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ANTARTIC

Dépôt

DénominationANTARTIC
Siren303937494
Cloture31/12/2018
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt4911
Numéro de Gestion1981B00168
Code Activité1032Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse45110 SAINT MARTIN D'ABBAT
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 075 839.00 1 065 298.00 10 542.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 187 120.00 187 120.00
AN Terrains 22 888.00 22 888.00
AP Constructions 1 745 499.00 1 563 181.00 182 318.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 92 306 771.00 70 366 796.00 21 939 975.00
AT Autres immobilisations corporelles 18 909 664.00 15 819 408.00 3 090 256.00
AV Immobilisations en cours 2 932 271.00 2 932 271.00
CU Autres participations 112 000.00 112 000.00
BH Autres immobilisations financières 15 240 296.00 15 240 296.00
BJ TOTAL (I) 132 532 348.00 88 814 682.00 43 717 666.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 446 595.00 25 693.00 5 420 902.00
BR Produits intermédiaires et finis 10 742 024.00 25 081.00 10 716 943.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 275 531.00 275 531.00
BX Clients et comptes rattachés 11 009 368.00 20 603.00 10 988 765.00
BZ Autres créances 3 241 035.00 3 241 035.00
CD Valeurs mobilières de placement 7 622.00 7 622.00
CF Disponibilités 83 253.00 83 253.00
CH Charges constatées d’avance 218 930.00 218 930.00
CJ TOTAL (II) 31 024 358.00 71 377.00 30 952 981.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 45 665.00 45 665.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 163 602 371.00 88 886 059.00 74 716 312.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00
DG Autres réserves 35 211 079.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 200 946.00
DK Provisions réglementées 6 838 281.00
DL TOTAL (I) 45 426 305.00
DP Provisions pour risques 45 665.00
DQ Provisions pour charges 78 841.00
DR TOTAL (IV) 124 506.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 655 681.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 163 532.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 853 240.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 789 493.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 268 109.00
EA Autres dettes 392 195.00
EC TOTAL (IV) 29 122 250.00
ED (V) 43 251.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 74 716 312.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 29 122 250.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 654 483.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 470 949.00 470 949.00
FD Production vendue biens 153 346 011.00 2 938 176.00 156 284 187.00
FG Production vendue services 1 965 942.00 4 812.00 1 970 754.00
FJ Chiffres d’affaires nets 155 782 902.00 2 942 988.00 158 725 891.00
FM Production stockée 2 234 092.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 38 471.00
FQ Autres produits 272 612.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 161 271 065.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 863 549.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 99 336 738.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -654 816.00
FW Autres achats et charges externes 29 881 906.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 112 701.00
FY Salaires et traitements 9 696 861.00
FZ Charges sociales 5 111 967.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 993 437.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 39 441.00
GE Autres charges 402 140.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 158 783 924.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 487 141.00
GJ Produits financiers de participations 980 160.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 253 727.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 40 939.00
GN Différences positives de change 451 647.00
GP Total des produits financiers (V) 1 726 473.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 45 665.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 399.00
GS Différences négatives de change 483 790.00
GU Total des charges financières (VI) 535 853.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 190 620.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 677 761.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 272 923.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 40 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 854 642.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 167 565.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 135 546.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 62 851.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 759 965.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 958 362.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 209 204.00
HK Impôts sur les bénéfices 686 019.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 164 165 104.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 160 964 158.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 200 946.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 239 686.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 065 885.00 197 075.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 110 829 586.00 13 807 812.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 18 276 240.00 123 646 722.00
0G ACQUISITIONS Total Général 130 171 711.00 137 651 609.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 262 959.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 8 628 614.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 628 814.00 91 492.00 115 917 093.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 126 570 651.00 15.00 15 352 296.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 135 199 465.00 91 507.00 132 532 348.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 054 082.00 11 216.00 1 065 298.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 83 795 873.00 3 982 222.00 28 710.00 87 749 385.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 84 849 955.00 3 993 437.00 28 710.00 88 814 682.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 6 838 281.00
3Z Total Provisions réglementées 6 932 958.00 759 965.00 854 642.00 6 838 281.00
4T Provisions pour perte de change 45 665.00
5V Autres provisions pour risques et charges 78 841.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 119 780.00 45 665.00 40 939.00 124 506.00
6N Sur stocks et en cours 25 693.00 25 081.00 50 774.00
6T Sur comptes clients 11 936.00 14 360.00 5 693.00 20 603.00
7B Total Provisions pour dépréciation 37 629.00 39 441.00 5 693.00 71 377.00
7C TOTAL GENERAL 7 090 367.00 845 071.00 901 274.00 7 034 163.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 39 441.00 5 693.00
UG ‐ Financières 45 665.00 40 939.00
UJ ‐ Exceptionnelles 759 965.00 854 642.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 15 240 296.00 15 240 296.00
VA Clients douteux ou litigieux 14 360.00 14 360.00
UX Autres créances clients 10 995 008.00 10 995 008.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 824.00 3 824.00
VB T. V. A. 872 585.00 872 585.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 20 877.00 20 877.00
VC Groupe et associés 1 777 244.00 1 777 244.00
VS Charges constatées d’avance 218 930.00 218 930.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 29 709 628.00 29 709 628.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 655 681.00 1 655 681.00
8A Emprunts et dettes financières divers 163 532.00 163 532.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 18 853 240.00 18 853 240.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 260 927.00 3 260 927.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 553 740.00 1 553 740.00
VW T.V.A. 31 324.00 31 324.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 943 502.00 943 502.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 268 109.00 2 268 109.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 392 195.00 392 195.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 29 122 250.00 29 122 250.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 163 532.00