CIMENTUB
Dépôt
| Dénomination | CIMENTUB |
| Siren | 305833428 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/005148 |
| Numéro de Gestion | 1976B00082 |
| Code Activité | 2369Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 636.00 | 24 091.00 | 144 545.00 | |
AN Terrains | 229 972.00 | 210 266.00 | 19 706.00 | 16 894.00 |
AP Constructions | 442 472.00 | 275 837.00 | 166 635.00 | 207 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 058.00 | 1 015 780.00 | 17 278.00 | 38 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 936.00 | 166 794.00 | 2 142.00 | 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 636.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 47 601.00 | 47 601.00 | 37 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 121 165.00 | 1 708 012.00 | 413 152.00 | 484 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 017.00 | 261 017.00 | 356 038.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 786.00 | 24 000.00 | 269 786.00 | 334 469.00 |
BT Marchandises | 61 803.00 | 30 903.00 | 30 900.00 | 30 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 962.00 | 3 962.00 | 6 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 773.00 | 5 175.00 | 1 131 598.00 | 797 359.00 |
BZ Autres créances | 393 164.00 | 393 164.00 | 266 020.00 | |
CF Disponibilités | 229 588.00 | 229 588.00 | 382 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 572.00 | 49 572.00 | 74 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 429 664.00 | 60 078.00 | 2 369 586.00 | 2 247 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 829.00 | 1 768 090.00 | 2 782 739.00 | 2 732 357.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 175 170.00 | 175 170.00 | ||
DH Report à nouveau | -803 261.00 | -274 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 643.00 | -529 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 098 734.00 | -364 091.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 453.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 453.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 888.00 | 1 159 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 946.00 | 436 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 732 176.00 | 518 972.00 | ||
EA Autres dettes | 1 202 010.00 | 812 289.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 832 019.00 | 3 096 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 739.00 | 2 732 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 122 036.00 | 122 036.00 | 74 110.00 | |
FD Production vendue biens | 3 775 623.00 | 3 775 623.00 | 4 313 992.00 | |
FG Production vendue services | 93 995.00 | 93 995.00 | 43 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 653.00 | 3 991 653.00 | 4 432 089.00 | |
FM Production stockée | -40 683.00 | 37 641.00 | ||
FN Production immobilisée | 168 636.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 833.00 | 16 370.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 821.00 | 16 897.00 | ||
FQ Autres produits | 3 903.00 | 11 741.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 974 527.00 | 4 683 374.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 951.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 475 370.00 | 1 872 864.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 021.00 | -26 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 541 899.00 | 1 656 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 717.00 | 72 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 829 321.00 | 929 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 520 853.00 | 556 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 593.00 | 93 818.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 453.00 | |||
GE Autres charges | 1 504.00 | 11 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 705 731.00 | 5 163 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -731 204.00 | -480 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 395.00 | 10 919.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 395.00 | 10 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 834.00 | 17 247.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 834.00 | 17 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 439.00 | -6 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -734 643.00 | -486 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 518.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 518.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 099.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 948.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 047.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 529.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 923.00 | 4 698 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710 565.00 | 5 227 880.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 643.00 | -529 069.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 636.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 945.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 385.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 966.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 601.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 121 763.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 601.00 | 47 601.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 232.00 | 4 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 130 541.00 | 1 150 941.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 056.00 | 45 054.00 | ||
VB T. V. A. | 9 362.00 | 9 362.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 919.00 | 331 989.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 572.00 | 49 572.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 941.00 | 1 549 101.00 | 53 413.00 | |