SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROUSSEAU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROUSSEAU |
| Siren | 305318776 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1656 |
| Numéro de Gestion | 1974B50046 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59540 CAUDRY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
AP Constructions | 22 878.00 | 6 255.00 | 16 623.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 183.00 | 360 904.00 | 4 279.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 508.00 | 292 752.00 | 48 755.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 735 922.00 | 665 484.00 | 70 438.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 713.00 | 133 713.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 743 713.00 | 19 252.00 | 724 460.00 | |
BZ Autres créances | 84 750.00 | 84 750.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 150 019.00 | 3 770.00 | 146 249.00 | |
CF Disponibilités | 782 173.00 | 782 173.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | 9 523.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 909 695.00 | 23 022.00 | 1 886 672.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 618.00 | 688 507.00 | 1 957 110.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 755 128.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 662.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 268 790.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 304.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 304.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 995.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 543.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 409 453.00 | |||
EA Autres dettes | 16 022.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 682 015.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 110.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 020.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 604 923.00 | 350 682.00 | 2 955 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 923.00 | 350 682.00 | 2 955 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 918.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 973 529.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 715 323.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 406.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 510 279.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 245.00 | |||
FY Salaires et traitements | 809 078.00 | |||
FZ Charges sociales | 537 486.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 865.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 252.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 256.00 | |||
GE Autres charges | 25 414.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 727 609.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 919.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 133.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 133.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 770.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 770.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 363.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 250 283.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 969.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 703.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 814.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 486.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 556.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 556.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 551.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 149.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 487.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 662.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 680.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 780.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 022.00 | 35 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 374.00 | 35 437.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 890.00 | 729 570.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 890.00 | 735 922.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 936.00 | 31 865.00 | 46 890.00 | 659 912.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 508.00 | 31 865.00 | 46 890.00 | 665 484.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 304.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 186.00 | 3 256.00 | 3 138.00 | 6 304.00 |
6T Sur comptes clients | 3 814.00 | 19 252.00 | 3 814.00 | 19 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 770.00 | 3 770.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 814.00 | 23 022.00 | 3 814.00 | 23 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 26 278.00 | 6 952.00 | 29 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 508.00 | 3 138.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 770.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 814.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 252.00 | 19 252.00 | ||
UX Autres créances clients | 724 460.00 | 724 460.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 644.00 | 32 644.00 | ||
VB T. V. A. | 19 938.00 | 19 938.00 | ||
VP Divers | 26 087.00 | 26 087.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | 9 523.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 767.00 | 837 987.00 | 780.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 543.00 | 253 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 153.00 | 118 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 262.00 | 182 262.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 299.00 | 20 299.00 | ||
VW T.V.A. | 65 545.00 | 65 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 193.00 | 23 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 022.00 | 16 022.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 020.00 | 679 020.00 | ||