RELAIS CECCALDI
Dépôt
| Dénomination | RELAIS CECCALDI |
| Siren | 304142631 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1785 |
| Numéro de Gestion | 1975B00055 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20090 AJACCIO |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 546.00 | 36 323.00 | 223.00 | 110.00 |
AP Constructions | 631 649.00 | 310 464.00 | 321 186.00 | 6 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 887.00 | 583 272.00 | 338 615.00 | 326 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 390.00 | 1 098 379.00 | 304 011.00 | 242 990.00 |
CU Autres participations | 458 713.00 | 458 713.00 | 458 713.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 612 449.00 | 612 449.00 | 639 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | 1 452.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 065 086.00 | 2 028 438.00 | 2 036 648.00 | 1 674 523.00 |
BT Marchandises | 318 475.00 | 5 651.00 | 312 824.00 | 292 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 162.00 | 32 215.00 | 256 947.00 | 178 017.00 |
BZ Autres créances | 289 239.00 | 289 239.00 | 246 137.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 233 240.00 | 3 233 240.00 | 3 428 016.00 | |
CF Disponibilités | 3 538 455.00 | 3 538 455.00 | 3 527 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 481.00 | 21 481.00 | 13 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 690 052.00 | 37 866.00 | 7 652 185.00 | 7 684 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 755 138.00 | 2 066 304.00 | 9 688 833.00 | 9 359 392.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 340.00 | 190 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 660.00 | 135 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 034.00 | 19 034.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 365 918.00 | 365 918.00 | ||
DG Autres réserves | 4 633 010.00 | 4 633 010.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 433 740.00 | 3 032 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 377.00 | 400 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 070 080.00 | 8 777 702.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 780.00 | 12 901.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 867.00 | 299 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 918.00 | 242 934.00 | ||
EA Autres dettes | 26 189.00 | 26 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 618 754.00 | 581 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 688 833.00 | 9 359 392.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 907 428.00 | 11 907 428.00 | 10 938 772.00 | |
FG Production vendue services | 306 845.00 | 306 845.00 | 267 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 214 273.00 | 12 214 273.00 | 11 206 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 617.00 | 5 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 079.00 | 12 107.00 | ||
FQ Autres produits | 4 219.00 | 8 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 238 188.00 | 11 232 707.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 388 151.00 | 9 365 542.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 549.00 | -22 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 412 317.00 | 514 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 862.00 | 33 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 814 459.00 | 606 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 335 444.00 | 248 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 974.00 | 123 170.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 555.00 | 3 838.00 | ||
GE Autres charges | 9 490.00 | 6 319.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 118 702.00 | 10 879 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 486.00 | 353 068.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 276.00 | 66 710.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 094.00 | 27 048.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 130.00 | 109 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 500.00 | 202 868.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 85.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90 500.00 | 202 783.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 209 985.00 | 555 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 567.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 567.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 4 341.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 546.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 24 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | -11 320.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4.00 | 23 299.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -84 669.00 | 120 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 328 687.00 | 11 449 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 036 310.00 | 11 048 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 377.00 | 400 928.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 047.00 | 499.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 766.00 | 525 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 175.00 | 35 453.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 987.00 | 561 652.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540.00 | 2 955 926.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 013.00 | 1 072 614.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 553.00 | 4 065 086.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 937.00 | 386.00 | 36 323.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 527.00 | 135 588.00 | 1 992 115.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 464.00 | 135 974.00 | 2 028 438.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 821.00 | 1 830.00 | 5 651.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 489.00 | 724.00 | 2 998.00 | 32 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 310.00 | 2 555.00 | 2 998.00 | 37 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 310.00 | 2 555.00 | 2 998.00 | 37 866.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 612 449.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 321.00 | |||
UX Autres créances clients | 249 841.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 196 682.00 | |||
VB T. V. A. | 14 908.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 442.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 481.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 783.00 | 560 561.00 | 653 222.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 867.00 | 348 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 799.00 | 71 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 221.00 | 133 221.00 | ||
VW T.V.A. | 19 593.00 | 19 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 980.00 | 13 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 189.00 | 26 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 754.00 | 616 954.00 | 1 800.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||