CMS Hydro
Dépôt
| Dénomination | CMS Hydro |
| Siren | 303436737 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 3544 |
| Numéro de Gestion | 1993B00167 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32600 L ISLE JOURDAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 787.00 | 11 787.00 | ||
AH Fonds commercial | 207 514.00 | 207 514.00 | ||
AP Constructions | 191 287.00 | 125 853.00 | 65 435.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 493.00 | 213 286.00 | 98 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 422.00 | 122 192.00 | 95 230.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 396.00 | 3 396.00 | ||
BF Prêts | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | 3 682.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 948 248.00 | 473 118.00 | 475 129.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 814.00 | 130 814.00 | ||
BN En cours de production de biens | 133 445.00 | 133 445.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | 4 044.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 544.00 | 69 005.00 | 1 311 539.00 | |
BZ Autres créances | 205 620.00 | 205 620.00 | ||
CF Disponibilités | 193 196.00 | 193 196.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 047 663.00 | 69 005.00 | 1 978 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 911.00 | 542 123.00 | 2 453 788.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 87 052.00 | |||
DH Report à nouveau | 355 872.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 096.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 17 929.00 | |||
DL TOTAL (I) | -249 244.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 450.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 432.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 114.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 517.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 535 830.00 | |||
EA Autres dettes | 7 575.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 114.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 688 031.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 788.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 297.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 87 046.00 | 87 046.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 492 649.00 | 127 770.00 | 1 620 419.00 | |
FG Production vendue services | 1 742 050.00 | 1 742 050.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 744.00 | 127 770.00 | 3 449 514.00 | |
FM Production stockée | 108 171.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 901.00 | |||
FQ Autres produits | 35.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 628 621.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 718 805.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 831.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 787 614.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 612.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 177 700.00 | |||
FZ Charges sociales | 506 516.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 780.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 816.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 686.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 438 360.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -809 739.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 118.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 118.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 115.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -823 853.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 031.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 665.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 696.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 336.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 533.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 869.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 930.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 320.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 417.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 096.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 304.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 868.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 132.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 301.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 281.00 | 33 317.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | 4 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 264.00 | 37 984.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 301.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 723 598.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 948 248.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | 5 245.00 | 11 787.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 796.00 | 68 535.00 | 461 331.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 338.00 | 73 780.00 | 473 118.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 612.00 | 22 000.00 | 169 612.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 275.00 | 59 816.00 | 3 086.00 | 69 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 275.00 | 59 816.00 | 3 086.00 | 69 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 887.00 | 81 816.00 | 172 698.00 | 84 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 816.00 | 40 033.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 132 665.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | 3 682.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 908.00 | 16 908.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 363 636.00 | 1 363 636.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 059.00 | 111 059.00 | ||
VB T. V. A. | 55 053.00 | 55 053.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 287.00 | 41 287.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 557.00 | 1 591 875.00 | 3 682.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 450.00 | 15 715.00 | 63 313.00 | 4 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 517.00 | 1 006 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 952.00 | 199 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 580.00 | 137 580.00 | ||
VW T.V.A. | 170 409.00 | 170 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 889.00 | 27 889.00 | ||
VI Groupe et associés | 759 432.00 | 759 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 689.00 | 19 689.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 283 114.00 | 283 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 031.00 | 2 620 297.00 | 63 313.00 | 4 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 211.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 36.00 | ||