GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE
Dépôt
| Dénomination | GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE |
| Siren | 306215526 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/003732 |
| Numéro de Gestion | 1976B00087 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76059 LE HAVRE CEDEX |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168 462.00 | 2 869 854.00 | 1 298 608.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 57 998.00 | 57 998.00 | ||
AP Constructions | 86 738 906.00 | 40 676 015.00 | 46 062 891.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160 338.00 | 3 678 616.00 | 481 722.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 352 348.00 | 22 850 300.00 | 12 502 047.00 | |
AX Avances et acomptes | 17 486 278.00 | 17 486 278.00 | ||
CU Autres participations | 426 146.00 | 64 377.00 | 361 769.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 148 392 975.00 | 70 139 161.00 | 78 253 814.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 044 158.00 | 92 729.00 | 2 951 429.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 059.00 | 11 059.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 35 216 564.00 | 2 252 773.00 | 32 963 792.00 | |
BZ Autres créances | 2 247 301.00 | 2 247 301.00 | ||
CF Disponibilités | 9 153 211.00 | 9 153 211.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 109 717.00 | 2 109 717.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 51 782 010.00 | 2 345 501.00 | 49 436 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 174 986.00 | 72 484 663.00 | 127 690 323.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 372 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 437 251.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 36 735.00 | |||
DH Report à nouveau | 14 073 464.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 434 037.00 | |||
DL TOTAL (I) | 32 353 987.00 | |||
DP Provisions pour risques | 762 157.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 762 157.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 100 080.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 318 113.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 260.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 862 995.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 026 500.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 336 556.00 | |||
EA Autres dettes | 6 821 616.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 060.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 94 574 179.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 690 323.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 608 054.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 173 650 118.00 | 173 650 118.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 650 118.00 | 173 650 118.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 433 527.00 | |||
FQ Autres produits | 17 287.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 175 100 932.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 647 575.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 746.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 123 782 565.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347 317.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 526 818.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 277 468.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 841 898.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 789 851.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 495 027.00 | |||
GE Autres charges | 486 511.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 157 002 284.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 098 648.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 265 200.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -12 029.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 253 171.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 016 398.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 016 428.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 763 257.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 335 391.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 151.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 151.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 080.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 420.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 349.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 507.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358 498.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 186 254.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 752 217.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 434 037.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 412 177.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 536 843.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 434 452.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 12 995.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 198 377.00 | 147 141.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 471 483.00 | 20 215 049.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 758.00 | 2 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 544 619.00 | 20 365 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 058.00 | 4 226 460.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 123 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 614.00 | 2 825 049.00 | 143 737 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 449 092.00 | 428 646.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 614.00 | 3 393 199.00 | 148 392 975.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682 322.00 | 306 590.00 | 119 058.00 | 2 869 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 090 252.00 | 7 535 308.00 | 2 420 630.00 | 67 204 931.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 772 573.00 | 7 841 898.00 | 2 539 687.00 | 70 074 784.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 762 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 592.00 | 495 027.00 | 376 462.00 | 762 157.00 |
06 aucun libellé | 64 347.00 | 30.00 | 64 377.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 87 775.00 | 4 954.00 | 92 729.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 090 488.00 | 784 897.00 | 622 613.00 | 2 252 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 242 610.00 | 789 881.00 | 622 613.00 | 2 409 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886 203.00 | 1 284 908.00 | 999 075.00 | 3 172 035.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 362 080.00 | 2 362 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 854 484.00 | 32 854 484.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46 010.00 | 46 010.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | ||
VB T. V. A. | 1 278 842.00 | 1 278 842.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 119.00 | 5 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 337.00 | 908 337.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 109 717.00 | 2 109 717.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 576 082.00 | 37 212 002.00 | 2 364 080.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 100 080.00 | 2 943 038.00 | 9 236 549.00 | 2 920 493.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 000.00 | 500 000.00 | 125 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 862 995.00 | 19 862 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109 611.00 | 3 109 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 480.00 | 993 480.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264 151.00 | 1 264 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 258.00 | 659 258.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 336 556.00 | 5 061 763.00 | 2 746 023.00 | 1 528 770.00 |
VI Groupe et associés | 36 693 113.00 | 4 288 083.00 | 14 615 030.00 | 17 790 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 821 616.00 | 6 821 616.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 104 060.00 | 104 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 569 919.00 | 45 608 054.00 | 26 722 602.00 | 22 239 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 567 231.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 855 625.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 583 658.00 | |||
YT Sous‐traitance | 92 992 512.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 090 823.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 689 692.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 207 108.00 | |||
ST Autres comptes | 20 802 430.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 782 565.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 353 095.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 994 222.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 347 317.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 305 887.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 262 069.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | |||