CAP LIFT
Dépôt
| Dénomination | CAP LIFT |
| Siren | 306420142 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 117 |
| Numéro de Gestion | 1999B80093 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34770 GIGEAN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 110 877.00 | 110 877.00 | 110 877.00 | |
AP Constructions | 2 109.00 | 35.00 | 2 073.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 957.00 | 446.00 | 20 510.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 695.00 | 1 467 798.00 | 146 896.00 | 267 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | 103.00 | 103.00 | |
BF Prêts | 1 748.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 21 658.00 | 21 658.00 | 10 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 770 401.00 | 1 468 280.00 | 302 120.00 | 390 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113.00 | 4 113.00 | 19 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 451.00 | 85 207.00 | 1 656 243.00 | 1 431 615.00 |
BZ Autres créances | 456 531.00 | 456 531.00 | 1 321 736.00 | |
CF Disponibilités | 618 081.00 | 618 081.00 | 15 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | 9 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 827 492.00 | 85 207.00 | 2 742 284.00 | 2 797 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 893.00 | 1 553 487.00 | 3 044 405.00 | 3 188 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 274.00 | 359 274.00 | ||
DG Autres réserves | 285 703.00 | 277 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 084.00 | 8 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 299 693.00 | 983 778.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 252.00 | 446 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 692.00 | 488 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 631 793.00 | 672 252.00 | ||
EA Autres dettes | 1 021 974.00 | 567 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 744 712.00 | 2 174 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 405.00 | 3 188 063.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 712.00 | 1 606 903.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -3 346.00 | -3 346.00 | ||
FG Production vendue services | 81 371.00 | 5 499 899.00 | 5 581 271.00 | 6 174 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 025.00 | 5 499 899.00 | 5 577 925.00 | 6 174 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 686.00 | 336 682.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 100 361.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 739 623.00 | 6 611 182.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 774.00 | 1 484 356.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 062.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 582 192.00 | 3 213 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 195.00 | 79 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 194 857.00 | 1 025 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 392.00 | 403 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 570.00 | 147 929.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 232.00 | 14 974.00 | ||
GE Autres charges | 7 038.00 | 159 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 551 315.00 | 6 528 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -811 692.00 | 83 023.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 498.00 | 1 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 498.00 | 1 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 498.00 | -1 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -823 190.00 | 81 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 025.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 760.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 760.00 | 24 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 47 332.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 471.00 | 19 790.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 653.00 | 97 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 106.00 | -73 097.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 383.00 | 6 635 207.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971 467.00 | 6 626 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 084.00 | 8 659.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 095.00 | 196 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 133.00 | 491 705.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | 18 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 520.00 | 510 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 842 076.00 | 1 637 762.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 498.00 | 21 762.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 851 574.00 | 1 770 401.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 616.00 | 100 571.00 | 352 906.00 | 1 468 280.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 616.00 | 100 571.00 | 352 906.00 | 1 468 280.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 975.00 | 70 233.00 | 85 208.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 975.00 | 70 233.00 | 85 208.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 975.00 | 70 233.00 | 30 000.00 | 85 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 233.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 659.00 | 21 659.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 026.00 | 113 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 628 425.00 | 1 628 425.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 139 856.00 | 139 856.00 | ||
VB T. V. A. | 148 942.00 | 148 942.00 | ||
VP Divers | 166 156.00 | 166 156.00 | ||
VC Groupe et associés | 6.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 957.00 | 2 226 957.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 252.00 | 69 252.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 693.00 | 1 021 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 101.00 | 196 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 276.00 | 144 276.00 | ||
VW T.V.A. | 280 057.00 | 280 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 359.00 | 11 359.00 | ||
VI Groupe et associés | 987 492.00 | 987 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 482.00 | 34 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 712.00 | 2 744 712.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 378.00 | |||