Château d'Audrieu
Dépôt
| Dénomination | Château d'Audrieu |
| Siren | 303916001 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6180 |
| Numéro de Gestion | 1975B00103 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14250 AUDRIEU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 025.00 | 18 746.00 | 3 279.00 | 5 938.00 |
AH Fonds commercial | 473.00 | 473.00 | 473.00 | |
AN Terrains | 248 787.00 | 47 104.00 | 201 683.00 | 204 860.00 |
AP Constructions | 8 089 515.00 | 3 300 232.00 | 4 789 283.00 | 5 262 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 874.00 | 367 540.00 | 328 335.00 | 338 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 320.00 | 558 555.00 | 470 764.00 | 499 791.00 |
CU Autres participations | 495.00 | 495.00 | 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 876.00 | 10 876.00 | 10 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 097 365.00 | 4 292 177.00 | 5 805 188.00 | 6 323 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 817.00 | 26 817.00 | 42 090.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 224.00 | 23 224.00 | 1 986.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 911.00 | 28 107.00 | 5 805.00 | 10 078.00 |
BZ Autres créances | 129 958.00 | 129 958.00 | 198 622.00 | |
CF Disponibilités | 873 748.00 | 873 748.00 | 932 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 136.00 | 31 136.00 | 30 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 118 794.00 | 28 107.00 | 1 090 687.00 | 1 215 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 216 158.00 | 4 320 284.00 | 6 895 875.00 | 7 538 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 779.00 | -910 069.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 341 685.00 | 353 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 239 005.00 | 18 552.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 661.00 | 14 661.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 661.00 | 14 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268 356.00 | 7 203 599.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 378.00 | 1 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 272.00 | 100 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 010.00 | 179 148.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 801.00 | 20 793.00 | ||
EA Autres dettes | 8.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 652 209.00 | 7 505 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 875.00 | 7 538 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 652 209.00 | 7 505 745.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 117.00 | |||
FG Production vendue services | 2 098 928.00 | 2 098 928.00 | 1 696 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 928.00 | 2 098 928.00 | 1 697 401.00 | |
FN Production immobilisée | 32 373.00 | 40 534.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 467.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 339.00 | 72 302.00 | ||
FQ Autres produits | 15 565.00 | 2 573.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 170 205.00 | 1 824 276.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 257.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 019.00 | 187 735.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 272.00 | -2 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 773 530.00 | 682 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 765.00 | 47 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 852 796.00 | 841 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 203.00 | 329 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 669 420.00 | 591 061.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 107.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 012.00 | 1 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 872 125.00 | 2 698 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -701 919.00 | -873 856.00 | ||
GN Différences positives de change | 487.00 | 175.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 487.00 | 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 829.00 | 36 682.00 | ||
GS Différences négatives de change | 489.00 | 410.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 318.00 | 37 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 831.00 | -36 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -708 750.00 | -910 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 840.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 836.00 | 11 836.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 676.00 | 11 836.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 11 133.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 11 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 971.00 | 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 368.00 | 1 836 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 148.00 | 2 746 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 779.00 | -910 069.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 153.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 497.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 911 933.00 | 161 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 371.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 945 802.00 | 161 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 497.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 611.00 | -1.00 | 10 063 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 371.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 611.00 | -1.00 | 10 097 365.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 086.00 | 2 660.00 | 18 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606 670.00 | 666 761.00 | 4 273 431.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 622 757.00 | 669 421.00 | 4 292 177.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 661.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 661.00 | 10 000.00 | 4 661.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 107.00 | 28 107.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 107.00 | 28 107.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 661.00 | 28 107.00 | 10 000.00 | 32 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 107.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 876.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 917.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 994.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | |||
VB T. V. A. | 40 070.00 | |||
VP Divers | 10 391.00 | |||
VC Groupe et associés | 71 701.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 688.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 136.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 881.00 | 195 005.00 | 10 876.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 272.00 | 53 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 592.00 | 49 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 052.00 | 57 052.00 | ||
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 671.00 | 9 671.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 801.00 | 55 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 267 756.00 | 6 267 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 499 831.00 | 6 499 831.00 | ||