ERSTEIN TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | ERSTEIN TRANSPORTS |
| Siren | 305588592 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11022 |
| Numéro de Gestion | 1976B00143 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67151 ERSTEIN CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 264.00 | 68 264.00 | ||
AN Terrains | 108 552.00 | 108 552.00 | 2 517.00 | |
AP Constructions | 453 031.00 | 372 731.00 | 80 300.00 | 98 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 857.00 | 820 586.00 | 138 270.00 | 144 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 951 716.00 | 5 737 986.00 | 4 213 730.00 | 4 035 694.00 |
CU Autres participations | 41 057.00 | 41 057.00 | 41 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 675.00 | 49 675.00 | 44 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 631 155.00 | 7 108 121.00 | 4 523 034.00 | 4 367 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 663.00 | 115 663.00 | 153 983.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 723.00 | 48 397.00 | 3 400 326.00 | 3 339 619.00 |
BZ Autres créances | 512 287.00 | 512 287.00 | 1 265 268.00 | |
CF Disponibilités | 921 563.00 | 921 563.00 | 361 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 607.00 | 30 607.00 | 34 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 028 846.00 | 48 397.00 | 4 980 448.00 | 5 154 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 660 001.00 | 7 156 518.00 | 9 503 483.00 | 9 521 437.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 944 902.00 | 970 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 297.00 | 274 523.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 249 084.00 | 1 417 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 812 285.00 | 3 762 792.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 487.00 | 2 136 758.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 280.00 | 126 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 640.00 | 1 557 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 217.00 | 1 937 862.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 572.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 641 197.00 | 5 758 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 503 483.00 | 9 521 437.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 511 964.00 | 10 401 203.00 | 16 913 167.00 | 16 297 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 511 964.00 | 10 401 203.00 | 16 913 167.00 | 16 297 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 805 752.00 | 588 492.00 | ||
FQ Autres produits | 336.00 | 501.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 719 256.00 | 16 886 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 089 843.00 | 3 995 085.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 319.00 | -12 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 866 162.00 | 6 624 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 851.00 | 224 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 276 434.00 | 3 342 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 091 956.00 | 1 221 638.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 326 453.00 | 965 787.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 397.00 | 18 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 17 974.00 | 52 558.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 067 392.00 | 16 432 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 651 864.00 | 453 767.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 984.00 | 10 376.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 984.00 | 10 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 063.00 | 15 456.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 063.00 | 15 456.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 078.00 | -5 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 650 786.00 | 448 765.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 559.00 | 17 412.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 521.00 | 593 685.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 406.00 | 312 177.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 487.00 | 923 274.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | 2 649.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 261.00 | 549 037.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 600.00 | 515 236.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 860.00 | 1 066 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 626.00 | -143 648.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 943.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 206 172.00 | 30 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 409 728.00 | 17 819 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 891 430.00 | 17 545 217.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 297.00 | 274 523.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 990.00 | 257 202.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 264.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 564 725.00 | 1 838 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 026.00 | 4 707.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 719 015.00 | 1 843 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 264.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 931 500.00 | 11 472 159.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 733.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 931 500.00 | 11 631 156.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 264.00 | 68 264.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283 642.00 | 1 326 453.00 | 570 238.00 | 7 039 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 351 906.00 | 1 326 453.00 | 570 238.00 | 7 108 121.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 249 085.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 417 891.00 | 167 601.00 | 336 407.00 | 1 249 085.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 48 397.00 | 18 000.00 | 48 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 48 397.00 | 18 000.00 | 48 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435 891.00 | 265 998.00 | 354 407.00 | 1 347 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 397.00 | 18 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 167 601.00 | 336 407.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 675.00 | 49 675.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 262 899.00 | 262 899.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 185 825.00 | 3 185 825.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 737.00 | 21 737.00 | ||
VB T. V. A. | 62 620.00 | 62 620.00 | ||
VP Divers | 263 389.00 | 263 389.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 076.00 | 36 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 465.00 | 128 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 608.00 | 30 608.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 294.00 | 3 991 619.00 | 49 675.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 119.00 | 880 981.00 | 1 284 138.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 640.00 | 1 370 640.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 622 747.00 | 622 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 682.00 | 514 682.00 | ||
VW T.V.A. | 479 017.00 | 479 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 772.00 | 70 772.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 573.00 | 303 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 113 280.00 | 113 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 198.00 | 4 357 060.00 | 1 284 138.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 358 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328 271.00 | |||