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SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS

Dépôt

DénominationSOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS
Siren306092669
Cloture31/01/2018
Code du Greffe1203
Numéro de dépôt4852
Numéro de Gestion1976B00032
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse12200 Villefranche-de-Rouergue
2019 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 31 113.00 14 996.00 16 118.00 5 154.00
AH Fonds commercial 180 500.00 180 500.00 180 500.00
AN Terrains 1 441 375.00 3 936.00 1 437 439.00 1 439 324.00
AP Constructions 13 012 399.00 5 434 248.00 7 578 152.00 7 985 770.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 927 834.00 1 317 959.00 609 875.00 784 276.00
AT Autres immobilisations corporelles 745 773.00 315 865.00 429 908.00 445 484.00
AV Immobilisations en cours 284 576.00 284 576.00 307 876.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 3 131 478.00 33 106.00 3 098 372.00 3 131 478.00
BB Créances rattachées à des participations 863 856.00 863 856.00 868 786.00
BD Autres titres immobilisés 16 973.00 16 973.00 16 973.00
BH Autres immobilisations financières 77 044.00 77 044.00 77 038.00
BJ TOTAL (I) 21 712 923.00 7 120 110.00 14 592 814.00 15 242 660.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 645.00 9 645.00 7 738.00
BT Marchandises 2 594 624.00 2 594 624.00 2 829 174.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 34 551.00 34 551.00 61 017.00
BX Clients et comptes rattachés 185 531.00 10 475.00 175 056.00 475 375.00
BZ Autres créances 1 854 762.00 1 854 762.00 563 608.00
CF Disponibilités 192 917.00 192 917.00 267 964.00
CH Charges constatées d’avance 122 445.00 122 445.00 117 684.00
CJ TOTAL (II) 4 994 474.00 10 475.00 4 984 000.00 4 322 561.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 26 707 398.00 7 130 584.00 19 576 813.00 19 565 221.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 219 160.00 219 160.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 261 399.00 261 399.00
DD Réserve légale (1) 21 916.00 21 916.00
DG Autres réserves 2 368 409.00 2 368 409.00
DH Report à nouveau -394 014.00 -594 041.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 73 957.00 200 026.00
DJ Subventions d’investissement 217 497.00 276 769.00
DK Provisions réglementées 127 318.00 127 318.00
DL TOTAL (I) 2 895 641.00 2 880 957.00
DP Provisions pour risques 101 924.00 101 924.00
DQ Provisions pour charges 64 710.00 75 862.00
DR TOTAL (IV) 166 634.00 177 786.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 602 747.00 8 353 046.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 008 977.00 3 253 950.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7 356.00 11 583.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 144 979.00 4 137 636.00
DY Dettes fiscales et sociales 554 192.00 533 762.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 89 003.00 87 129.00
EA Autres dettes 35 100.00 41 568.00
EB Produits constatés d’avance (2) 72 183.00 87 806.00
EC TOTAL (IV) 16 514 538.00 16 506 479.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 19 576 813.00 19 565 221.00
EI Dont emprunts participatifs 3 008 977.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 27 426 621.00 26 550 773.00
FD Production vendue biens 494 378.00 415 214.00
FJ Chiffres d’affaires nets 27 920 998.00 26 965 987.00
FO Subventions d’exploitation 8 243.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 88 795.00 155 015.00
FQ Autres produits 3 817.00 55 199.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 28 021 853.00 27 176 201.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23 823 690.00 23 223 944.00
FT Variation de stock (marchandises) 234 550.00 -25 835.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -2 628 847.00 -2 639 545.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 907.00 5 260.00
FW Autres achats et charges externes 2 937 898.00 2 802 386.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 424 774.00 407 455.00
FY Salaires et traitements 2 120 018.00 2 055 343.00
FZ Charges sociales 470 756.00 463 326.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 729 785.00 761 461.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 8 556.00 15 665.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 72 424.00
GE Autres charges 30 206.00 33 848.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 28 149 481.00 27 175 732.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -127 628.00 469.00
GJ Produits financiers de participations 33 277.00 33 212.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 10 974.00 5 463.00
GP Total des produits financiers (V) 44 251.00 38 675.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 33 106.00
GR Intérêts et charges assimilées 308 894.00 355 328.00
GU Total des charges financières (VI) 342 000.00 355 328.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -297 749.00 -316 653.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -425 376.00 -316 185.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 607 875.00 689 025.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 111 405.00 172 814.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 496 470.00 516 211.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 863.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28 673 980.00 27 903 901.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28 600 022.00 27 703 874.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 73 957.00 200 026.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 194 333.00 17 280.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 17 406 432.00 137 686.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 094 276.00 406.00
0G ACQUISITIONS Total Général 21 695 041.00 155 372.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 211 613.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 300.00 108 860.00 17 411 958.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 330.00 4 089 352.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 28 630.00 108 860.00 21 712 923.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 679.00 6 317.00 14 996.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 443 702.00 723 468.00 95 161.00 7 072 008.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 452 380.00 729 784.00 95 161.00 7 087 003.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 127 318.00
3Z Total Provisions réglementées 127 318.00 127 318.00
4A Provisions pour litiges 101 924.00
5B Provisions pour impôts 64 710.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 177 786.00 16 132.00 27 284.00 166 634.00
9U sur immobilisations – titres de participation 33 106.00
6T Sur comptes clients 27 629.00 8 556.00 25 711.00 10 475.00
7B Total Provisions pour dépréciation 27 629.00 41 662.00 25 711.00 43 581.00
7C TOTAL GENERAL 332 733.00 57 794.00 52 995.00 337 532.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 556.00 25 711.00
UG ‐ Financières 33 106.00
UJ ‐ Exceptionnelles 16 132.00 27 284.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 863 856.00 863 856.00
UT Autres immobilisations financières 77 044.00 77 044.00
VA Clients douteux ou litigieux 12 367.00 12 367.00
UX Autres créances clients 173 164.00 173 164.00
UY Personnel et comptes rattachés 11.00 11.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 272.00 6 272.00
VB T. V. A. 110 766.00 110 766.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 9 346.00 9 346.00
VC Groupe et associés 1 070 538.00 1 070 538.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 657 828.00 657 828.00
VS Charges constatées d’avance 122 445.00 122 445.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 103 638.00 3 026 594.00 77 044.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7 602 747.00 958 762.00 4 156 877.00 2 487 108.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 712 995.00 246 277.00 990 560.00 1 476 158.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 144 979.00 2 744 979.00 2 400 000.00
8C Personnel et comptes rattachés 196 142.00 196 142.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 225 672.00 225 672.00
VW T.V.A. 7 352.00 7 352.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 125 025.00 125 025.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 89 003.00 89 003.00
VI Groupe et associés 295 982.00 295 982.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35 100.00 35 100.00
8L Produits constatés d’avance 72 183.00 72 183.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 16 507 182.00 4 996 479.00 7 547 437.00 3 963 266.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 067 394.00