COMPTOIR DU PLASTIC
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR DU PLASTIC |
| Siren | 305480121 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/001547 |
| Numéro de Gestion | 1954B60012 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80400 HAM |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 4 270.00 | 3.00 | |
AH Fonds commercial | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
AN Terrains | 5 549.00 | 5 549.00 | ||
AP Constructions | 138 683.00 | 137 866.00 | 818.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 732.00 | 163 609.00 | 10 123.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 576.00 | 85 425.00 | 5 151.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 416 138.00 | 396 718.00 | 19 419.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 450.00 | 80 450.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 174 678.00 | 12 886.00 | 161 792.00 | |
BZ Autres créances | 28 259.00 | 28 259.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 228 000.00 | 228 000.00 | ||
CF Disponibilités | 171 228.00 | 171 228.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 688 719.00 | 12 886.00 | 675 833.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 857.00 | 409 605.00 | 695 252.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 192.00 | |||
DG Autres réserves | 162 899.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 280.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 99.00 | |||
DL TOTAL (I) | 480 670.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 085.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 085.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 068.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 284.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 023.00 | |||
EA Autres dettes | 32 123.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 211 498.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 252.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 498.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 109 180.00 | 109 180.00 | ||
FD Production vendue biens | 137 552.00 | 137 552.00 | ||
FG Production vendue services | 387 937.00 | 387 937.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 669.00 | 634 669.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 688.00 | |||
FQ Autres produits | 48.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 639 405.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 558.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 700.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 106 191.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 975.00 | |||
FY Salaires et traitements | 248 480.00 | |||
FZ Charges sociales | 96 672.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 406.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 780.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 621 382.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 023.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 993.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 993.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 640.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 640.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 353.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 377.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 530.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 250.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 280.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 385.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 688.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 17 595.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 874.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 768.00 | 13 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 366.00 | 13 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 874.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408 540.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 137.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 4 273.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 041.00 | 8 406.00 | 392 448.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 314.00 | 8 406.00 | 396 721.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 085.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 085.00 | 3 085.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 106.00 | 1 780.00 | 12 886.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 106.00 | 1 780.00 | 12 886.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 191.00 | 1 780.00 | 15 971.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 780.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 182.00 | 35 182.00 | ||
UX Autres créances clients | 139 496.00 | 139 496.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 190.00 | 17 190.00 | ||
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 750.00 | 209 041.00 | 1 709.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 284.00 | 61 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 600.00 | 31 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 097.00 | 25 097.00 | ||
VW T.V.A. | 17 403.00 | 17 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 068.00 | 39 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 123.00 | 32 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 498.00 | 211 498.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 15 982.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 384.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 884.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 646.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 013.00 | |||
ST Autres comptes | 66 264.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 191.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 369.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 975.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 123 192.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 472.00 | |||