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ENTREPRISE DELDOSSI

Dépôt

DénominationENTREPRISE DELDOSSI
Siren305390585
Cloture30/09/2018
Code du Greffe8102
Numéro de dépôt1049
Numéro de Gestion1976B00100
Code Activité4730Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/04/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse81370 SAINT SULPICE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 20 022.00 19 203.00 819.00 1 503.00
AH Fonds commercial 321 959.00 321 959.00 321 959.00
AN Terrains 3 263.00 3 263.00 3 263.00
AP Constructions 726 504.00 656 315.00 70 189.00 98 785.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 533 350.00 299 175.00 234 174.00 254 288.00
AT Autres immobilisations corporelles 970 683.00 844 860.00 125 823.00 145 757.00
CU Autres participations 1 419 687.00 1 419 687.00 1 478 545.00
BH Autres immobilisations financières 31 900.00 31 900.00 31 900.00
BJ TOTAL (I) 4 027 366.00 1 819 553.00 2 207 813.00 2 335 999.00
BL Matières premières, approvisionnements 217 944.00 217 944.00 67 426.00
BT Marchandises 540 418.00 540 418.00 632 064.00
BX Clients et comptes rattachés 2 640 431.00 58 313.00 2 582 118.00 4 871 176.00
BZ Autres créances 680 479.00 680 479.00 1 208 089.00
CF Disponibilités 833 181.00 833 181.00 472 349.00
CH Charges constatées d’avance 6 547.00 6 547.00 2 402.00
CJ TOTAL (II) 4 918 999.00 58 313.00 4 860 686.00 7 253 507.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 946 366.00 1 877 866.00 7 068 500.00 9 589 506.00
CP Parts à moins d’un an 31 900.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DD Réserve légale (1) 62 500.00 62 500.00
DG Autres réserves 1 640 202.00 1 533 127.00
DH Report à nouveau 1.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 101 316.00 307 075.00
DK Provisions réglementées 67 803.00 41 742.00
DL TOTAL (I) 2 371 822.00 2 444 444.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 877 260.00 1 419 770.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 337 844.00 292 871.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 195 177.00 1 810 689.00
DY Dettes fiscales et sociales 322 054.00 329 706.00
EA Autres dettes 964 343.00 3 292 025.00
EC TOTAL (IV) 4 696 678.00 7 145 061.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 068 500.00 9 589 506.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 113 427.00 6 273 679.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 235 822.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 85 906 457.00 85 906 457.00 79 564 940.00
FD Production vendue biens 34 000.00 34 000.00
FG Production vendue services 96 858.00 96 858.00 88 851.00
FJ Chiffres d’affaires nets 86 037 315.00 86 037 315.00 79 653 790.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 149 279.00 163 162.00
FQ Autres produits 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 86 186 594.00 79 816 961.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 84 090 549.00 78 165 920.00
FT Variation de stock (marchandises) 91 646.00 -334 623.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 198 000.00 25 000.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -150 518.00 7 520.00
FW Autres achats et charges externes 894 792.00 891 746.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 74 381.00 81 548.00
FY Salaires et traitements 611 792.00 606 158.00
FZ Charges sociales 211 033.00 201 226.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 135 826.00 102 511.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 955.00 17 330.00
GE Autres charges 94.00 2 114.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 86 161 550.00 79 766 449.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 25 044.00 50 512.00
GJ Produits financiers de participations 130 000.00 296 933.00
GP Total des produits financiers (V) 130 000.00 296 933.00
GR Intérêts et charges assimilées 29 350.00 36 147.00
GU Total des charges financières (VI) 29 350.00 36 147.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 100 650.00 260 786.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 125 694.00 311 299.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 905.00 4 693.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 16 504.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 28 974.00 28 146.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 45 879.00 49 342.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 221.00 295.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 25 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 55 035.00 12 768.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 70 256.00 38 063.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -24 377.00 11 279.00
HK Impôts sur les bénéfices 15 503.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 86 362 473.00 80 163 236.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 86 261 157.00 79 856 162.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 101 316.00 307 075.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 72 247.00 127 538.00
A1 ACTIF ‐ Placements 144 857.00 154 981.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 341 981.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 167 300.00 66 499.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 510 440.00 -58 858.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 019 721.00 7 641.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 341 981.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 233 798.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 451 582.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 027 362.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18 519.00 684.00 19 203.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 665 208.00 135 142.00 1 800 350.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 683 727.00 135 826.00 1 819 553.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 41 742.00 55 035.00 28 974.00 67 803.00
6T Sur comptes clients 58 780.00 3 955.00 4 422.00 58 313.00
7B Total Provisions pour dépréciation 58 780.00 3 955.00 4 422.00 58 313.00
7C TOTAL GENERAL 100 522.00 58 990.00 33 396.00 126 116.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 955.00 4 422.00
UJ ‐ Exceptionnelles 55 035.00 28 974.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 31 900.00 31 900.00
UX Autres créances clients 2 640 431.00 2 640 431.00
UY Personnel et comptes rattachés 841.00 841.00
VM Impôts sur les bénéfices 49 665.00 49 665.00
VB T. V. A. 73 797.00 73 797.00
VP Divers 16 679.00 16 679.00
VC Groupe et associés 157 620.00 157 620.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 381 877.00 381 877.00
VS Charges constatées d’avance 6 547.00 6 547.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 359 357.00 3 359 357.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 138.00 6 138.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 871 381.00 287 871.00 583 510.00
8A Emprunts et dettes financières divers 28 725.00 28 725.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 195 177.00 2 195 177.00
8C Personnel et comptes rattachés 174 750.00 174 750.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 88 804.00 88 804.00
VW T.V.A. 28 541.00 28 541.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 29 958.00 29 958.00
VI Groupe et associés 309 118.00 309 118.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 964 343.00 964 343.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 696 937.00 4 113 427.00 583 510.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 304 419.00