SEMAF
Dépôt
| Dénomination | SEMAF |
| Siren | 303657126 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 8450 |
| Numéro de Gestion | 1975B00052 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85190 VENANSAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 704.00 | 51 353.00 | 351.00 | 10 122.00 |
AH Fonds commercial | 264 871.00 | 39 731.00 | 225 140.00 | 264 871.00 |
AP Constructions | 50 557.00 | 40 816.00 | 9 741.00 | 14 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 985 422.00 | 4 258 169.00 | 2 727 253.00 | 696 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 857.00 | 142 227.00 | 7 630.00 | 9 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 965.00 | 41 965.00 | 41 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 544 375.00 | 4 532 296.00 | 3 012 079.00 | 1 037 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 729.00 | 50 729.00 | ||
BT Marchandises | 25 824.00 | 25 824.00 | 49 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 847 700.00 | 83 712.00 | 763 988.00 | 1 072 727.00 |
BZ Autres créances | 541 767.00 | 541 767.00 | 284 519.00 | |
CF Disponibilités | 36 239.00 | 1.00 | 36 239.00 | 30 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 599.00 | 58 599.00 | 21 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 560 858.00 | 83 712.00 | 1 477 145.00 | 1 458 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 105 233.00 | 4 616 008.00 | 4 489 225.00 | 2 496 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 640.00 | 128 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 493.00 | 88 493.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 864.00 | 12 864.00 | ||
DG Autres réserves | 127 106.00 | |||
DH Report à nouveau | -50 844.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 050.00 | -177 950.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 752.00 | 11 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | -476 146.00 | 190 631.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 372.00 | 627 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 969.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 267.00 | 1 041 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 434 483.00 | 500 911.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 929.00 | 22 380.00 | ||
EA Autres dettes | 12 128.00 | 15 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 193.00 | 79 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 890 371.00 | 2 306 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 225.00 | 2 496 634.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 262.00 | 2 027 461.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 045.00 | 128 880.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 183 244.00 | 183 244.00 | 131 005.00 | |
FG Production vendue services | 7 848 657.00 | 7 848 657.00 | 4 039 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 031 902.00 | 8 031 902.00 | 4 170 243.00 | |
FN Production immobilisée | 57 786.00 | 4 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 332.00 | 123 355.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 173 096.00 | 4 298 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 959.00 | 150 746.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 305.00 | -49 129.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 061.00 | 224 139.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 729.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 432 573.00 | 2 404 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 343.00 | 44 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 518 412.00 | 950 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 598 067.00 | 294 932.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 596 507.00 | 331 299.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545.00 | 54 276.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000.00 | |||
GE Autres charges | 18 385.00 | 111 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 016 426.00 | 4 517 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -843 330.00 | -219 355.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 913.00 | 10 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 913.00 | 10 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 872.00 | -10 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -862 202.00 | -229 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 273.00 | 26 499.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 395.00 | 28 049.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 668.00 | 54 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 538.00 | 1 377.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 668.00 | 3 991.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 240.00 | 5 367.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 428.00 | 49 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 724.00 | -2 520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 520 805.00 | 4 352 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 194 855.00 | 4 530 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 050.00 | -177 950.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 273.00 | 17 872.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 743.00 | 11 855.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 155.00 | 1 467.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169 196.00 | 2 729 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 965.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 534 315.00 | 2 731 175.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | 316 574.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 713 068.00 | 7 185 836.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 965.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 115.00 | 7 544 375.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 162.00 | 46 957.00 | 4 036.00 | 91 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448 204.00 | 549 549.00 | 556 541.00 | 4 441 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 496 366.00 | 596 507.00 | 560 577.00 | 4 532 296.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 752.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 478.00 | 13 668.00 | 6 395.00 | 18 752.00 |
4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 108 757.00 | 545.00 | 25 589.00 | 83 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 757.00 | 545.00 | 25 589.00 | 83 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 235.00 | 89 213.00 | 31 984.00 | 177 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 545.00 | 25 589.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 668.00 | 6 395.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 965.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 249.00 | |||
UX Autres créances clients | 747 451.00 | 747 451.00 | 747 451.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | 2 995.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | 812.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | 17 244.00 | 17 244.00 | |
VB T. V. A. | 174 278.00 | 174 278.00 | 174 278.00 | |
VP Divers | 102 389.00 | 102 389.00 | 102 389.00 | |
VC Groupe et associés | 157 809.00 | 157 809.00 | 157 809.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 240.00 | 86 240.00 | 86 240.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 58 599.00 | 58 599.00 | 58 599.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 031.00 | 1 347 817.00 | 1 347 817.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 045.00 | 350 045.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 327.00 | 283 218.00 | 777 781.00 | 115 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 267.00 | 1 591 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 871.00 | 84 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 081.00 | 106 081.00 | ||
VW T.V.A. | 200 121.00 | 200 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 411.00 | 43 411.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 929.00 | 770 929.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 128.00 | 12 128.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 155 193.00 | 155 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 371.00 | 3 997 262.00 | 777 781.00 | 115 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 143 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 932.00 | |||