DALIVAL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | DALIVAL HOLDING |
| Siren | 306462060 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12959 |
| Numéro de Gestion | 1975B00237 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 ANGERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
CU Autres participations | 8 894 435.00 | 12 890.00 | 8 881 545.00 | 6 414 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BF Prêts | 232 406.00 | 232 406.00 | 232 406.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 641 383.00 | 641 383.00 | 641 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 905 798.00 | 145 939.00 | 9 759 859.00 | 7 422 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 723.00 | 29 723.00 | 32 320.00 | |
BZ Autres créances | 1 838 873.00 | 7 750.00 | 1 831 123.00 | 3 332 212.00 |
CF Disponibilités | 27 787.00 | 27 787.00 | 22 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 896 384.00 | 7 750.00 | 1 888 634.00 | 3 387 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 802 181.00 | 153 689.00 | 11 648 492.00 | 10 809 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 681 268.00 | 3 681 268.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 936.00 | 85 936.00 | ||
DG Autres réserves | 6 276 721.00 | 5 847 623.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 611.00 | 429 098.00 | ||
DK Provisions réglementées | 90 226.00 | 75 234.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 065 761.00 | 10 799 158.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 050.00 | 6 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502.00 | 3 082.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 179.00 | 1 179.00 | ||
EA Autres dettes | 89 001.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 582 732.00 | 10 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 648 492.00 | 10 809 512.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 31 730.00 | 34 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -1 422.00 | -6 903.00 | ||
GE Autres charges | -725.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 309.00 | 26 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 307.00 | -26 652.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 400 045.00 | 400 042.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 378.00 | 35 077.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 229.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 444 423.00 | 484 348.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 890.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21.00 | |||
GS Différences négatives de change | 365.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 143 275.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 301 148.00 | 484 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 270 841.00 | 457 696.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 825.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 825.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 992.00 | 7 062.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 992.00 | 13 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 992.00 | -1 503.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 27 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 425.00 | 496 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 814.00 | 67 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 611.00 | 429 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420 943.00 | 2 480 282.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 425 516.00 | 2 480 282.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 901 224.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 905 798.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 90 226.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 75 234.00 | 14 992.00 | 90 226.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 890.00 | |||
06 aucun libellé | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 750.00 | 7 750.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 750.00 | 142 890.00 | 150 640.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 82 984.00 | 157 882.00 | 240 866.00 | |
UG ‐ Financières | 142 890.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 992.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
UP Prêts | 232 406.00 | 232 406.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 641 383.00 | 641 383.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 723.00 | 29 723.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 838 858.00 | 1 325 753.00 | 513 105.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 385.00 | 1 355 492.00 | 1 516 893.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 050.00 | 31 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 179.00 | 460 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 001.00 | 89 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 732.00 | 582 732.00 | ||