FERMOTHERM
Dépôt
| Dénomination | FERMOTHERM |
| Siren | 305445983 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5289 |
| Numéro de Gestion | 1976B00028 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62217 Beaurains |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 221.00 | 479.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 634.00 | 22 634.00 | ||
AN Terrains | 34 166.00 | 34 166.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149.00 | 11 684.00 | 465.00 | 1 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 093.00 | 38 809.00 | 135 284.00 | 136 749.00 |
CU Autres participations | 551.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 16 904.00 | 16 904.00 | 16 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | 275 891.00 | 122 758.00 | 153 133.00 | 155 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 133.00 | 5 133.00 | 5 606.00 | |
BT Marchandises | 99 246.00 | 99 246.00 | 70 643.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 102 199.00 | 3 353.00 | 98 846.00 | 127 942.00 |
BZ Autres créances | 183 624.00 | 183 624.00 | 113 763.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 648.00 | 251 648.00 | 251 119.00 | |
CF Disponibilités | 416 000.00 | 416 000.00 | 274 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | 7 990.00 | 16 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 840.00 | 3 353.00 | 1 062 488.00 | 861 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 732.00 | 126 111.00 | 1 215 621.00 | 1 016 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 904.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 659 064.00 | 583 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 589.00 | 125 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 689 038.00 | 717 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 646.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 287.00 | 8 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 569.00 | 196 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 772.00 | 80 135.00 | ||
EA Autres dettes | 190.00 | 14 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 526 583.00 | 299 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 621.00 | 1 016 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 583.00 | 299 345.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 879.00 | 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 400.00 | 79 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 904.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 183.00 | 80 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 817.00 | 220 408.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 904.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 817.00 | 275 891.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 634.00 | 221.00 | 22 855.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 549.00 | 16 333.00 | 82 223.00 | 84 659.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 183.00 | 16 553.00 | 82 223.00 | 107 514.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 353.00 | 3 353.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 597.00 | 18 597.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 597.00 | 18 597.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 904.00 | 16 904.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 582.00 | |||
UX Autres créances clients | 98 617.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 466.00 | |||
VB T. V. A. | 37 755.00 | |||
VP Divers | 1 908.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 416.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 717.00 | 310 717.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 646.00 | 124 646.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 569.00 | 192 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 079.00 | 21 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 656.00 | 44 656.00 | ||
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 296.00 | 389 296.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 628.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 982.00 | |||