ATELIER DE REPARATION ET ENTRETIEN DES FORGES
Dépôt
| Dénomination | ATELIER DE REPARATION ET ENTRETIEN DES FORGES |
| Siren | 305824781 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 13590 |
| Numéro de Gestion | 1976B70011 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63920 Peschadoires |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 357.00 | 20 357.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
AN Terrains | 39 807.00 | 39 807.00 | 39 807.00 | |
AP Constructions | 643 014.00 | 580 553.00 | 62 460.00 | 74 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 313.00 | 1 061 261.00 | 194 051.00 | 253 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 463.00 | 210 639.00 | 93 824.00 | 51 524.00 |
CU Autres participations | 40 712.00 | 40 712.00 | 40 712.00 | |
BF Prêts | 51 619.00 | 51 619.00 | 51 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 752.00 | 11 752.00 | 11 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 368 865.00 | 1 874 640.00 | 494 225.00 | 523 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494 346.00 | 801 948.00 | 692 399.00 | 1 100 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 407.00 | 354 123.00 | 1 586 284.00 | 2 666 207.00 |
BZ Autres créances | 236 337.00 | 236 337.00 | 231 466.00 | |
CF Disponibilités | 3 114 541.00 | 3 114 541.00 | 1 804 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | 13 960.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 799 590.00 | 1 156 070.00 | 5 643 520.00 | 5 801 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 456.00 | 3 030 710.00 | 6 137 745.00 | 6 325 160.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | 17 415.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 340 584.00 | 2 340 584.00 | ||
DG Autres réserves | 634 069.00 | |||
DH Report à nouveau | -429 166.00 | -210 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 929.00 | -218 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 896 832.00 | 3 706 903.00 | ||
DP Provisions pour risques | 155 115.00 | 666 566.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 115.00 | 666 566.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 317.00 | 422 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 587 707.00 | 851 919.00 | ||
EA Autres dettes | 149 333.00 | 3 245.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 440.00 | 671 017.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 085 797.00 | 1 951 691.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 745.00 | 6 325 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 168 384.00 | 886 000.00 | 2 054 384.00 | 780 008.00 |
FD Production vendue biens | 26 394.00 | 26 394.00 | 6 394.00 | |
FG Production vendue services | 3 035 613.00 | 208 000.00 | 3 243 613.00 | 3 919 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 391.00 | 1 094 000.00 | 5 324 391.00 | 4 705 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 982 820.00 | 733 552.00 | ||
FQ Autres produits | 157.00 | 4 964.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 307 368.00 | 5 443 923.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 182.00 | 71 556.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 384.00 | 117 336.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 063.00 | 456 055.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 584 280.00 | 242 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 505 985.00 | 1 776 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 567.00 | 15 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 759 117.00 | 1 550 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 652 575.00 | 724 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 759.00 | 92 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 418.00 | 159 962.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 945.00 | 601 993.00 | ||
GE Autres charges | 10 600.00 | 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 194 874.00 | 5 809 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 494.00 | -365 381.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 346.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 342.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 346.00 | 2 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 348.00 | 2 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 842.00 | -363 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 065.00 | 75 761.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 065.00 | 81 344.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 886.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 514.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 229.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 065.00 | 59 115.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 023.00 | -84 934.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 326 779.00 | 5 527 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 136 850.00 | 5 746 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 929.00 | -218 990.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 186.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 967.00 | 170 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 082.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 236.00 | 170 707.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 078.00 | 2 242 597.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 078.00 | 2 368 865.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 357.00 | 20 357.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 590.00 | 108 759.00 | 105.00 | 1 852 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 947.00 | 108 759.00 | -105.00 | 1 872 811.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 130 115.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 566.00 | 179 945.00 | 691 396.00 | 155 115.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 021 984.00 | 5 022.00 | 225 058.00 | 801 948.00 |
6T Sur comptes clients | 220 334.00 | 171 396.00 | 37 608.00 | 354 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 148.00 | 176 418.00 | 262 666.00 | 1 157 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910 714.00 | 356 363.00 | 954 062.00 | 1 313 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 356 363.00 | 954 062.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 51 619.00 | 51 619.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 430 323.00 | 430 323.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 71 459.00 | 71 459.00 | ||
VB T. V. A. | 59 163.00 | 59 163.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 023.00 | 58 023.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 300.00 | 124 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 960.00 | 13 960.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 317.00 | 419 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 256 286.00 | 256 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 793.00 | 193 793.00 | ||
VW T.V.A. | 93 968.00 | 93 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 333.00 | 149 333.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 929 440.00 | 929 440.00 | ||