ATREALIS RESIDENCES
Dépôt
| Dénomination | ATREALIS RESIDENCES |
| Siren | 303970784 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10014 |
| Numéro de Gestion | 1999B01339 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44200 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 76 867.00 | 76 867.00 | 277 548.00 | |
AP Constructions | 1 198 589.00 | 651 195.00 | 547 395.00 | 745 336.00 |
CU Autres participations | 601 616.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 275 761.00 | 651 195.00 | 624 566.00 | 1 624 805.00 |
BN En cours de production de biens | 350 517.00 | 207 543.00 | 142 974.00 | 142 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 116.00 | 7 116.00 | 5 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 347.00 | 44 176.00 | 7 171.00 | 49 579.00 |
BZ Autres créances | 15 252.00 | 15 252.00 | 8 321.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 688 924.00 | 1 688 924.00 | 1 654 186.00 | |
CF Disponibilités | 3 870 122.00 | 3 870 122.00 | 3 049 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 983 279.00 | 251 719.00 | 5 731 560.00 | 4 909 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 039.00 | 902 914.00 | 6 356 125.00 | 6 534 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 072 000.00 | 3 072 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 026 819.00 | 1 026 819.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 960.00 | 120 960.00 | ||
DG Autres réserves | 2 107 624.00 | 2 107 624.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 650.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 495.00 | -11 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 266 258.00 | 6 315 753.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 963.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 4 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | 25 897.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953.00 | 26 582.00 | ||
EA Autres dettes | 54 469.00 | 73 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 868.00 | 219 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 125.00 | 6 534 781.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 868.00 | 174 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 125 273.00 | 133 161.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 273.00 | 133 161.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510.00 | 5 624.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 126 783.00 | 138 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 053.00 | 81 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 685.00 | 30 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 523.00 | 38 128.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 153.00 | |||
GE Autres charges | 69.00 | 3 879.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 182 482.00 | 153 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 699.00 | -14 940.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 110.00 | 36 195.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 880.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82 990.00 | 36 195.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 880.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 434.00 | 2 048.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 434.00 | 44 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 556.00 | -8 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 857.00 | -23 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937 166.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 096.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 166.00 | 13 096.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011 596.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 518.00 | 1 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 352.00 | 12 023.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 939.00 | 188 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 434.00 | 199 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 495.00 | -11 650.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 903.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 801.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 655 447.00 | 1 275 456.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 644 496.00 | 305.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 299 943.00 | 1 275 761.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 020.00 | 31 523.00 | 288 348.00 | 651 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 020.00 | 31 523.00 | 288 348.00 | 651 195.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 207 543.00 | 207 543.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 956.00 | 1 153.00 | 44 390.00 | 251 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 956.00 | 1 153.00 | 44 390.00 | 251 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 153.00 | 1 510.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 51 347.00 | 51 347.00 | ||
VP Divers | 15 252.00 | 15 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 599.00 | 66 599.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | 30 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 469.00 | 54 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 868.00 | 89 868.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 963.00 | |||