SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE |
| Siren | 303188528 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 1637 |
| Numéro de Gestion | 1974B00227 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97233 SCHOELCHER |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450 928.00 | 2 300 697.00 | 150 231.00 | 222 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 499.00 | 1 291.00 | 5 208.00 | 5 288.00 |
AN Terrains | 41 681 186.00 | 1 004 326.00 | 40 676 860.00 | 35 241 858.00 |
AP Constructions | 714 821 042.00 | 247 948 674.00 | 466 872 367.00 | 414 596 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 005 073.00 | 4 018 013.00 | 1 987 060.00 | 2 276 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 848 188.00 | 29 848 188.00 | 44 236 491.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 007 722.00 | 6 007 722.00 | 35 343 745.00 | |
CU Autres participations | 7 756 042.00 | 7 756 042.00 | 3 756 043.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 49 856.00 | 49 856.00 | 6 564 963.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 924 719.00 | 53 924 719.00 | 58 105 852.00 | |
BJ TOTAL (I) | 862 551 255.00 | 255 273 001.00 | 607 278 254.00 | 600 350 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 665.00 | 21 665.00 | 23 373.00 | |
BN En cours de production de biens | 25 585.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 4 170 645.00 | 4 170 645.00 | 5 234 040.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 230.00 | 27 230.00 | 37 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 963 849.00 | 2 170 868.00 | 2 792 981.00 | 2 993 029.00 |
BZ Autres créances | 44 124 052.00 | 25 496.00 | 44 098 557.00 | 40 286 831.00 |
CF Disponibilités | 49 907 753.00 | 49 907 753.00 | 40 479 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 742 179.00 | 742 179.00 | 731 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 103 957 373.00 | 2 196 364.00 | 101 761 009.00 | 89 812 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 508 628.00 | 257 469 364.00 | 709 039 263.00 | 690 162 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 034 640.00 | 70 034 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 003 464.00 | 7 003 464.00 | ||
DG Autres réserves | 25 617 710.00 | 6 601 864.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 683 076.00 | 19 015 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 900 417.00 | 9 683 076.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 192 464 199.00 | 180 328 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 313 703 506.00 | 292 667 252.00 | ||
DP Provisions pour risques | 243 000.00 | 293 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 539 549.00 | 6 655 325.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 782 549.00 | 6 948 325.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 670 760.00 | 319 208 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 728 954.00 | 42 116 233.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 602 968.00 | 13 622 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 313.00 | 2 783 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 828 168.00 | 3 938 816.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 133 728.00 | 8 268 824.00 | ||
EA Autres dettes | 116 040.00 | 334 795.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 277.00 | 274 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 387 553 208.00 | 390 546 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 039 263.00 | 690 162 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 375 678.00 | 2 633 089.00 | ||
FG Production vendue services | 63 932 926.00 | 61 454 342.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 308 604.00 | 64 087 430.00 | ||
FM Production stockée | -1 142 956.00 | -2 105 368.00 | ||
FN Production immobilisée | 469 991.00 | 502 326.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 425.00 | 90 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 437 967.00 | 2 169 554.00 | ||
FQ Autres produits | 968.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 104 999.00 | 64 744 243.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 627.00 | 66 982.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 709.00 | 1 822.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 336 076.00 | 19 196 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 908 549.00 | 9 737 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 946 552.00 | 5 781 696.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 039 624.00 | 2 936 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 998 914.00 | 17 182 913.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 398 796.00 | 513 755.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 845 609.00 | 2 336 053.00 | ||
GE Autres charges | 766 461.00 | 574 641.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 314 918.00 | 58 327 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 790 081.00 | 6 416 343.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 977 830.00 | 1 297 827.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 312 000.00 | 443 101.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 308.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 340 138.00 | 1 740 928.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 450 923.00 | 3 655 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 450 923.00 | 3 655 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 110 785.00 | -1 914 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 679 295.00 | 4 501 556.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197 390.00 | 2 464 516.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 346 460.00 | 7 639 777.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 593 850.00 | 10 154 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 808.00 | 551 012.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 032 003.00 | 1 576 042.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 676 687.00 | 1 871 958.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 467 499.00 | 3 999 012.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126 352.00 | 6 155 281.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 230.00 | 973 761.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 038 987.00 | 76 639 464.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 138 570.00 | 66 956 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 900 417.00 | 9 683 076.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 001.00 | 57 001.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 433 643.00 | 1 916 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307 108.00 | 201 356.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 659 822.00 | 126 026 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 477 166.00 | 29 667 655.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 444 096.00 | 155 895 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 037.00 | 2 457 427.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 259 396.00 | 17 063 454.00 | 798 363 211.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 364 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 304 468.00 | 7 109 736.00 | 61 730 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 563 864.00 | 24 224 227.00 | 862 551 255.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078 829.00 | 274 195.00 | 51 037.00 | 2 301 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 951 836.00 | 19 769 877.00 | 763 606.00 | 252 958 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 030 665.00 | 20 044 071.00 | 814 643.00 | 255 260 093.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 243 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 476 284.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 431 734.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 631 531.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 948 325.00 | 2 477 140.00 | 1 642 917.00 | 7 782 549.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 907.00 | 12 907.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 59 886.00 | 59 886.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 522 017.00 | 398 796.00 | 749 945.00 | 2 170 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 496.00 | 25 496.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 670 614.00 | 398 796.00 | 860 139.00 | 2 209 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 618 939.00 | 2 875 936.00 | 2 503 055.00 | 9 991 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 244 406.00 | 2 402 747.00 | ||
UG ‐ Financières | 50 308.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 924 719.00 | 1 489 199.00 | 52 435 520.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 469 728.00 | 2 469 728.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 494 121.00 | 2 494 121.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 373.00 | 97 373.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 942.00 | 99 942.00 | ||
VB T. V. A. | 2 628 229.00 | 2 628 229.00 | ||
VP Divers | 39 680 951.00 | 39 680 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 558.00 | 1 617 558.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 742 179.00 | 742 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 754 799.00 | 51 319 280.00 | 52 435 520.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 670 760.00 | 18 177 376.00 | 65 618 327.00 | 237 875 057.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 728 954.00 | 1 779 439.00 | 6 899 773.00 | 34 049 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 313.00 | 2 214 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763 221.00 | 1 763 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 686.00 | 1 170 686.00 | ||
VW T.V.A. | 634 974.00 | 634 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259 287.00 | 2 259 287.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 133 728.00 | 7 133 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 719 008.00 | 7 719 008.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 258 277.00 | 258 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 553 208.00 | 43 110 309.00 | 72 518 100.00 | 271 924 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 936 837.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 598 253.00 | |||