ETABLISSEMENTS NONNENMACHER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS NONNENMACHER |
| Siren | 305063414 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10162 |
| Numéro de Gestion | 2016B01769 |
| Code Activité | 2620Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | XXX |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67470 SELTZ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 186.00 | 56 101.00 | 9 085.00 | 13 036.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
AN Terrains | 2 560 649.00 | 855 496.00 | 1 705 153.00 | 1 644 119.00 |
AP Constructions | 6 957 780.00 | 5 140 482.00 | 1 817 298.00 | 980 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 786.00 | 835 963.00 | 61 822.00 | 33 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557 156.00 | 2 034 483.00 | 522 673.00 | 452 420.00 |
AX Avances et acomptes | 11 450.00 | 11 450.00 | 964 861.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 175 121.00 | 175 121.00 | 259 609.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 737.00 | 94 737.00 | 93 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 319 870.00 | 8 922 526.00 | 6 397 343.00 | 6 441 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 618.00 | 4 618.00 | 24 079.00 | |
BT Marchandises | 3 245 108.00 | 207 000.00 | 3 038 108.00 | 3 129 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 245.00 | 159 245.00 | 130 446.00 | |
BZ Autres créances | 539 327.00 | 21 346.00 | 517 981.00 | 907 510.00 |
CF Disponibilités | 2 777 877.00 | 2 777 877.00 | 2 115 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 340.00 | 20 340.00 | 23 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 746 517.00 | 228 346.00 | 6 518 170.00 | 6 330 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 066 387.00 | 9 150 873.00 | 12 915 513.00 | 12 772 455.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 785 431.00 | 4 240 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 386.00 | 744 674.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 145.00 | 4 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 121 963.00 | 5 319 756.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 511.00 | 2 620 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 942.00 | 184 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 935.00 | 3 375 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 796.00 | 1 130 011.00 | ||
EA Autres dettes | 101 364.00 | 92 026.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 793 550.00 | 7 402 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 915 513.00 | 12 772 455.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 743 949.00 | 34 743 949.00 | 34 850 481.00 | |
FG Production vendue services | 351 287.00 | 351 287.00 | 282 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 095 236.00 | 35 095 236.00 | 35 133 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 35 746.00 | 49 340.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 040.00 | 432 230.00 | ||
FQ Autres produits | 44 684.00 | 33 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 444 707.00 | 35 647 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 910 277.00 | 27 445 528.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 141 064.00 | -26 296.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 982.00 | 88 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 461.00 | -4 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 893 657.00 | 1 830 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 422 985.00 | 366 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 824 139.00 | 2 625 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 846 937.00 | 740 619.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 482 108.00 | 388 976.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 798 400.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 000.00 | 257 000.00 | ||
GE Autres charges | 132 612.00 | 72 374.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 971 226.00 | 34 582 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 473 481.00 | 1 064 889.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 43.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 600.00 | 19 645.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 685.00 | 19 696.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 916.00 | 49 866.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 916.00 | 49 866.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 230.00 | -30 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 431 293.00 | 1 034 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 188.00 | 1 553.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 630.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 178.00 | 4 706.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 996.00 | 6 260.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 264.00 | 107 416.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 212.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 470.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 947.00 | 157 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 049.00 | -151 156.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 277.00 | 26 637.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 362 680.00 | 112 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 708 433.00 | 35 673 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 704 047.00 | 34 929 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 386.00 | 744 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 187.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 467 466.00 | 1 808 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 478.00 | 4 582.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 886 130.00 | 1 812 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 187.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 084.00 | 37 813.00 | 12 984 824.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 200.00 | 269 860.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 253 084.00 | 126 013.00 | 15 319 870.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 150.00 | 3 951.00 | 56 101.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 593 998.00 | 511 628.00 | 37 600.00 | 8 068 026.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 646 148.00 | 515 579.00 | 37 600.00 | 8 124 127.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 145.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 324.00 | 2 179.00 | 2 145.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 798 400.00 | 798 400.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 257 000.00 | 207 000.00 | 257 000.00 | 207 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 347.00 | 21 347.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 747.00 | 207 000.00 | 257 000.00 | 1 026 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 071.00 | 207 000.00 | 309 179.00 | 1 028 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 207 000.00 | 257 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 179.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 738.00 | 94 738.00 | ||
UX Autres créances clients | 159 246.00 | 159 246.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | ||
VB T. V. A. | 87 636.00 | 87 636.00 | ||
VP Divers | 69 220.00 | 69 220.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 248.00 | 382 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 340.00 | 20 340.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 652.00 | 718 914.00 | 94 738.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 313.00 | 333 621.00 | 1 111 961.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 840.00 | 9 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 936.00 | 3 222 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 566 147.00 | 566 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 829.00 | 599 829.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 8 443.00 | ||
VW T.V.A. | 108 830.00 | 108 830.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 547.00 | 79 547.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 102.00 | 70 102.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 364.00 | 101 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 793 550.00 | 5 101 858.00 | 1 111 961.00 | 579 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 539.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 842.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | |||