SOCIETE REGIONALE DE TECHNIQUES DE STIMULATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE REGIONALE DE TECHNIQUES DE STIMULATION |
| Siren | 305443483 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4833 |
| Numéro de Gestion | 1975B00226 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 BOIS GUILLAUME |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 510.00 | 129 367.00 | 4 143.00 | |
AH Fonds commercial | 25 285.00 | 25 285.00 | 25 285.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 350.00 | 15 350.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 143 968.00 | 110 824.00 | 33 144.00 | 8 146.00 |
CU Autres participations | 38 932.00 | 38 932.00 | 38 932.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 358 275.00 | 255 541.00 | 102 734.00 | 72 392.00 |
BT Marchandises | 626 257.00 | 21 728.00 | 604 529.00 | 602 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 237.00 | 32 237.00 | 5 322.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 054.00 | 1 530.00 | 1 280 524.00 | 1 533 256.00 |
BZ Autres créances | 108 645.00 | 108 645.00 | 79 240.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 974.00 | 40 974.00 | 40 974.00 | |
CF Disponibilités | 579 503.00 | 579 503.00 | 511 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 433.00 | 16 433.00 | 18 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 686 101.00 | 23 258.00 | 2 662 844.00 | 2 791 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 376.00 | 278 799.00 | 2 765 577.00 | 2 864 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 120.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 187 520.00 | 187 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 752.00 | 18 752.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866 862.00 | 866 862.00 | ||
DG Autres réserves | 400 958.00 | 247 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 973.00 | 223 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 719 065.00 | 1 544 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 393.00 | 1 332.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 491.00 | 62 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 574.00 | 838 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 172.00 | 304 764.00 | ||
EA Autres dettes | 20 756.00 | 22 380.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 126.00 | 90 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 046 512.00 | 1 319 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 577.00 | 2 864 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 775.00 | 1 319 959.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693.00 | 1 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 684 571.00 | 23 773.00 | 5 708 344.00 | 5 298 187.00 |
FG Production vendue services | 197 239.00 | 529.00 | 197 768.00 | 192 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 881 809.00 | 24 302.00 | 5 906 111.00 | 5 491 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 400.00 | 5 728.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 912 642.00 | 5 496 911.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 239 399.00 | 3 026 787.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 223.00 | -54 764.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 213.00 | 8 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 202 899.00 | 1 065 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 814.00 | 48 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 742 862.00 | 770 113.00 | ||
FZ Charges sociales | 339 388.00 | 338 720.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 894.00 | 5 051.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 094.00 | 73.00 | ||
GE Autres charges | 905.00 | 4 672.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 607 245.00 | 5 213 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 397.00 | 283 894.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 904.00 | 11 077.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 777.00 | 4 273.00 | ||
GN Différences positives de change | 46.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 728.00 | 15 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 015.00 | 834.00 | ||
GS Différences négatives de change | 135.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 015.00 | 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 713.00 | 14 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 318 110.00 | 298 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 660.00 | 73.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660.00 | 73.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | 73.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 365.00 | 74 967.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929 030.00 | 5 512 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684 057.00 | 5 288 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 973.00 | 223 381.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 327.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | 36.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 052.00 | 5 942.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 317.00 | 36 024.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 962.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 331.00 | 41 966.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 994.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 023.00 | 159 318.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 962.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 022.00 | 358 275.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 767.00 | 599.00 | 129 367.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 171.00 | 9 295.00 | 11 292.00 | 126 174.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 938.00 | 9 894.00 | 11 292.00 | 255 541.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 164.00 | 9 564.00 | 21 728.00 | |
6T Sur comptes clients | 73.00 | 1 530.00 | 73.00 | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 237.00 | 11 094.00 | 73.00 | 23 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 237.00 | 11 094.00 | 73.00 | 23 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 094.00 | 73.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 120.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 275 934.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 186.00 | |||
VB T. V. A. | 7 814.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 645.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 433.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 161.00 | 1 401 011.00 | 6 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 700.00 | 3 963.00 | 13 737.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 574.00 | 633 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 666.00 | 68 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 426.00 | 88 426.00 | ||
VW T.V.A. | 107 941.00 | 107 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 756.00 | 20 756.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 126.00 | 41 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 021.00 | 967 284.00 | 13 737.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 70 320.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 601.00 | 5 314.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 380.00 | 218 786.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 372.00 | 150 219.00 | ||
ST Autres comptes | 798 546.00 | 691 144.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202 899.00 | 1 065 463.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 044.00 | 17 933.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 770.00 | 30 783.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 814.00 | 48 716.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 174 333.00 | 1 089 153.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884 290.00 | 777 924.00 | ||