CERCLE ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | CERCLE ENTREPRISE |
| Siren | 305824476 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2019/002045 |
| Numéro de Gestion | 2000B00197 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71601 PARAY LE MONIAL CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 341.00 | 67 049.00 | 30 292.00 | |
AN Terrains | 100 915.00 | 100 915.00 | ||
AP Constructions | 461 706.00 | 303 137.00 | 158 569.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 302.00 | 18 255.00 | 3 047.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 615.00 | 428 721.00 | 209 894.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 452.00 | 20 452.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 360 148.00 | 817 162.00 | 542 986.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 705 621.00 | 2 705 621.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 599 738.00 | 58 144.00 | 3 541 594.00 | |
BZ Autres créances | 866 496.00 | 866 496.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
CF Disponibilités | 623 331.00 | 623 331.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 877 589.00 | 877 589.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 922 775.00 | 58 144.00 | 8 864 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 282 923.00 | 875 306.00 | 9 407 617.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 847.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 983.00 | |||
DL TOTAL (I) | 458 830.00 | |||
DP Provisions pour risques | 146 404.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 146 404.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 984.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 453.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 350.00 | |||
EA Autres dettes | 4 196.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 681 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 802 383.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 407 617.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 778 086.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 434 104.00 | 15 434 104.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 434 104.00 | 15 434 104.00 | ||
FM Production stockée | 58 762.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 530.00 | |||
FQ Autres produits | 162.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 588 559.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 475 176.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 379 007.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 199.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 252 297.00 | |||
FZ Charges sociales | 782 514.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 508.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 157.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 584.00 | |||
GE Autres charges | 55 214.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 176 657.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 411 902.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 712.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 712.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 479.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 479.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 233.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 412 134.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 218.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 388.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 716.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 469.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 082.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 069.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 608 658.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 315 675.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 983.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 780.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 030.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 55 200.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 996.00 | 10 163.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 927.00 | 113 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 092.00 | 2 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 015.00 | 126 510.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 376.00 | 1 222 538.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 452.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 376.00 | 1 360 148.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 757.00 | 7 292.00 | 67 049.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 558.00 | 58 216.00 | 14 661.00 | 750 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 315.00 | 65 508.00 | 14 661.00 | 817 162.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 113 904.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 820.00 | 39 584.00 | 27 000.00 | 146 404.00 |
6T Sur comptes clients | 42 487.00 | 16 157.00 | 500.00 | 58 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 487.00 | 16 157.00 | 500.00 | 58 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 307.00 | 55 741.00 | 27 500.00 | 204 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 741.00 | 27 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 452.00 | 20 452.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 599 738.00 | 3 599 738.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 339.00 | -1 339.00 | ||
VB T. V. A. | 459 977.00 | 459 977.00 | ||
VC Groupe et associés | 81 116.00 | 81 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 742.00 | 325 742.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 877 589.00 | 877 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 274.00 | 5 343 822.00 | 20 452.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 984.00 | 15 688.00 | 24 297.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 453.00 | 2 829 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 273.00 | 136 273.00 | ||
VW T.V.A. | 1 050 014.00 | 1 050 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 153.00 | 53 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 681 400.00 | 4 681 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 802 383.00 | 8 778 086.00 | 24 297.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 553.00 | |||