SCOMAS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SCOMAS HOLDING |
| Siren | 304576424 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2172 |
| Numéro de Gestion | 2007B00202 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89470 MONETEAU |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 14 046.00 | 11 976.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 778 728.00 | 6 122 467.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 500 836.00 | 3 910 149.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 319 610.00 | 10 070 593.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 179 623.00 | 214 322.00 | ||
BZ Autres créances | 111 657.00 | 360 009.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | 1.00 | ||
CF Disponibilités | 349 621.00 | 648 715.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 640 903.00 | 1 227 881.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 960 512.00 | 11 298 474.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 946 578.00 | 9 540 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152 970.00 | -594 289.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 545.00 | 33 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 233 093.00 | 10 079 731.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 803.00 | 900 901.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 420.00 | 51 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 057.00 | 103 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 139.00 | 158 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 586.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 727 419.00 | 1 218 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 960 512.00 | 11 298 474.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 419.00 | 811 736.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 829 810.00 | 840 253.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 810.00 | 840 253.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 099.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 601.00 | 73 525.00 | ||
FQ Autres produits | 74.00 | 2 979.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 933 584.00 | 921 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 262 778.00 | 301 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 112.00 | 19 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 428 340.00 | 328 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 349.00 | 141 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 931.00 | 5 701.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 876 512.00 | 796 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 073.00 | 125 135.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 440 082.00 | 210 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 562.00 | 87 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 540 644.00 | 297 787.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 410.00 | 19 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 410.00 | 19 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 530 234.00 | 278 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 587 306.00 | 403 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 966 387.00 | 896 096.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 441.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966 387.00 | 907 537.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 286 302.00 | 1 842 507.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | 1 844.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286 695.00 | 1 844 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679 692.00 | -936 814.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 029.00 | 60 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 616.00 | 2 127 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 646.00 | 2 721 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152 970.00 | -594 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 926.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 184.00 | 6 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058 617.00 | 6 172 265.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 410 727.00 | 6 178 265.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 292.00 | 136 892.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 26 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 925 318.00 | 12 305 564.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 935 610.00 | 12 653 382.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 926.00 | 210 926.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 207.00 | 3 931.00 | 10 292.00 | 122 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 134.00 | 3 931.00 | 10 292.00 | 333 772.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 500 836.00 | 4 500 836.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 179 623.00 | 179 623.00 | ||
VB T. V. A. | 6 813.00 | 6 813.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 644.00 | 10 644.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 200.00 | 94 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 818 116.00 | 291 280.00 | 4 526 836.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 803.00 | 276 803.00 | 175 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 057.00 | 54 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 547.00 | 27 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 339.00 | 37 339.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 651.00 | 40 651.00 | ||
VW T.V.A. | 94 565.00 | 94 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 037.00 | 13 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 420.00 | 8 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 419.00 | 552 419.00 | 175 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 099.00 | |||