SCHAFFNER EMC
Dépôt
| Dénomination | SCHAFFNER EMC |
| Siren | 304907025 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 2173 |
| Numéro de Gestion | 1994B00251 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68806 VIEUX THANN CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 5 305.00 | ||
AP Constructions | 43 998.00 | 14 612.00 | 29 386.00 | 34 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 215.00 | 350 293.00 | 135 922.00 | 103 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 830.00 | 70 016.00 | 30 814.00 | 40 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 922.00 | 266 922.00 | 280 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 903 268.00 | 440 225.00 | 463 043.00 | 459 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 074.00 | 60 074.00 | 51 870.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 045.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 12 664 102.00 | 692 701.00 | 11 971 400.00 | 9 417 746.00 |
BT Marchandises | 2 832 004.00 | 2 832 004.00 | 3 560 002.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 482 759.00 | 20 734.00 | 8 462 024.00 | 9 936 748.00 |
BZ Autres créances | 2 925 091.00 | 2 925 091.00 | 6 779 410.00 | |
CF Disponibilités | 427 740.00 | 427 740.00 | 519 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 547.00 | 34 547.00 | 76 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 428 016.00 | 713 436.00 | 26 714 580.00 | 30 343 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 786.00 | 13 786.00 | 26 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 345 071.00 | 1 153 661.00 | 27 191 410.00 | 30 828 984.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 496.00 | 93 496.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 324 324.00 | 292 974.00 | ||
DG Autres réserves | 906 608.00 | 906 608.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 496 876.00 | 910 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 064.00 | 626 993.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 250 368.00 | 8 160 468.00 | ||
DP Provisions pour risques | 826 333.00 | 895 152.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 86 496.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 841 333.00 | 981 648.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 244 090.00 | 15 105 936.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 478.00 | 191 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 991.00 | 884 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 516 140.00 | 4 389 392.00 | ||
EA Autres dettes | 1 388 940.00 | 1 085 247.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 113.00 | 26 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 085 751.00 | 21 683 471.00 | ||
ED (V) | 13 956.00 | 3 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 191 410.00 | 30 828 984.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 14 244 090.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 715 179.00 | 61 542 517.00 | 71 257 696.00 | 68 867 265.00 |
FG Production vendue services | 3 036 406.00 | 3 036 406.00 | 2 834 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 715 179.00 | 64 578 923.00 | 74 294 102.00 | 71 702 166.00 |
FM Production stockée | -2 045.00 | 2 045.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461 151.00 | 286 800.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 753 208.00 | 71 991 073.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 589 335.00 | 55 735 178.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 799 182.00 | 84 548.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 335 827.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 441 453.00 | 7 002 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 372.00 | 249 713.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 177 001.00 | 1 188 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 622 404.00 | 541 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 969.00 | 42 589.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 511.00 | |||
GE Autres charges | 2 278.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 963 505.00 | 71 180 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 789 703.00 | 810 689.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 948.00 | 16 848.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 003.00 | 9 165.00 | ||
GN Différences positives de change | 104 678.00 | 142 528.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 146 629.00 | 168 541.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 786.00 | 26 004.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 277 839.00 | 351 472.00 | ||
GS Différences négatives de change | 104 142.00 | 194 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 395 767.00 | 571 626.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -249 138.00 | -403 085.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 540 565.00 | 407 605.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 067.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 067.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 382.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 928.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 310.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 310.00 | 365 067.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 191.00 | 145 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 899 837.00 | 72 524 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 800 773.00 | 71 897 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 064.00 | 626 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 126.00 | 62 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 093.00 | 3 082.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 524.00 | 65 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | 631 042.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 253.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 253.00 | 266 922.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 405.00 | 903 268.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 5 305.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 104.00 | 44 969.00 | 4 152.00 | 434 920.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 409.00 | 44 969.00 | 4 152.00 | 440 225.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 518 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 13 786.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 309 547.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 981 648.00 | 84 298.00 | 224 612.00 | 841 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 950 078.00 | 257 377.00 | 692 701.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 899.00 | 5 165.00 | 20 734.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 977.00 | 262 542.00 | 713 436.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 957 625.00 | 84 297.00 | 487 154.00 | 1 554 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 511.00 | 461 151.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 786.00 | 26 003.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 266 922.00 | 266 922.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 482 759.00 | 8 482 759.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 828 181.00 | 2 828 181.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 173.00 | 90 173.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 547.00 | 30 733.00 | 3 814.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 709 318.00 | 11 438 583.00 | 270 736.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 991.00 | 1 682 991.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 292.00 | 164 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 124.00 | 211 124.00 | ||
VW T.V.A. | 85 591.00 | 85 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 133.00 | 55 133.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 244 090.00 | 4 244 090.00 | 10 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 940.00 | 1 388 940.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 113.00 | 43 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 875 274.00 | 7 875 274.00 | 10 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 518 660.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 507.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 926.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 141.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 891 595.00 | |||
ST Autres comptes | 3 064 285.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 441 453.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 85 704.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 668.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 372.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 943 036.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 633 146.00 | |||