ENTREPRISE DELDOSSI
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DELDOSSI |
| Siren | 305390585 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1049 |
| Numéro de Gestion | 1976B00100 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81370 SAINT SULPICE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 022.00 | 19 203.00 | 819.00 | 1 503.00 |
AH Fonds commercial | 321 959.00 | 321 959.00 | 321 959.00 | |
AN Terrains | 3 263.00 | 3 263.00 | 3 263.00 | |
AP Constructions | 726 504.00 | 656 315.00 | 70 189.00 | 98 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 350.00 | 299 175.00 | 234 174.00 | 254 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 683.00 | 844 860.00 | 125 823.00 | 145 757.00 |
CU Autres participations | 1 419 687.00 | 1 419 687.00 | 1 478 545.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | 31 900.00 | 31 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 027 366.00 | 1 819 553.00 | 2 207 813.00 | 2 335 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 944.00 | 217 944.00 | 67 426.00 | |
BT Marchandises | 540 418.00 | 540 418.00 | 632 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 431.00 | 58 313.00 | 2 582 118.00 | 4 871 176.00 |
BZ Autres créances | 680 479.00 | 680 479.00 | 1 208 089.00 | |
CF Disponibilités | 833 181.00 | 833 181.00 | 472 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | 2 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 918 999.00 | 58 313.00 | 4 860 686.00 | 7 253 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 946 366.00 | 1 877 866.00 | 7 068 500.00 | 9 589 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 900.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 640 202.00 | 1 533 127.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 316.00 | 307 075.00 | ||
DK Provisions réglementées | 67 803.00 | 41 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 371 822.00 | 2 444 444.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 260.00 | 1 419 770.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 844.00 | 292 871.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 177.00 | 1 810 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 322 054.00 | 329 706.00 | ||
EA Autres dettes | 964 343.00 | 3 292 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 696 678.00 | 7 145 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 500.00 | 9 589 506.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 427.00 | 6 273 679.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 822.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 85 906 457.00 | 85 906 457.00 | 79 564 940.00 | |
FD Production vendue biens | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
FG Production vendue services | 96 858.00 | 96 858.00 | 88 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 037 315.00 | 86 037 315.00 | 79 653 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 279.00 | 163 162.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 186 594.00 | 79 816 961.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 090 549.00 | 78 165 920.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 91 646.00 | -334 623.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 000.00 | 25 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 518.00 | 7 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 894 792.00 | 891 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 381.00 | 81 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 611 792.00 | 606 158.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 033.00 | 201 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 826.00 | 102 511.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 955.00 | 17 330.00 | ||
GE Autres charges | 94.00 | 2 114.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 161 550.00 | 79 766 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 044.00 | 50 512.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 130 000.00 | 296 933.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 130 000.00 | 296 933.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 350.00 | 36 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 350.00 | 36 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 650.00 | 260 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 694.00 | 311 299.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 905.00 | 4 693.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 504.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 974.00 | 28 146.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 879.00 | 49 342.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 221.00 | 295.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 035.00 | 12 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 256.00 | 38 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 377.00 | 11 279.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 362 473.00 | 80 163 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 261 157.00 | 79 856 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 316.00 | 307 075.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 247.00 | 127 538.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 857.00 | 154 981.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 981.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 300.00 | 66 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 440.00 | -58 858.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 721.00 | 7 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 798.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 451 582.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 027 362.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 519.00 | 684.00 | 19 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 208.00 | 135 142.00 | 1 800 350.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 727.00 | 135 826.00 | 1 819 553.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 41 742.00 | 55 035.00 | 28 974.00 | 67 803.00 |
6T Sur comptes clients | 58 780.00 | 3 955.00 | 4 422.00 | 58 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 780.00 | 3 955.00 | 4 422.00 | 58 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 522.00 | 58 990.00 | 33 396.00 | 126 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 955.00 | 4 422.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 035.00 | 28 974.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 900.00 | 31 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 640 431.00 | 2 640 431.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 665.00 | 49 665.00 | ||
VB T. V. A. | 73 797.00 | 73 797.00 | ||
VP Divers | 16 679.00 | 16 679.00 | ||
VC Groupe et associés | 157 620.00 | 157 620.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 877.00 | 381 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 357.00 | 3 359 357.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 138.00 | 6 138.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 381.00 | 287 871.00 | 583 510.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 725.00 | 28 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 177.00 | 2 195 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 750.00 | 174 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 804.00 | 88 804.00 | ||
VW T.V.A. | 28 541.00 | 28 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 958.00 | 29 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 309 118.00 | 309 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 343.00 | 964 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 937.00 | 4 113 427.00 | 583 510.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 419.00 | |||