 443.00 | 1 544 372.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 931.00 | 17 070.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 999.00 | 8 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 775 822.00 | 11 910 406.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 707.00 | 151 684.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 707.00 | 151 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 640.00 | 1 804 594.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468 681.00 | 2 809 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 842.00 | 89 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 940.00 | 87 745.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | ||
EA Autres dettes | 49 030.00 | 48 513.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 515 295.00 | 4 843 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 442 824.00 | 16 905 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 278.00 | 3 185 435.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 468 681.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 448.00 | 3 448.00 | 1 998.00 | |
FG Production vendue services | 345 859.00 | 345 859.00 | 350 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 306.00 | 349 306.00 | 352 462.00 | |
FM Production stockée | 10 671.00 | 54 312.00 | ||
FN Production immobilisée | 22 561.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 208 950.00 | 212 293.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 131.00 | 19 811.00 | ||
FQ Autres produits | 1 623.00 | 6 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 604 242.00 | 645 679.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 470.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 586 150.00 | 624 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 301.00 | 44 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 615.00 | 354 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 462.00 | 111 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 891.00 | 212 970.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 062.00 | 32 991.00 | ||
GE Autres charges | 3 434.00 | 7 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 348 386.00 | 1 387 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -744 144.00 | -742 253.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 218 323.00 | 417 050.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | 90.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 218 436.00 | 417 139.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 673 073.00 | 958.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 119.00 | 83 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 752 192.00 | 84 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 466 244.00 | 332 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -277 900.00 | -409 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 506.00 | 343 331.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 862.00 | 34 938.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 369.00 | 378 269.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 552.00 | 1 051.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 972.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 524.00 | 1 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | 377 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -135 125.00 | -49 185.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 047.00 | 1 441 088.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 978.00 | 1 424 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 931.00 | 17 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814 987.00 | 286 933.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 764 998.00 | 112.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 588 048.00 | 287 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 099.00 | 4 074 822.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | 11 753 530.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 679.00 | 15 836 414.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 062.00 | 8 062.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 887.00 | 218 892.00 | 14 187.00 | 1 909 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 949.00 | 218 892.00 | 14 187.00 | 1 917 653.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 151 707.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 684.00 | 24.00 | 151 707.00 | |
06 aucun libellé | 755 980.00 | 672 091.00 | 1 428 071.00 | |
6T Sur comptes clients | 252 122.00 | 7 020.00 | 259 142.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 102.00 | 679 111.00 | 1 687 213.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 786.00 | 679 135.00 | 1 838 920.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 062.00 | |||
UG ‐ Financières | 673 049.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 720.00 | 21 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 206 761.00 | 56 884.00 | 149 877.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266 653.00 | 3 266 653.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 134.00 | 3 323 537.00 | 171 597.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 915.00 | 3 915.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 725.00 | 171 708.00 | 655 559.00 | 936 458.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 468 681.00 | 2 468 681.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 842.00 | 100 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 940.00 | 125 940.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 462 224.00 | 2 462 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 413 194.00 | -2 413 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 295.00 | 2 923 278.00 | 655 559.00 | 936 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 180.00 | |||