BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX
Dépôt
| Dénomination | BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX |
| Siren | 305119125 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8303 |
| Numéro de Gestion | 1974B00043 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 LES CERQUEUX |
2020
2019
2018 2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 189.00 | 536 844.00 | 32 345.00 | 38 924.00 |
AH Fonds commercial | 300 203.00 | 300 203.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 3 741.00 | 3 741.00 | |
AN Terrains | 222 500.00 | 222 500.00 | 222 500.00 | |
AP Constructions | 24 435 645.00 | 13 139 380.00 | 11 296 265.00 | 4 446 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 274 700.00 | 42 442 939.00 | 20 831 761.00 | 11 388 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 864.00 | 603 530.00 | 63 334.00 | 119 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 202 820.00 | 1 202 820.00 | 12 910 176.00 | |
CU Autres participations | 73 641 381.00 | 15 000 584.00 | 58 640 797.00 | 58 026 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 232.00 | 11 232.00 | 10 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 164 328 274.00 | 72 023 479.00 | 92 304 795.00 | 87 167 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360 674.00 | 55 401.00 | 3 305 274.00 | 2 983 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 275 471.00 | 45 573.00 | 1 229 898.00 | 1 756 455.00 |
BT Marchandises | 591 845.00 | 591 845.00 | 531 588.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 814.00 | 34 814.00 | 2 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 411 113.00 | 106 004.00 | 23 305 109.00 | 23 188 950.00 |
BZ Autres créances | 3 517 706.00 | 3 517 706.00 | 3 123 531.00 | |
CF Disponibilités | 1 786 585.00 | 1 786 585.00 | 812 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 359.00 | 30 359.00 | 31 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 008 568.00 | 206 978.00 | 33 801 590.00 | 32 430 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 336 842.00 | 72 230 457.00 | 126 106 385.00 | 119 597 737.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 619 628.00 | 8 619 628.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632 229.00 | 2 632 229.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 861 963.00 | 861 963.00 | ||
DG Autres réserves | 66 970 236.00 | 56 683 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 299 151.00 | 18 906 619.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 379.00 | |||
DK Provisions réglementées | 9 512 460.00 | 7 900 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 895 666.00 | 95 604 207.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 301.00 | 92 986.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 301.00 | 92 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 613 184.00 | 95 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 806 416.00 | 17 239 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 671 068.00 | 4 030 081.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 750.00 | 2 530 245.00 | ||
EA Autres dettes | 5 052.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 169 418.00 | 23 900 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 106 385.00 | 119 597 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 28 993 179.00 | 28 993 179.00 | 28 902 884.00 | |
FD Production vendue biens | 91 991 266.00 | 7 139 255.00 | 99 130 521.00 | 106 540 021.00 |
FG Production vendue services | 1 998 048.00 | 1 998 048.00 | 2 226 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 982 493.00 | 7 139 255.00 | 130 121 748.00 | 137 669 296.00 |
FM Production stockée | -480 984.00 | 1 006 468.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 015.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 495 972.00 | 2 930 244.00 | ||
FQ Autres produits | 2 622 563.00 | 2 457 873.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 135 759 299.00 | 144 073 896.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 451 008.00 | 24 050 854.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -60 257.00 | -91 128.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 125 250.00 | 66 089 043.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -264 382.00 | 3 687 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 592 172.00 | 23 302 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583 136.00 | 1 622 720.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 482 737.00 | 12 346 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 307 736.00 | 4 067 530.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 552 540.00 | 2 173 418.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 557.00 | 86 214.00 | ||
GE Autres charges | 160 178.00 | 393 484.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 134 052 674.00 | 137 728 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 706 624.00 | 6 345 593.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 190 933.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 95 417.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 519 030.00 | 13 178 660.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 694.00 | 123 531.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 925.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 599 649.00 | 13 302 191.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 553 896.00 | 772 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 878.00 | 96 458.00 | ||
GS Différences négatives de change | 316.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 659 090.00 | 868 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 940 559.00 | 12 433 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 838 116.00 | 18 683 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 802.00 | 99 905.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 636.00 | 36 607.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 248 896.00 | 3 835 426.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315 334.00 | 3 971 939.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 012.00 | 33 916.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 996.00 | 85 819.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 809 527.00 | 1 543 497.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951 535.00 | 1 663 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636 201.00 | 2 308 708.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 761.00 | 350 326.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -266 997.00 | 1 735 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 865 215.00 | 161 348 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 566 064.00 | 142 441 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 299 151.00 | 18 906 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 228.00 | 8 904.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 935 730.00 | 24 823 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 484 423.00 | 1 173 022.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 284 381.00 | 26 005 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 956 504.00 | 89 802 529.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 832.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 832.00 | 73 652 613.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 961 336.00 | 164 328 274.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 563.00 | 15 483.00 | -1.00 | 837 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 848 753.00 | 2 537 057.00 | 199 961.00 | 56 185 849.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 670 316.00 | 2 552 540.00 | 199 961.00 | 57 022 896.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 996 427.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 900 144.00 | 2 805 787.00 | 1 193 471.00 | 9 512 460.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 301.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 986.00 | 3 740.00 | 55 425.00 | 41 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 000 584.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 113 105.00 | 98 934.00 | 111 065.00 | 100 973.00 |
6T Sur comptes clients | 170 518.00 | 23 623.00 | 88 137.00 | 106 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 730 310.00 | 676 453.00 | 199 201.00 | 15 207 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 723 440.00 | 3 485 980.00 | 1 448 097.00 | 24 761 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 557.00 | 199 203.00 | ||
UG ‐ Financières | 553 896.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 809 527.00 | 1 248 896.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 232.00 | 11 232.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 793.00 | 116 793.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 294 320.00 | 23 294 320.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | ||
VB T. V. A. | 449 125.00 | 449 125.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 153.00 | 33 153.00 | ||
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 827 297.00 | 2 827 297.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 350.00 | 187 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 359.00 | 30 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 970 410.00 | 26 970 410.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 613 184.00 | 8 613 184.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 806 416.00 | 14 806 416.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539 791.00 | 2 539 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 816.00 | 1 433 816.00 | ||
VW T.V.A. | 314 473.00 | 314 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 988.00 | 382 988.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 750.00 | 1 078 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 169 418.00 | 29 169 418.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 386.00 | |||