SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS |
| Siren | 306092669 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4852 |
| Numéro de Gestion | 1976B00032 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Villefranche-de-Rouergue |
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 113.00 | 14 996.00 | 16 118.00 | 5 154.00 |
AH Fonds commercial | 180 500.00 | 180 500.00 | 180 500.00 | |
AN Terrains | 1 441 375.00 | 3 936.00 | 1 437 439.00 | 1 439 324.00 |
AP Constructions | 13 012 399.00 | 5 434 248.00 | 7 578 152.00 | 7 985 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 834.00 | 1 317 959.00 | 609 875.00 | 784 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 773.00 | 315 865.00 | 429 908.00 | 445 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 576.00 | 284 576.00 | 307 876.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 131 478.00 | 33 106.00 | 3 098 372.00 | 3 131 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 863 856.00 | 863 856.00 | 868 786.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 973.00 | 16 973.00 | 16 973.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 044.00 | 77 044.00 | 77 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 712 923.00 | 7 120 110.00 | 14 592 814.00 | 15 242 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 645.00 | 9 645.00 | 7 738.00 | |
BT Marchandises | 2 594 624.00 | 2 594 624.00 | 2 829 174.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 551.00 | 34 551.00 | 61 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 531.00 | 10 475.00 | 175 056.00 | 475 375.00 |
BZ Autres créances | 1 854 762.00 | 1 854 762.00 | 563 608.00 | |
CF Disponibilités | 192 917.00 | 192 917.00 | 267 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 445.00 | 122 445.00 | 117 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 994 474.00 | 10 475.00 | 4 984 000.00 | 4 322 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 707 398.00 | 7 130 584.00 | 19 576 813.00 | 19 565 221.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 219 160.00 | 219 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 399.00 | 261 399.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 916.00 | 21 916.00 | ||
DG Autres réserves | 2 368 409.00 | 2 368 409.00 | ||
DH Report à nouveau | -394 014.00 | -594 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 957.00 | 200 026.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 217 497.00 | 276 769.00 | ||
DK Provisions réglementées | 127 318.00 | 127 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 895 641.00 | 2 880 957.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 924.00 | 101 924.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 64 710.00 | 75 862.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 634.00 | 177 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 602 747.00 | 8 353 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008 977.00 | 3 253 950.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 356.00 | 11 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144 979.00 | 4 137 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 554 192.00 | 533 762.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 003.00 | 87 129.00 | ||
EA Autres dettes | 35 100.00 | 41 568.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 183.00 | 87 806.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 514 538.00 | 16 506 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 576 813.00 | 19 565 221.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 008 977.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 426 621.00 | 26 550 773.00 | ||
FD Production vendue biens | 494 378.00 | 415 214.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 920 998.00 | 26 965 987.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 243.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 795.00 | 155 015.00 | ||
FQ Autres produits | 3 817.00 | 55 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 021 853.00 | 27 176 201.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 823 690.00 | 23 223 944.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 234 550.00 | -25 835.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 628 847.00 | -2 639 545.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 907.00 | 5 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 937 898.00 | 2 802 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 424 774.00 | 407 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 120 018.00 | 2 055 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 470 756.00 | 463 326.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 729 785.00 | 761 461.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 556.00 | 15 665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 424.00 | |||
GE Autres charges | 30 206.00 | 33 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 149 481.00 | 27 175 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 628.00 | 469.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 277.00 | 33 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 974.00 | 5 463.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 251.00 | 38 675.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 106.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 308 894.00 | 355 328.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 342 000.00 | 355 328.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -297 749.00 | -316 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -425 376.00 | -316 185.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 875.00 | 689 025.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 405.00 | 172 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 470.00 | 516 211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 863.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 673 980.00 | 27 903 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 600 022.00 | 27 703 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 957.00 | 200 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 333.00 | 17 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 406 432.00 | 137 686.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094 276.00 | 406.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 695 041.00 | 155 372.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 300.00 | 108 860.00 | 17 411 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | 4 089 352.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 630.00 | 108 860.00 | 21 712 923.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 679.00 | 6 317.00 | 14 996.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 443 702.00 | 723 468.00 | 95 161.00 | 7 072 008.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 452 380.00 | 729 784.00 | 95 161.00 | 7 087 003.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 127 318.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 127 318.00 | 127 318.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 101 924.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 64 710.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 786.00 | 16 132.00 | 27 284.00 | 166 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 33 106.00 | |||
6T Sur comptes clients | 27 629.00 | 8 556.00 | 25 711.00 | 10 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 629.00 | 41 662.00 | 25 711.00 | 43 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 733.00 | 57 794.00 | 52 995.00 | 337 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 556.00 | 25 711.00 | ||
UG ‐ Financières | 33 106.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 132.00 | 27 284.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 863 856.00 | 863 856.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 77 044.00 | 77 044.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 367.00 | 12 367.00 | ||
UX Autres créances clients | 173 164.00 | 173 164.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 6 272.00 | ||
VB T. V. A. | 110 766.00 | 110 766.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 346.00 | 9 346.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 070 538.00 | 1 070 538.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 828.00 | 657 828.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 445.00 | 122 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 638.00 | 3 026 594.00 | 77 044.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 602 747.00 | 958 762.00 | 4 156 877.00 | 2 487 108.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 712 995.00 | 246 277.00 | 990 560.00 | 1 476 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 144 979.00 | 2 744 979.00 | 2 400 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 142.00 | 196 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 672.00 | 225 672.00 | ||
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 025.00 | 125 025.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 003.00 | 89 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 295 982.00 | 295 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 100.00 | 35 100.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 72 183.00 | 72 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 507 182.00 | 4 996 479.00 | 7 547 437.00 | 3 963 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067 394.00 | |||