TRANSPORTS CAILLOT
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS CAILLOT |
| Siren | 304927072 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4463 |
| Numéro de Gestion | 1975B00136 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51450 BETHENY |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 476.00 | 581 868.00 | 47 608.00 | 90 877.00 |
AH Fonds commercial | 548 386.00 | 548 386.00 | 348 386.00 | |
AN Terrains | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AP Constructions | 3 195 182.00 | 2 914 763.00 | 280 419.00 | 254 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 774.00 | 1 262 654.00 | 358 120.00 | 234 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 585.00 | 2 142 115.00 | 105 469.00 | 13 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
CU Autres participations | 510 908.00 | 510 908.00 | 506 865.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 232 094.00 | 34 595.00 | 197 499.00 | 220 997.00 |
BF Prêts | 516 178.00 | 516 178.00 | 451 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 501 301.00 | 501 301.00 | 500 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 064 004.00 | 6 935 995.00 | 3 128 008.00 | 2 681 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 322.00 | 538 322.00 | 448 599.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | 928.00 | 1 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 979 659.00 | 167 801.00 | 9 811 858.00 | 8 355 941.00 |
BZ Autres créances | 4 402 458.00 | 4 402 458.00 | 3 709 800.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 124 759.00 | 37 300.00 | 6 087 459.00 | 5 244 032.00 |
CF Disponibilités | 4 641 306.00 | 4 641 306.00 | 5 812 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 177.00 | 138 177.00 | 96 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 825 611.00 | 205 101.00 | 25 620 509.00 | 23 669 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 889 614.00 | 7 141 097.00 | 28 748 517.00 | 26 351 256.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 022.00 | 66 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 768 309.00 | 9 368 309.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 979.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 017.00 | 1 414 979.00 | ||
DK Provisions réglementées | 55 531.00 | 45 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 738 859.00 | 11 995 097.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 481 480.00 | 2 964 780.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 481 480.00 | 2 964 780.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076.00 | 7 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 493.00 | 216 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 310.00 | 4 855 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 932 281.00 | 6 223 704.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 490.00 | |||
EA Autres dettes | 73 020.00 | 78 809.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 420.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 528 178.00 | 11 391 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 748 517.00 | 26 351 256.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 59 074 392.00 | 10 324 959.00 | 69 399 350.00 | 61 391 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 074 392.00 | 10 324 959.00 | 69 399 350.00 | 61 391 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 972 303.00 | 1 033 447.00 | ||
FQ Autres produits | 291 376.00 | 367 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 663 029.00 | 62 792 318.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 351.00 | 28 960.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 533 812.00 | 8 518 582.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 723.00 | 88 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 513 171.00 | 31 276 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623 997.00 | 1 454 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 500 277.00 | 14 667 763.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 529 899.00 | 4 966 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 350 494.00 | 273 161.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 824.00 | 13 487.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 680.00 | 4 327.00 | ||
GE Autres charges | 30 611.00 | 19 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 489 393.00 | 61 312 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 173 636.00 | 1 479 853.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 530.00 | 85 103.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129 587.00 | 123 791.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 078.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 208 117.00 | 229 972.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 798.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 708.00 | 14 989.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 506.00 | 14 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127 611.00 | 214 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 301 248.00 | 1 694 836.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 866.00 | 2 194.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 539.00 | 1 468.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 405.00 | 3 662.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 861.00 | 3 299.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 882.00 | 27 407.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 334.00 | 7 118.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 077.00 | 37 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | -34 162.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 834.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 440 724.00 | 245 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 154 551.00 | 63 025 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 420 534.00 | 61 610 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 017.00 | 1 414 979.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 737.00 | 236 125.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670 398.00 | 542 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 531.00 | 71 291.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 302 667.00 | 849 895.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 216.00 | 7 125 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | 1 760 480.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 558.00 | 10 064 004.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 474.00 | 79 394.00 | 581 868.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 107 352.00 | 271 100.00 | 58 919.00 | 6 319 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 609 826.00 | 350 494.00 | 58 919.00 | 6 901 401.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 55 531.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 786.00 | 12 334.00 | 2 589.00 | 55 531.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 481 480.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 964 780.00 | 299 680.00 | 782 980.00 | 2 481 480.00 |
06 aucun libellé | 11 097.00 | 23 498.00 | 34 595.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 257.00 | 161 824.00 | 280.00 | 167 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 369.00 | 37 300.00 | 7 369.00 | 37 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 724.00 | 222 622.00 | 7 649.00 | 239 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 035 290.00 | 534 636.00 | 793 218.00 | 2 776 708.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 516 178.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 501 301.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 218 470.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 761 190.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525 177.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216 212.00 | |||
VB T. V. A. | 573 340.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 712 747.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 213.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 341.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 138 177.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 537 773.00 | 14 301 825.00 | 1 235 949.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 076.00 | 3 076.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 808.00 | 63 501.00 | 119 307.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 310.00 | 5 742 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 997 141.00 | 2 997 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 026.00 | 1 666 026.00 | ||
VW T.V.A. | 1 782 004.00 | 1 782 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 110.00 | 487 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 594 685.00 | 594 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 020.00 | 73 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 528 178.00 | 13 405 795.00 | 122 383.00 | |