VENDEE SANI-THERM
Dépôt
| Dénomination | VENDEE SANI-THERM |
| Siren | 304817281 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 8359 |
| Numéro de Gestion | 1984B00161 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85280 LA FERRIERE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 39 083.00 | 39 083.00 | 58 200.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 044.00 | 375 180.00 | 17 864.00 | 7 673.00 |
AN Terrains | 1 549 199.00 | 1 549 199.00 | 657 855.00 | |
AP Constructions | 23 602 685.00 | 11 245 434.00 | 12 357 251.00 | 10 432 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 124.00 | 1 660 636.00 | 601 488.00 | 472 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 221 984.00 | 5 869 095.00 | 4 352 889.00 | 2 737 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 407.00 | 50 407.00 | 114 825.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 342 243.00 | 53 600.00 | 288 643.00 | 194 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 834.00 | 28 834.00 | 25 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 316 202.00 | 316 202.00 | 310 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 007.00 | 14 007.00 | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 780 728.00 | 19 203 944.00 | 19 576 784.00 | 14 953 723.00 |
BT Marchandises | 20 499 712.00 | 446 487.00 | 20 053 225.00 | 15 936 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 371.00 | 20 371.00 | 50 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 848 522.00 | 496 445.00 | 12 352 077.00 | 11 766 597.00 |
BZ Autres créances | 2 833 221.00 | 2 833 221.00 | 3 042 882.00 | |
CF Disponibilités | 225 625.00 | 225 625.00 | 21 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 469 906.00 | 1 469 906.00 | 1 298 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 897 356.00 | 942 932.00 | 36 954 424.00 | 32 117 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 717 168.00 | 20 146 875.00 | 56 570 292.00 | 47 128 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 463 200.00 | 2 002 208.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717.00 | 5 717.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 984 711.00 | 11 245 946.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 169.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 515 890.00 | 4 748 184.00 | ||
DK Provisions réglementées | 60 628.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 986 977.00 | 18 002 055.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 217 373.00 | 1 027 946.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 237 373.00 | 1 027 946.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 517 012.00 | 9 723 601.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 829.00 | 38 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 742 436.00 | 13 205 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 832 349.00 | 3 371 137.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 668.00 | 79 216.00 | ||
EA Autres dettes | 186 647.00 | 161 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 825 942.00 | 26 578 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 570 292.00 | 47 128 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 132 547 095.00 | 116 443 002.00 | ||
FD Production vendue biens | 294 924.00 | 289 166.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 842 019.00 | 116 732 167.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 122 021.00 | 82 855.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 495 315.00 | 1 053 783.00 | ||
FQ Autres produits | 29 148.00 | 34 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 134 488 502.00 | 117 903 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 750 702.00 | 95 417 549.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 982.00 | 542 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 912 129.00 | 2 298 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 442 907.00 | 406 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 587 559.00 | 7 993 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 660 240.00 | 3 027 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 896 968.00 | 2 446 067.00 | ||
GE Autres charges | 3 871.00 | 2 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 946 357.00 | 112 134 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 542 145.00 | 5 768 232.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 606.00 | 788.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 469.00 | 7 557.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 985 272.00 | 925 757.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 993 347.00 | 934 102.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 987 564.00 | 1 829 452.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 041 164.00 | 1 829 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 047 817.00 | -895 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 494 328.00 | 4 872 883.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 081.00 | 88 750.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 519.00 | 207 784.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 562.00 | -119 034.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 356 583.00 | 119 569 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 840 693.00 | 114 820 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 515 890.00 | 4 748 184.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 102.00 | 46 942.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 354 934.00 | 7 702 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 901.00 | 171 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 231 937.00 | 7 921 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 044.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 509.00 | 37 686 398.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | 701 286.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 539.00 | 38 780 728.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 600.00 | 10 580.00 | 375 180.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 898 562.00 | 2 176 137.00 | 299 538.00 | 18 775 161.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 263 162.00 | 2 186 717.00 | 299 538.00 | 19 150 341.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 60 628.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 57 760.00 | 2 868.00 | 60 628.00 | |
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 217 373.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 946.00 | 189 427.00 | 1 237 373.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 53 600.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 746 227.00 | 446 488.00 | 746 227.00 | 446 487.00 |
6T Sur comptes clients | 518 053.00 | 18 137.00 | 39 745.00 | 496 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264 280.00 | 518 225.00 | 785 972.00 | 996 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 369 985.00 | 710 520.00 | 785 972.00 | 2 294 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 654 051.00 | 785 972.00 | ||
UG ‐ Financières | 53 600.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 869.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 28 834.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 14 007.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 796.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 762 725.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 391.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | |||
VB T. V. A. | 88 125.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753 483.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 469 906.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 214 861.00 | 17 172 019.00 | 42 841.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 656 842.00 | 5 656 842.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 860 171.00 | 2 354 975.00 | 6 143 287.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 284.00 | 206 284.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 742 436.00 | 12 742 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313 342.00 | 1 313 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 114.00 | 916 114.00 | ||
VW T.V.A. | 1 464 827.00 | 1 464 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 066.00 | 138 066.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 668.00 | 200 668.00 | ||
VI Groupe et associés | 140 546.00 | 140 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 647.00 | 186 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 825 942.00 | 25 320 746.00 | 6 143 287.00 | 2 361 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 739 978.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 178 252.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | 238.00 | ||