G S F NEPTUNE
Dépôt
| Dénomination | G S F NEPTUNE |
| Siren | 306044504 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4383 |
| Numéro de Gestion | 1976B00101 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76237 BOIS GUILLAUME CEDEX |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 476 438.00 | 6 419 968.00 | 2 056 470.00 | 2 189 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 058 258.00 | 3 022 937.00 | 1 035 320.00 | 1 185 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 793.00 | 140 793.00 | 48 605.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 010.00 | 59 010.00 | 58 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 737 131.00 | 9 445 536.00 | 3 291 594.00 | 3 481 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 969.00 | 25 969.00 | 22 566.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | 1 396.00 | 19 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 619 376.00 | 84 535.00 | 8 534 840.00 | 7 845 325.00 |
BZ Autres créances | 5 760 822.00 | 5 760 822.00 | 6 336 298.00 | |
CF Disponibilités | 846 479.00 | 846 479.00 | 280 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 102.00 | 15 102.00 | 8 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 269 146.00 | 84 535.00 | 15 184 611.00 | 14 513 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 006 278.00 | 9 530 072.00 | 18 476 205.00 | 17 994 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 188 610.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 462 490.00 | 965 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 921.00 | 2 196 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 627 412.00 | 3 382 490.00 | ||
DP Provisions pour risques | 555 879.00 | 612 198.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 368 176.00 | 361 386.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 924 055.00 | 973 585.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 571.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 959.00 | 1 908 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 298 222.00 | 10 993 768.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 995.00 | 202 336.00 | ||
EA Autres dettes | 433 590.00 | 463 960.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 969.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 924 737.00 | 13 638 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 476 205.00 | 17 994 714.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 924 737.00 | 13 638 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 58 607 086.00 | 250 305.00 | 58 857 392.00 | 55 655 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 607 086.00 | 250 305.00 | 58 857 392.00 | 55 655 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 783.00 | 154 511.00 | ||
FQ Autres produits | 153 535.00 | 129 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 158 711.00 | 55 939 648.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 821 846.00 | 1 780 651.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 402.00 | -123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 896 695.00 | 10 801 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003 427.00 | 1 954 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 380 890.00 | 30 639 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 055 555.00 | 6 256 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 665 539.00 | 1 632 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 792.00 | 65 536.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 216.00 | 176 070.00 | ||
GE Autres charges | 71 240.00 | 52 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 954 801.00 | 53 358 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 203 910.00 | 2 580 787.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 206.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 206.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 102.00 | 7 090.00 | ||
GS Différences négatives de change | 238.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 102.00 | 7 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 896.00 | -7 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 201 013.00 | 2 573 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 848.00 | 40 429.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 153.00 | 136 692.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 002.00 | 177 122.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 137.00 | 2 193.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 672.00 | 122 585.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 809.00 | 124 778.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 192.00 | 52 343.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 706.00 | 177 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 163 578.00 | 251 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 288 919.00 | 56 116 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 343 998.00 | 53 920 100.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 921.00 | 2 196 669.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 991 717.00 | 1 587 207.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 422.00 | 587.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 052 770.00 | 1 587 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 605.00 | 854 828.00 | 12 675 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 010.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 605.00 | 854 828.00 | 12 737 131.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 568 523.00 | 1 665 539.00 | 791 156.00 | 9 442 906.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 571 153.00 | 1 665 539.00 | 791 156.00 | 9 445 536.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 555 879.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 368 176.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973 585.00 | 26 216.00 | 75 746.00 | 924 055.00 |
6T Sur comptes clients | 119 780.00 | 36 792.00 | 72 037.00 | 84 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 780.00 | 36 792.00 | 72 037.00 | 84 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 365.00 | 63 009.00 | 147 783.00 | 1 008 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 009.00 | 147 783.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 010.00 | 59 010.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 763.00 | 88 763.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 530 612.00 | 8 530 612.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166 386.00 | 166 386.00 | ||
VB T. V. A. | 250 254.00 | 250 254.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 159 403.00 | 1 029 803.00 | 4 129 600.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 988.00 | 167 988.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 102.00 | 15 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 454 311.00 | 10 265 701.00 | 4 188 610.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 959.00 | 1 863 959.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637 097.00 | 5 637 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358 614.00 | 2 358 614.00 | ||
VW T.V.A. | 2 142 141.00 | 2 142 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160 368.00 | 1 160 368.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 995.00 | 305 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 716.00 | 25 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 874.00 | 407 874.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 969.00 | 22 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 924 737.00 | 13 924 737.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 700 000.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 526.00 | 13 931.00 | ||
YT Sous‐traitance | 8 777 338.00 | 7 844 556.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 855 065.00 | 731 692.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 109.00 | 47 998.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 596.00 | 73 866.00 | ||
ST Autres comptes | 2 119 586.00 | 2 103 344.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 896 695.00 | 10 801 457.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 724 723.00 | 698 537.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278 703.00 | 1 256 158.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003 427.00 | 1 954 695.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 717 455.00 | 11 107 121.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 752 895.00 | 2 488 768.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2 088.00 | |||