FALAISE DISTRIBUTION - SO.DIS.FAL
Dépôt
| Dénomination | FALAISE DISTRIBUTION - SO.DIS.FAL |
| Siren | 304235559 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2525 |
| Numéro de Gestion | 2000B50039 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14700 FALAISE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 085.00 | 41 223.00 | 17 861.00 | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 116 027.00 | 116 027.00 | ||
AN Terrains | 766 171.00 | 101 194.00 | 664 977.00 | 690 814.00 |
AP Constructions | 11 124 758.00 | 4 227 244.00 | 6 897 513.00 | 3 882 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 048.00 | 1 126 876.00 | 1 239 171.00 | 319 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 090.00 | 1 357 631.00 | 339 459.00 | 369 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 800.00 | 14 800.00 | 1 162 368.00 | |
CU Autres participations | 273 712.00 | 273 712.00 | 269 428.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 440 204.00 | 440 204.00 | 346 934.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 336.00 | 85 336.00 | 82 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 943 335.00 | 6 854 170.00 | 10 089 165.00 | 7 127 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 938.00 | 8 938.00 | 7 961.00 | |
BT Marchandises | 4 709 994.00 | 116 741.00 | 4 593 253.00 | 4 071 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 202.00 | 16 202.00 | 13 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 662.00 | 2 557.00 | 198 104.00 | 122 490.00 |
BZ Autres créances | 1 134 776.00 | 1 134 776.00 | 585 993.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 260 405.00 | 3 260 405.00 | 3 582 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 027.00 | 90 027.00 | 134 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 821 008.00 | 119 299.00 | 9 701 709.00 | 8 518 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 764 343.00 | 6 973 469.00 | 19 790 874.00 | 15 645 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 803 924.00 | 2 778 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 557.00 | 1 025 481.00 | ||
DK Provisions réglementées | 89 000.00 | 64 705.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 697 482.00 | 3 978 629.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 659.00 | 51 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 951.00 | 35 038.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 148 610.00 | 86 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 779 815.00 | 2 936 111.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861 418.00 | 2 491 602.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 572.00 | 117 018.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982 071.00 | 4 437 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 287.00 | 1 432 811.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 368.00 | 155 101.00 | ||
EA Autres dettes | 11 729.00 | 10 623.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 518.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 944 781.00 | 11 580 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 790 874.00 | 15 645 607.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 967 126.00 | 9 246 803.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 48 135 622.00 | 48 135 622.00 | 47 012 313.00 | |
FD Production vendue biens | 2 443 398.00 | 2 443 398.00 | 2 414 080.00 | |
FG Production vendue services | 870 689.00 | 870 689.00 | 838 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 449 710.00 | 51 449 710.00 | 50 265 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 005.00 | 1 768.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 347.00 | 178 984.00 | ||
FQ Autres produits | 25 373.00 | 39 950.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 787 435.00 | 50 486 063.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 453 581.00 | 38 371 111.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -525 857.00 | 583 806.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 747.00 | 68 309.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 938.00 | -7 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 521 559.00 | 4 432 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 657 620.00 | 546 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 379 400.00 | 2 971 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 084 072.00 | 988 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 704 882.00 | 703 134.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 871.00 | 105 365.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 659.00 | 140.00 | ||
GE Autres charges | 4 374.00 | 9 788.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 569 973.00 | 48 772 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 217 462.00 | 1 713 451.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 098.00 | 655.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 439.00 | 2 089.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 285.00 | 2 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 725.00 | 4 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 528.00 | 124 801.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 128 528.00 | 124 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126 803.00 | -120 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 092 757.00 | 1 593 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 145.00 | 111 019.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 898.00 | 6 166.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 828.00 | 117 185.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 111.00 | 12 362.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 226.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 193.00 | 21 556.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 531.00 | 33 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 702.00 | 83 267.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 933.00 | 267 237.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 564.00 | 384 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 822 088.00 | 50 608 117.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 127 530.00 | 49 582 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 557.00 | 1 025 481.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 373.00 | 31 373.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 64 705.00 | 26 194.00 | 1 899.00 | 89 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 148 610.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 038.00 | 113 659.00 | 51 087.00 | 148 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 022.00 | 116 742.00 | 105 022.00 | 116 742.00 |
6T Sur comptes clients | 1 481.00 | 1 130.00 | 54.00 | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 503.00 | 117 872.00 | 105 076.00 | 119 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 246.00 | 257 725.00 | 158 062.00 | 356 909.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 008.00 | 1 425 467.00 | 525 541.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 779 815.00 | 802 159.00 | 2 330 631.00 | 2 647 025.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 861 418.00 | 2 861 418.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982 072.00 | 3 982 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416 287.00 | 1 416 287.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 369.00 | 767 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 730.00 | 11 730.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 824 210.00 | 9 846 553.00 | 2 330 631.00 | 2 647 025.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | |||