COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION |
| Siren | 303599732 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18552 |
| Numéro de Gestion | 1974B00583 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91160 Champlan |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 140.00 | 89 586.00 | 6 553.00 | 43 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331 339.00 | 1 331 339.00 | 1 331 339.00 | |
AN Terrains | 812 865.00 | 812 865.00 | 812 865.00 | |
AP Constructions | 818 421.00 | 424 529.00 | 393 891.00 | 438 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 971.00 | 2 775 070.00 | 714 901.00 | 769 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 151.00 | 1 300 591.00 | 465 559.00 | 422 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 955.00 | 3 955.00 | 2 975.00 | |
AX Avances et acomptes | 67 827.00 | 67 827.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 677.00 | 9 677.00 | 9 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 396 349.00 | 4 589 778.00 | 3 806 571.00 | 3 829 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 759.00 | 161 759.00 | 158 581.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 286.00 | 10 286.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 109.00 | 123 865.00 | 2 908 244.00 | 3 416 051.00 |
BZ Autres créances | 635 336.00 | 635 336.00 | 416 546.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 064 720.00 | 2 064 720.00 | 9 066 380.00 | |
CF Disponibilités | 13 101 325.00 | 13 101 325.00 | 3 383 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | 13 681.00 | 16 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 019 219.00 | 123 865.00 | 18 895 354.00 | 16 458 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 415 568.00 | 4 713 643.00 | 22 701 925.00 | 20 287 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 979.00 | ||
DG Autres réserves | 17 956 585.00 | 15 769 078.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241 993.00 | 2 187 507.00 | ||
DK Provisions réglementées | 261.00 | 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 265 917.00 | 18 023 924.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 93.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 360.00 | 146 319.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 477.00 | 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 910.00 | 1 215 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 941 893.00 | 896 484.00 | ||
EA Autres dettes | 7 279.00 | 2 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 433 033.00 | 2 260 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 701 925.00 | 20 287 857.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 555.00 | 2 260 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 745 929.00 | 745 929.00 | 733 473.00 | |
FD Production vendue biens | 17 450 872.00 | 17 450 872.00 | 16 116 901.00 | |
FG Production vendue services | 1 653 513.00 | 1 653 513.00 | 1 645 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 850 315.00 | 19 850 315.00 | 18 495 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 946.00 | 120 898.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 985 272.00 | 18 616 590.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 226.00 | 624 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 004 993.00 | 5 323 563.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 178.00 | 27 476.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 297 030.00 | 4 859 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 562.00 | 219 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 774 517.00 | 2 621 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 212 013.00 | 1 204 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 486 964.00 | 408 334.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 452.00 | 45 194.00 | ||
GE Autres charges | 16 231.00 | 56 596.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 635 813.00 | 15 390 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 349 458.00 | 3 226 097.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 411.00 | 61 929.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 236.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 411.00 | 66 166.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 659.00 | 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 659.00 | 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 248.00 | 65 956.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 348 210.00 | 3 292 054.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 108.00 | 6 176.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 108.00 | 6 176.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 354.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 354.00 | 862.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 245.00 | 5 314.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 192.00 | 214 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 874 778.00 | 894 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 017 791.00 | 18 688 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 775 798.00 | 16 501 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241 993.00 | 2 187 507.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 485.00 | 74 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 099.00 | 15 380.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 510 757.00 | 448 433.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | 127.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 932 407.00 | 463 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 479.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 959 191.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 677.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 396 349.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 724.00 | 51 862.00 | 89 586.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065 088.00 | 435 102.00 | 4 500 191.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102 813.00 | 486 964.00 | 4 589 778.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 261.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 261.00 | 261.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 975.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
6T Sur comptes clients | 99 768.00 | 63 452.00 | 39 355.00 | 123 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 768.00 | 63 452.00 | 39 355.00 | 123 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 004.00 | 63 452.00 | 39 355.00 | 127 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 452.00 | 39 355.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 677.00 | 9 677.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 173 164.00 | 173 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 858 944.00 | 2 858 944.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 761.00 | 22 761.00 | ||
VB T. V. A. | 352 736.00 | 352 736.00 | ||
VC Groupe et associés | 166 311.00 | 166 311.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 330.00 | 87 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | 13 681.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 804.00 | 3 690 804.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 910.00 | 1 467 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 423 856.00 | 423 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 174.00 | 443 174.00 | ||
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 880.00 | 71 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 360.00 | 11 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 279.00 | 7 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 555.00 | 2 428 555.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 615 868.00 | 3 230 079.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 115.00 | 85 649.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 648 572.00 | 596 166.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 683.00 | 93 245.00 | ||
ST Autres comptes | 825 790.00 | 853 956.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 297 030.00 | 4 859 097.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 122 108.00 | 130 974.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 454.00 | 88 565.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 562.00 | 219 539.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 215 862.00 | 940 498.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 467 215.00 | 1 231 002.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 6.00 | |||