TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS |
| Siren | 305902603 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 1332 |
| Numéro de Gestion | 1976B00107 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21160 COUCHEY |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 5 601.00 | ||
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AN Terrains | 68 885.00 | 10 304.00 | 58 580.00 | 62 117.00 |
AP Constructions | 2 062 563.00 | 585 128.00 | 1 477 435.00 | 1 503 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 767.00 | 672 745.00 | 227 022.00 | 269 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 060.00 | 352 091.00 | 250 969.00 | 241 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | |||
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | 9 652.00 | 9 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 650 138.00 | 1 625 870.00 | 2 024 268.00 | 2 090 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 122 184.00 | 5 122 184.00 | 4 142 357.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 045 259.00 | 1 045 259.00 | 1 386 760.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 976.00 | 685 976.00 | 507 720.00 | |
BT Marchandises | 859 079.00 | 859 079.00 | 753 002.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 628.00 | 12 628.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 370 019.00 | 41 938.00 | 328 081.00 | 597 667.00 |
BZ Autres créances | 254 946.00 | 254 946.00 | 350 464.00 | |
CF Disponibilités | 148 816.00 | 148 816.00 | 78 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 154.00 | 70 154.00 | 69 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 569 059.00 | 41 938.00 | 8 527 122.00 | 7 885 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 197.00 | 1 667 807.00 | 10 551 390.00 | 9 976 163.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 069 603.00 | 3 774 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 289.00 | 295 350.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 440.00 | 32 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 853 332.00 | 4 321 876.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420 730.00 | 3 077 265.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 494.00 | 113 401.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 739.00 | 75 137.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 521.00 | 2 111 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 466.00 | 218 058.00 | ||
EA Autres dettes | 14 109.00 | 59 331.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 698 058.00 | 5 654 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 551 390.00 | 9 976 163.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 312.00 | 3 932 804.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189 406.00 | 1 199 635.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 984 385.00 | 2 791 890.00 | 3 776 275.00 | 3 862 004.00 |
FD Production vendue biens | 3 512 314.00 | 3 937 785.00 | 7 450 099.00 | 6 163 984.00 |
FG Production vendue services | 138 648.00 | 213 999.00 | 352 647.00 | 333 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 635 348.00 | 6 943 674.00 | 11 579 021.00 | 10 359 820.00 |
FM Production stockée | -163 245.00 | -66 417.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 720.00 | 13 939.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 899.00 | 21 141.00 | ||
FQ Autres produits | 990.00 | 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 452 386.00 | 10 328 662.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 516 973.00 | 2 327 067.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -106 077.00 | 191 158.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 306 657.00 | 3 267 136.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -979 827.00 | -527 692.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 246 415.00 | 3 059 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 765.00 | 112 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 903 876.00 | 807 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 343 383.00 | 313 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 947.00 | 202 812.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 263.00 | 7 800.00 | ||
GE Autres charges | 3 242.00 | 10 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 574 617.00 | 9 771 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 877 769.00 | 556 751.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 6.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 090.00 | 5 853.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 094.00 | 5 863.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 052.00 | 129 739.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 136.00 | 2 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 188.00 | 132 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106 095.00 | -126 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 771 675.00 | 429 957.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091.00 | 6 212.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 783.00 | 6 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 874.00 | 13 045.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 501.00 | 4 290.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 468.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 969.00 | 4 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 905.00 | 8 640.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 251 291.00 | 143 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 588 354.00 | 10 347 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 050 065.00 | 10 052 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 289.00 | 295 350.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 742.00 | 82 063.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 099.00 | 10 891.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 43 748.00 | 35 903.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 906.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 917.00 | 255 314.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 957.00 | 2 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 780.00 | 257 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 906.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 168 956.00 | 3 634 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | 9 957.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 171 206.00 | 3 650 138.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | 5 601.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 810.00 | 206 947.00 | 57 488.00 | 1 620 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 411.00 | 206 947.00 | 57 488.00 | 1 625 870.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 43 475.00 | 6 263.00 | 7 800.00 | 41 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 475.00 | 6 263.00 | 7 800.00 | 41 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 475.00 | 6 263.00 | 7 800.00 | 41 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 263.00 | 7 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 652.00 | 9 652.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 097.00 | 44 097.00 | ||
UX Autres créances clients | 325 922.00 | 325 922.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | ||
VB T. V. A. | 149 641.00 | 149 641.00 | ||
VP Divers | 978.00 | 978.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 521.00 | 93 521.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 154.00 | 70 154.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 770.00 | 695 118.00 | 9 652.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 406.00 | 1 189 406.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 324.00 | 282 317.00 | 1 000 970.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 521.00 | 1 703 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 815.00 | 123 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 418.00 | 77 418.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 68 358.00 | 68 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 875.00 | 36 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 188 494.00 | 188 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 109.00 | 14 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 633 319.00 | 3 684 312.00 | 1 000 970.00 | 948 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 554.00 | |||