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DISTRIBUTION LITERIE VELDEMAN

Dépôt

DénominationDISTRIBUTION LITERIE VELDEMAN
Siren305289233
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7102
Numéro de dépôt3459
Numéro de Gestion2008B70010
Code Activité6810Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse71400 ST FORGEOT
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 554 078.00 554 078.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 548.00 548.00
AN Terrains 11 192.00 11 192.00 11 192.00
AP Constructions 310 218.00 309 789.00 429.00 1 862.00
AT Autres immobilisations corporelles 8 250.00 8 215.00 35.00 107.00
CU Autres participations 9 870 093.00 9 870 093.00 9 870 093.00
BH Autres immobilisations financières 14 182.00 14 182.00 14 182.00
BJ TOTAL (I) 10 768 560.00 872 630.00 9 895 931.00 9 897 436.00
BX Clients et comptes rattachés 802 612.00 289 495.00 513 117.00 683 889.00
BZ Autres créances 554 862.00 554 862.00 516 896.00
CF Disponibilités 29 800.00 29 800.00 6 122.00
CH Charges constatées d’avance 14 416.00 14 416.00 13 984.00
CJ TOTAL (II) 1 401 690.00 289 495.00 1 112 195.00 1 220 892.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 170 250.00 1 162 125.00 11 008 126.00 11 118 328.00
CP Parts à moins d’un an 14 182.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 525 000.00 7 525 000.00
DH Report à nouveau -759 857.00 -517 859.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 56 899.00 -241 999.00
DL TOTAL (I) 6 822 042.00 6 765 143.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 433 279.00 405.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 237 562.00 3 729 777.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 110 935.00 281 195.00
DY Dettes fiscales et sociales 404 308.00 332 798.00
EA Autres dettes 9 010.00
EC TOTAL (IV) 4 186 084.00 4 353 185.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 008 126.00 11 118 328.00
EI Dont emprunts participatifs 3 237 562.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 295 586.00 2 295 586.00 2 453 648.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 295 586.00 2 295 586.00 2 453 648.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 176 574.00 503 981.00
FQ Autres produits 3 524.00 3 738.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 475 684.00 2 961 368.00
FW Autres achats et charges externes 430 308.00 473 798.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 43 884.00 73 411.00
FY Salaires et traitements 1 400 398.00 1 443 329.00
FZ Charges sociales 377 434.00 370 855.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 506.00 86 888.00
GE Autres charges 1.00 376 420.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 253 531.00 2 824 702.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 222 154.00 136 666.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 131.00 15 043.00
GP Total des produits financiers (V) 4 131.00 15 043.00
GR Intérêts et charges assimilées 109 503.00 163 071.00
GU Total des charges financières (VI) 109 503.00 163 071.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -105 372.00 -148 028.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 116 782.00 -11 362.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 59 883.00 230 637.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 59 883.00 230 637.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -59 883.00 -230 637.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 479 815.00 2 976 411.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 422 916.00 3 218 410.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 56 899.00 -241 999.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 554 078.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 548.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 329 660.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 884 275.00
0G ACQUISITIONS Total Général 10 768 560.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 554 078.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 548.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 329 660.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 884 275.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 768 560.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 554 078.00 554 078.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 548.00 548.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 316 499.00 1 505.00 318 004.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 871 124.00 1 505.00 872 630.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 1 505.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 386 071.00 1 386 071.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 14 182.00 14 182.00
VA Clients douteux ou litigieux 348 782.00 348 782.00
UX Autres créances clients 453 830.00 453 830.00
UY Personnel et comptes rattachés 20 471.00 20 471.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 976.00 976.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 281.00 2 281.00
VP Divers 480 575.00 480 575.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 50 558.00 50 558.00
VS Charges constatées d’avance 14 416.00 14 416.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 386 071.00 1 386 071.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 433 279.00 433 279.00
8A Emprunts et dettes financières divers 3 237 562.00 1 618 781.00 1 618 781.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 110 935.00 110 935.00
8C Personnel et comptes rattachés 158 178.00 158 178.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 141 441.00 141 441.00
VW T.V.A. 34 888.00 34 888.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 69 801.00 69 801.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 186 084.00 948 522.00 1 618 781.00 1 618 781.00