LOEB UNEGO
Dépôt
| Dénomination | LOEB UNEGO |
| Siren | 303458079 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 1260 |
| Numéro de Gestion | 1975B00107 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57590 DELME |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 015.00 | 23 015.00 | 480.00 | |
AH Fonds commercial | 345 735.00 | 345 735.00 | 345 735.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 990.00 | 52 990.00 | 76 494.00 | |
AN Terrains | 615 325.00 | 615 325.00 | 615 325.00 | |
AP Constructions | 1 954 200.00 | 1 737 478.00 | 216 722.00 | 288 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 390.00 | 265 386.00 | 42 003.00 | 61 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 856.00 | 627 402.00 | 123 453.00 | 79 789.00 |
CU Autres participations | 57 316.00 | 57 316.00 | 57 316.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 986.00 | 2 986.00 | 2 986.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | 1 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 111 073.00 | 2 653 282.00 | 1 457 791.00 | 1 530 066.00 |
BT Marchandises | 2 111 311.00 | 80 498.00 | 2 030 814.00 | 4 363 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 947 966.00 | 713 982.00 | 7 233 983.00 | 6 389 074.00 |
BZ Autres créances | 866 842.00 | 866 842.00 | 330 173.00 | |
CF Disponibilités | 283 609.00 | 283 609.00 | 237 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 199.00 | 27 199.00 | 10 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 236 927.00 | 794 480.00 | 10 442 447.00 | 11 331 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 348 000.00 | 3 447 762.00 | 11 900 238.00 | 12 861 557.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | ||
DG Autres réserves | 1 658 146.00 | 1 658 146.00 | ||
DH Report à nouveau | -414 473.00 | -235 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 090.00 | -178 616.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 973.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 562 313.00 | 1 554 196.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 133.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 94 332.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 133.00 | 94 332.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595 952.00 | 6 026 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985 000.00 | 3 275 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 917.00 | 1 334 716.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 857.00 | 450 650.00 | ||
EA Autres dettes | 73 066.00 | 125 735.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 242 792.00 | 11 213 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 900 238.00 | 12 861 557.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 523 104.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 733 270.00 | 5 002 688.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 594 209.00 | 576 648.00 | 24 170 857.00 | 17 921 752.00 |
FG Production vendue services | 205 843.00 | 47 722.00 | 253 565.00 | 181 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 800 052.00 | 624 370.00 | 24 424 422.00 | 18 103 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 282.00 | 178 162.00 | ||
FQ Autres produits | 54 212.00 | 21 005.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 848 917.00 | 18 303 766.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 558 554.00 | 18 297 815.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 515 256.00 | -2 708 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 266 487.00 | 1 182 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 147.00 | 57 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 822 933.00 | 832 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 256 932.00 | 260 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 401.00 | 156 901.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 348 155.00 | 587 223.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 801.00 | |||
GE Autres charges | 87 829.00 | 71 555.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 072 494.00 | 18 737 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -223 578.00 | -433 452.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45.00 | -1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 198 942.00 | 173 473.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 198 987.00 | 173 472.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 843.00 | 20 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 843.00 | 20 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 159 144.00 | 153 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -64 434.00 | -280 450.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 350.00 | 78 783.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 723.00 | 4 712.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 175.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 074.00 | 153 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 550.00 | 43 972.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 546.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550.00 | 50 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 524.00 | 103 152.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 318.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 128 977.00 | 18 630 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 118 887.00 | 18 809 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 090.00 | -178 616.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 682.00 | 76 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 577 881.00 | 88 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 562.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 687.00 | 88 026.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 504.00 | 421 740.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 395.00 | 32 741.00 | 3 627 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 562.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 395.00 | 56 245.00 | 4 111 073.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 535.00 | 480.00 | 23 015.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 086.00 | 130 922.00 | 32 741.00 | 2 630 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 622.00 | 131 402.00 | 32 741.00 | 2 653 282.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 332.00 | 801.00 | 95 133.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 262 704.00 | 80 498.00 | 262 704.00 | 80 498.00 |
6T Sur comptes clients | 481 221.00 | 267 657.00 | 34 896.00 | 713 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 926.00 | 348 155.00 | 297 600.00 | 794 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 258.00 | 348 955.00 | 297 600.00 | 889 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 348 955.00 | 297 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 986.00 | 2 986.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 330.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 878 636.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | |||
VB T. V. A. | 56 424.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 998.00 | |||
VC Groupe et associés | 731 157.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 119.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 199.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 846 253.00 | 8 846 253.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 735 576.00 | 3 735 576.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 376.00 | 140 688.00 | 573 557.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 917.00 | 1 077 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 612.00 | 111 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 699.00 | 115 699.00 | ||
VW T.V.A. | 227 193.00 | 227 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 353.00 | 56 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 985 000.00 | 3 985 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 066.00 | 73 066.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 242 792.00 | 9 523 104.00 | 573 557.00 | 146 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 784.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 621 132.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 297.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 197.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 099.00 | |||
ST Autres comptes | 444 761.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 266 487.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 44 069.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 078.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 147.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 138 268.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 772 230.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||