ANTARTIC
Dépôt
| Dénomination | ANTARTIC |
| Siren | 303937494 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4911 |
| Numéro de Gestion | 1981B00168 |
| Code Activité | 1032Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45110 SAINT MARTIN D'ABBAT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 839.00 | 1 065 298.00 | 10 542.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 120.00 | 187 120.00 | ||
AN Terrains | 22 888.00 | 22 888.00 | ||
AP Constructions | 1 745 499.00 | 1 563 181.00 | 182 318.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 306 771.00 | 70 366 796.00 | 21 939 975.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 909 664.00 | 15 819 408.00 | 3 090 256.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 932 271.00 | 2 932 271.00 | ||
CU Autres participations | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 240 296.00 | 15 240 296.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 132 532 348.00 | 88 814 682.00 | 43 717 666.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 446 595.00 | 25 693.00 | 5 420 902.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 742 024.00 | 25 081.00 | 10 716 943.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 531.00 | 275 531.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 009 368.00 | 20 603.00 | 10 988 765.00 | |
BZ Autres créances | 3 241 035.00 | 3 241 035.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
CF Disponibilités | 83 253.00 | 83 253.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 218 930.00 | 218 930.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 31 024 358.00 | 71 377.00 | 30 952 981.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 665.00 | 45 665.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 602 371.00 | 88 886 059.00 | 74 716 312.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 35 211 079.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200 946.00 | |||
DK Provisions réglementées | 6 838 281.00 | |||
DL TOTAL (I) | 45 426 305.00 | |||
DP Provisions pour risques | 45 665.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 78 841.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 124 506.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 681.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 532.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 853 240.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 789 493.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268 109.00 | |||
EA Autres dettes | 392 195.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 122 250.00 | |||
ED (V) | 43 251.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 716 312.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 122 250.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654 483.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 470 949.00 | 470 949.00 | ||
FD Production vendue biens | 153 346 011.00 | 2 938 176.00 | 156 284 187.00 | |
FG Production vendue services | 1 965 942.00 | 4 812.00 | 1 970 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 782 902.00 | 2 942 988.00 | 158 725 891.00 | |
FM Production stockée | 2 234 092.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 471.00 | |||
FQ Autres produits | 272 612.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 161 271 065.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 863 549.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 336 738.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -654 816.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 29 881 906.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 112 701.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 696 861.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 111 967.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 993 437.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 441.00 | |||
GE Autres charges | 402 140.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 783 924.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 487 141.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 980 160.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 253 727.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 939.00 | |||
GN Différences positives de change | 451 647.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 726 473.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 665.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 399.00 | |||
GS Différences négatives de change | 483 790.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 535 853.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 190 620.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 677 761.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 923.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 854 642.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167 565.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 546.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 851.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 362.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 204.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 686 019.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 165 104.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 964 158.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 200 946.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 686.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 885.00 | 197 075.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 829 586.00 | 13 807 812.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 276 240.00 | 123 646 722.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 171 711.00 | 137 651 609.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 959.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 628 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 628 814.00 | 91 492.00 | 115 917 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 570 651.00 | 15.00 | 15 352 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 199 465.00 | 91 507.00 | 132 532 348.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 082.00 | 11 216.00 | 1 065 298.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 795 873.00 | 3 982 222.00 | 28 710.00 | 87 749 385.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 849 955.00 | 3 993 437.00 | 28 710.00 | 88 814 682.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 838 281.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 932 958.00 | 759 965.00 | 854 642.00 | 6 838 281.00 |
4T Provisions pour perte de change | 45 665.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 841.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 780.00 | 45 665.00 | 40 939.00 | 124 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 693.00 | 25 081.00 | 50 774.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 936.00 | 14 360.00 | 5 693.00 | 20 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 629.00 | 39 441.00 | 5 693.00 | 71 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 090 367.00 | 845 071.00 | 901 274.00 | 7 034 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 441.00 | 5 693.00 | ||
UG ‐ Financières | 45 665.00 | 40 939.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 759 965.00 | 854 642.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 240 296.00 | 15 240 296.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 360.00 | 14 360.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 995 008.00 | 10 995 008.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | ||
VB T. V. A. | 872 585.00 | 872 585.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 877.00 | 20 877.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 777 244.00 | 1 777 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 218 930.00 | 218 930.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 709 628.00 | 29 709 628.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655 681.00 | 1 655 681.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 532.00 | 163 532.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 853 240.00 | 18 853 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260 927.00 | 3 260 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553 740.00 | 1 553 740.00 | ||
VW T.V.A. | 31 324.00 | 31 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943 502.00 | 943 502.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268 109.00 | 2 268 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 195.00 | 392 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 122 250.00 | 29 122 250.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 532.00 | |||