TERBOIS
Dépôt
| Dénomination | TERBOIS |
| Siren | 306327875 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74108 |
| Numéro de Gestion | 1975B00744 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 26 900.00 | 9 264.00 | 17 636.00 | 19 937.00 |
CU Autres participations | 590.00 | 590.00 | 380.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 537.00 | 20 537.00 | 16 896.00 | |
BF Prêts | 83 164.00 | 83 164.00 | 73 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 372 414.00 | 372 414.00 | 292 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 503 607.00 | 9 263.00 | 494 343.00 | 402 840.00 |
BN En cours de production de biens | 1 840.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 884 360.00 | 7 884 360.00 | 11 093 912.00 | |
BZ Autres créances | 958 478.00 | 107 302.00 | 851 175.00 | 980 824.00 |
CF Disponibilités | 13 996.00 | 13 996.00 | 31 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 856 835.00 | 107 302.00 | 8 749 532.00 | 12 108 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 360 442.00 | 116 566.00 | 9 243 875.00 | 12 511 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 016.00 | 3 016.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 274.00 | 1 274.00 | ||
DG Autres réserves | 341 349.00 | 337 714.00 | ||
DH Report à nouveau | 96 411.00 | 96 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 737.00 | 193 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 748 791.00 | 720 053.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 26 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 61 081.00 | 96 825.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 081.00 | 122 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256.00 | 2 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 328.00 | 1 004 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 454.00 | 3 131 039.00 | ||
EA Autres dettes | 5 449 962.00 | 7 530 234.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 409 003.00 | 11 668 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 875.00 | 12 511 249.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 256.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 98 740.00 | 98 740.00 | 3 625 056.00 | |
FG Production vendue services | 5 049 036.00 | 5 049 036.00 | 5 534 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 776.00 | 5 147 776.00 | 9 159 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 744.00 | 102 778.00 | ||
FQ Autres produits | 1 887.00 | 117 568.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 186 407.00 | 9 380 243.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 990.00 | 2 830 751.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 840.00 | 787 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 189 675.00 | 1 325 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 701.00 | 214 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 295 880.00 | 2 516 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 959 541.00 | 1 111 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 360.00 | 1 976.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 710.00 | 64 592.00 | ||
GE Autres charges | 67 940.00 | 97 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 832 640.00 | 8 976 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 353 766.00 | 404 140.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 537.00 | 16 896.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 20 076.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 537.00 | 36 972.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 484.00 | 125 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 484.00 | 125 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 946.00 | -88 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 293 820.00 | 315 820.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 60.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 60.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 60.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 261.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 083.00 | 121 984.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 965.00 | 9 417 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 227.00 | 9 223 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 737.00 | 193 635.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 840.00 | 1 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 840.00 | 1 060.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 900.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 902.00 | 3 360.00 | 9 263.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 902.00 | 3 360.00 | 9 263.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 1 000.00 | 25 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 1 000.00 | 25 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 20 537.00 | 20 537.00 | ||
UP Prêts | 83 164.00 | 83 164.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 372 414.00 | 372 414.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 884 360.00 | 7 884 360.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 363.00 | 18 363.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 733.00 | 147 733.00 | ||
VC Groupe et associés | 269 126.00 | 269 126.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 255.00 | 523 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 318 952.00 | 9 235 788.00 | 83 164.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 256.00 | 3 256.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 328.00 | 546 328.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 639 509.00 | 639 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 033.00 | 366 033.00 | ||
VW T.V.A. | 1 313 892.00 | 1 313 892.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 019.00 | 90 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 847 079.00 | 4 847 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 883.00 | 602 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 408 999.00 | 8 408 999.00 | ||