DRAGAGES TRANSPORTS ET TRAVAUX MARITIMES
Dépôt
| Dénomination | DRAGAGES TRANSPORTS ET TRAVAUX MARITIMES |
| Siren | 304516420 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6911 |
| Numéro de Gestion | 1975B00085 |
| Code Activité | 5020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 979.00 | 7 979.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 944 637.00 | 12 963 203.00 | 5 981 433.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 642.00 | 104 705.00 | 87 937.00 | |
AV Immobilisations en cours | 61 710.00 | 61 710.00 | ||
AX Avances et acomptes | 101 490.00 | 101 490.00 | ||
CU Autres participations | 8 966 373.00 | 8 966 373.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 276 522.00 | 13 075 888.00 | 15 200 633.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240 532.00 | 17 415.00 | 2 223 116.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406 226.00 | 4 406 226.00 | ||
BZ Autres créances | 1 331 308.00 | 1 331 308.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 158.00 | 1 004 158.00 | ||
CF Disponibilités | 1 162 752.00 | 1 162 752.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 109 464.00 | 109 464.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 254 443.00 | 17 415.00 | 10 237 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 530 966.00 | 13 093 304.00 | 25 437 662.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 957 894.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 958.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 395 790.00 | |||
DG Autres réserves | 9 015 492.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 247.00 | |||
DK Provisions réglementées | 929.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 664 311.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 420 304.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 470 304.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 845 127.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 266.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 527 934.00 | |||
EA Autres dettes | 35 719.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 303 046.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 437 662.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 126.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 776 393.00 | 17 776 393.00 | ||
FG Production vendue services | 288 161.00 | 288 161.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 064 555.00 | 18 064 555.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 607.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 204 163.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 042 053.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -409 251.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 443 714.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 643 853.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 316 522.00 | |||
FZ Charges sociales | 243 287.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 224 285.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 216.00 | |||
GE Autres charges | 2 288 686.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 828 369.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 375 794.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 035.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 376.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 411.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 207.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 207.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 795.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 324 999.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 732.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 685.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 798.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 061.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 751.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 216 884.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 947 637.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 247.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 607.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 979.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 491 702.00 | 846 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968 063.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 467 745.00 | 846 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 979.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 253.00 | 2 326.00 | 19 300 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 968 063.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 253.00 | 2 326.00 | 28 276 522.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | 7 979.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 845 373.00 | 1 224 285.00 | 1 749.00 | 13 067 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 853 352.00 | 1 224 285.00 | 1 749.00 | 13 075 888.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 929.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 862.00 | 798.00 | 732.00 | 929.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 420 304.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 304.00 | 470 304.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 415.00 | 17 415.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 415.00 | 17 415.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 278.00 | 471 102.00 | 732.00 | 488 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 216.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 798.00 | 732.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 406 226.00 | 4 406 226.00 | ||
VB T. V. A. | 49 945.00 | 49 945.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 242 623.00 | 1 242 623.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 739.00 | 38 739.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 464.00 | 109 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 848 660.00 | 5 848 660.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 266.00 | 1 894 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 934.00 | 193 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 824.00 | 171 824.00 | ||
VW T.V.A. | 94 416.00 | 94 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 760.00 | 67 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 845 127.00 | 62 207.00 | 7 782 920.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 719.00 | 35 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 303 046.00 | 2 520 126.00 | 7 782 920.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 994 582.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 371.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 466.00 | |||
ST Autres comptes | 3 125 294.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 443 714.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 115 988.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527 865.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 643 853.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 750 824.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 141 934.00 | |||