INTER-SERVICE
Dépôt
| Dénomination | INTER-SERVICE |
| Siren | 304165962 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1759 |
| Numéro de Gestion | 1974B00005 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 ONET LE CHATEAU |
2020
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 406.00 | 25 812.00 | 9 594.00 | 8 565.00 |
AH Fonds commercial | 265 658.00 | 32 554.00 | 233 104.00 | 129 896.00 |
AP Constructions | 2 230 993.00 | 1 945 138.00 | 285 855.00 | 346 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 872.00 | 348 590.00 | 234 283.00 | 211 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 078.00 | 554 208.00 | 219 870.00 | 231 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 008.00 | |||
CU Autres participations | 6 177.00 | 6 177.00 | 7 813.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 073.00 | 4 073.00 | 4 073.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | 6 851.00 | 6 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 906 108.00 | 2 906 302.00 | 999 805.00 | 952 703.00 |
BT Marchandises | 9 829 884.00 | 748 239.00 | 9 081 645.00 | 8 364 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 203.00 | 285 153.00 | 1 724 050.00 | 1 388 911.00 |
BZ Autres créances | 2 460 673.00 | 2 460 673.00 | 2 182 920.00 | |
CF Disponibilités | 316 821.00 | 316 821.00 | 57 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 408.00 | 16 408.00 | 450 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 632 989.00 | 1 033 392.00 | 13 599 597.00 | 12 443 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 539 096.00 | 3 939 694.00 | 14 599 403.00 | 13 396 604.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 601 375.00 | 601 375.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 138.00 | 60 138.00 | ||
DG Autres réserves | 530 308.00 | 522 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 187.00 | 403 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 508 008.00 | 1 588 021.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 435 150.00 | 368 889.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 435 150.00 | 368 889.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 134 666.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 767 948.00 | 5 332 867.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 22.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 396.00 | 3 834 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 954.00 | 1 814 407.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 126.00 | 30 521.00 | ||
EA Autres dettes | 153 362.00 | 293 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 656 245.00 | 11 439 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 599 403.00 | 13 396 604.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 463 985.00 | 28 463 985.00 | 27 678 468.00 | |
FG Production vendue services | 3 153 264.00 | 3 153 264.00 | 3 207 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 617 249.00 | 31 617 249.00 | 30 886 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 44 918.00 | 74 263.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 194 623.00 | 1 139 251.00 | ||
FQ Autres produits | 415.00 | 589.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 857 205.00 | 32 100 312.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 831 482.00 | 17 106 871.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -382 213.00 | 8 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 159.00 | -4 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 986 275.00 | 4 916 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 625 191.00 | 523 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 174 727.00 | 5 996 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 949 342.00 | 1 802 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 602.00 | 175 046.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 752 708.00 | 955 546.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 261.00 | 3 234.00 | ||
GE Autres charges | 179 471.00 | 178 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 374 006.00 | 31 661 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 483 199.00 | 438 579.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 87.00 | 50.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 392.00 | 18 415.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 479.00 | 18 465.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 680.00 | 82 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 680.00 | 82 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 200.00 | -63 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 408 999.00 | 374 878.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 703.00 | 30 762.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 30 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 315.00 | 2 073.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 315.00 | 2 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 812.00 | 28 689.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 877 188.00 | 32 149 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 561 001.00 | 31 745 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 187.00 | 403 567.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 657.00 | 125 774.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 808.00 | 229 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 736.00 | 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 201.00 | 355 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 367.00 | 301 064.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 008.00 | 3 587 943.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | 17 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 141.00 | 3 906 108.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 197.00 | 26 022.00 | 167 852.00 | 58 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 816.00 | 182 580.00 | 460.00 | 2 847 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 012.00 | 208 602.00 | 168 312.00 | 2 906 302.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 413 150.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 889.00 | 66 261.00 | 435 150.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 951 737.00 | 748 239.00 | 951 737.00 | 748 239.00 |
6T Sur comptes clients | 286 794.00 | 4 469.00 | 6 110.00 | 285 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238 531.00 | 752 708.00 | 957 847.00 | 1 033 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607 420.00 | 818 969.00 | 957 847.00 | 1 468 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 796 969.00 | 957 847.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 851.00 | 6 851.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 280 483.00 | 280 483.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 728 720.00 | 1 728 720.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 163.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | |||
VB T. V. A. | 233 429.00 | 233 429.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 384 609.00 | 1 384 609.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 299.00 | 809 299.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 408.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 134.00 | 4 212 651.00 | 280 483.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 396.00 | 4 683 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 848 666.00 | 848 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 801.00 | 738 801.00 | ||
VW T.V.A. | 294 676.00 | 294 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 811.00 | 152 811.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 126.00 | 16 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 767 793.00 | 5 767 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 362.00 | 153 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 656 079.00 | 12 656 079.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | |||