COMPAGNIE DERET
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DERET |
| Siren | 305205171 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6729 |
| Numéro de Gestion | 1976B00018 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 588 818.00 | 588 818.00 | 588 818.00 | |
AP Constructions | 1 042 311.00 | 716 440.00 | 325 871.00 | 366 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 162.00 | 76 162.00 | 76 132.00 | |
CU Autres participations | 7 061 165.00 | 7 061 165.00 | 6 732 643.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 506 953.00 | 7 506 953.00 | 7 434 472.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | 4 989.00 | 4 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 280 401.00 | 716 440.00 | 15 563 960.00 | 15 203 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 571.00 | 64 571.00 | 208 342.00 | |
BZ Autres créances | 196 230.00 | 196 230.00 | 196 554.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 998.00 | 11 918.00 | 264 079.00 | 455 142.00 |
CF Disponibilités | 442 774.00 | 442 774.00 | 190 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 885.00 | 15 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 989 459.00 | 11 918.00 | 977 540.00 | 1 066 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 269 860.00 | 728 358.00 | 16 541 501.00 | 16 269 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 568 989.00 | 5 165 274.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 162.00 | 403 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 704 152.00 | 12 168 989.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 553.00 | 176 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 716.00 | 130 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 341.00 | 41 340.00 | ||
EA Autres dettes | 3 483 738.00 | 3 751 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 837 349.00 | 4 100 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 541 501.00 | 16 269 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 056.00 | 174 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 338.00 | 338.00 | 155.00 | |
FG Production vendue services | 896 246.00 | 896 246.00 | 885 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 585.00 | 896 585.00 | 885 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 223.00 | 62 529.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 961 808.00 | 948 201.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338.00 | 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 461.00 | 75 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 082.00 | 65 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 591.00 | 54 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 115.00 | 16 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 510.00 | 40 510.00 | ||
GE Autres charges | 144 257.00 | 140 921.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 403 356.00 | 393 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 558 451.00 | 554 784.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 72 481.00 | 73 501.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 084.00 | 16.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 337.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 204.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 245 769.00 | 73 854.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 918.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 992.00 | 38 414.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 327.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 910.00 | 40 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 196 859.00 | 33 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 755 310.00 | 587 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 220 148.00 | 184 182.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 578.00 | 1 022 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 415.00 | 618 340.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 162.00 | 403 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 262.00 | 30.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 172 038.00 | 401 069.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 879 301.00 | 401 099.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 292.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 573 108.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 280 401.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 930.00 | 40 510.00 | 716 440.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 930.00 | 40 510.00 | 716 440.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 11 918.00 | 11 918.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 918.00 | 11 918.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 918.00 | 11 918.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 506 953.00 | 7 506 953.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | 4 989.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 571.00 | 64 571.00 | ||
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 582.00 | 192 582.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | 9 885.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 782 630.00 | 83 094.00 | 7 699 535.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 553.00 | 176 553.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 716.00 | 112 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 028.00 | 36 028.00 | ||
VW T.V.A. | 24 696.00 | 24 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 481 739.00 | 3 481 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837 349.00 | 179 056.00 | 3 658 292.00 | |