CHALETS FABRE
Dépôt
| Dénomination | CHALETS FABRE |
| Siren | 305154700 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 816 |
| Numéro de Gestion | 1976B00006 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12240 RIEUPEYROUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 317.00 | 91 736.00 | 4 581.00 | 9 128.00 |
AH Fonds commercial | 4 396 600.00 | 4 396 600.00 | 4 396 600.00 | |
AN Terrains | 30 980.00 | 30 980.00 | 30 980.00 | |
AP Constructions | 269 092.00 | 110 773.00 | 158 319.00 | 177 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 150.00 | 441 449.00 | 236 700.00 | 112 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 459.00 | 491 903.00 | 86 556.00 | 97 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 772 488.00 | 1 772 488.00 | 316 328.00 | |
CU Autres participations | 684.00 | 684.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 826 459.00 | 1 136 545.00 | 6 689 915.00 | 5 140 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185 893.00 | 57 425.00 | 1 128 468.00 | 1 630 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 314.00 | 92 314.00 | 547 966.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 053.00 | 34 053.00 | 11 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 762 823.00 | 997.00 | 5 761 826.00 | 5 940 254.00 |
BZ Autres créances | 326 317.00 | 10 539.00 | 315 778.00 | 405 934.00 |
CF Disponibilités | 3 118 413.00 | 3 118 413.00 | 1 314 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 225.00 | 70 225.00 | 160 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 590 038.00 | 68 961.00 | 10 521 077.00 | 10 011 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 416 497.00 | 1 205 506.00 | 17 210 991.00 | 15 152 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 539.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700 232.00 | 3 700 232.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 89 047.00 | 89 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | ||
DG Autres réserves | 4 872 644.00 | 3 632 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 326.00 | 1 239 943.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 209.00 | 6 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 715 505.00 | 8 839 229.00 | ||
DP Provisions pour risques | 682 215.00 | 700 759.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 050.00 | 50 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 732 265.00 | 750 809.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 459.00 | 191 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 931.00 | 133 763.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 765.00 | 60 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 982.00 | 3 022 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 220.00 | 1 259 819.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 653.00 | 253 357.00 | ||
EA Autres dettes | 95 762.00 | 84 841.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 449.00 | 555 737.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 763 221.00 | 5 561 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 210 991.00 | 15 152 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 939 637.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 325 367.00 | 17 265 155.00 | ||
FG Production vendue services | 4 912 483.00 | 4 970 746.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 237 849.00 | 22 235 901.00 | ||
FM Production stockée | -654 091.00 | 176 432.00 | ||
FN Production immobilisée | 23 240.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 582.00 | 830.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 307.00 | 341 375.00 | ||
FQ Autres produits | 1 278.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 945 165.00 | 22 754 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 738 068.00 | 11 311 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 338 060.00 | -27 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 206 610.00 | 6 452 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 676.00 | 127 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 388 269.00 | 1 366 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 796 624.00 | 821 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 550.00 | 86 598.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 516.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 875.00 | 270 049.00 | ||
GE Autres charges | 108 690.00 | 88 888.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 893 421.00 | 20 551 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 051 744.00 | 2 203 410.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 339.00 | 3 443.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 946.00 | 45 977.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 688.00 | |||
GN Différences positives de change | 343.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 94 973.00 | 49 764.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 413.00 | 16 659.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 036.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 413.00 | 23 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 560.00 | 26 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 122 304.00 | 2 229 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 8 496.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 700.00 | 6 247.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 898.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 903.00 | 15 640.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 208 646.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 838.00 | 9 261.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 135.00 | 6 074.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 199.00 | 223 981.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 704.00 | -208 340.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 823.00 | 137 365.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 359 859.00 | 643 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 242 041.00 | 22 819 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 372 715.00 | 21 580 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 326.00 | 1 239 943.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 964.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 922.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 143.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 436 549.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 317.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 168.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 826 459.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 793.00 | 6 280.00 | 64 337.00 | 91 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 533.00 | 91 269.00 | 192 678.00 | 1 044 125.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 325.00 | 97 550.00 | 257 015.00 | 1 135 861.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 209.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 258.00 | 6 951.00 | 13 209.00 | |
5B Provisions pour impôts | 50 050.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 682 215.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 810.00 | 52 875.00 | 71 420.00 | 732 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 068.00 | 59 826.00 | 71 420.00 | 745 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 135.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | |||
UX Autres créances clients | 326 317.00 | |||
VP Divers | 5 762 823.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 225.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 163 055.00 | 6 148 826.00 | 14 229.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 459.00 | 78 639.00 | 1 769 820.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226 931.00 | 1 226 931.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 982.00 | 2 179 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096 220.00 | 1 096 220.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 653.00 | 141 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 762.00 | 95 762.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 120 449.00 | 120 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 709 457.00 | 4 939 637.00 | 1 769 820.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 748 008.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 045.00 | |||