ENTREPRISE VANNSON
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE VANNSON |
| Siren | 306550294 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2957 |
| Numéro de Gestion | 1965B00029 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88160 LE THILLOT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 905.00 | 2 905.00 | ||
AN Terrains | 34 153.00 | 34 153.00 | 34 153.00 | |
AP Constructions | 1 378 355.00 | 667 868.00 | 710 487.00 | 787 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 342.00 | 143 613.00 | 7 728.00 | 16 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 312.00 | 315 918.00 | 35 394.00 | 52 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 918 737.00 | 1 130 305.00 | 788 432.00 | 891 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 289.00 | 243 289.00 | 210 122.00 | |
BN En cours de production de biens | 36 256.00 | 36 256.00 | 31 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 475.00 | 42 019.00 | 1 070 456.00 | 950 610.00 |
BZ Autres créances | 151 957.00 | 151 957.00 | 138 173.00 | |
CF Disponibilités | 163 986.00 | 163 986.00 | 254 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | 4 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 716 629.00 | 42 019.00 | 1 674 610.00 | 1 589 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 366.00 | 1 172 324.00 | 2 463 042.00 | 2 481 142.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
DG Autres réserves | 683 995.00 | 746 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 770.00 | 87 471.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 559.00 | 22 889.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 707.00 | 24 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 882 332.00 | 950 410.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 850.00 | 69 064.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 850.00 | 69 064.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 921.00 | 640 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 777.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 109.00 | 12 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 485.00 | 545 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 038.00 | 252 189.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 609.00 | |||
EA Autres dettes | 5 874.00 | 5 872.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 655.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 555 860.00 | 1 461 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 042.00 | 2 481 142.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 400.00 | 39 300.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 541.00 | 23 541.00 | 22 051.00 | |
FD Production vendue biens | 2 168.00 | 2 168.00 | 2 393.00 | |
FG Production vendue services | 3 635 332.00 | 3 635 332.00 | 3 694 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 041.00 | 3 661 041.00 | 3 718 688.00 | |
FM Production stockée | 4 842.00 | 440.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 411.00 | 109 805.00 | ||
FQ Autres produits | 3 089.00 | 53 540.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 773 384.00 | 3 882 473.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 182 304.00 | 1 307 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 167.00 | 20 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 001 244.00 | 948 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 638.00 | 67 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 914 572.00 | 982 069.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 668.00 | 293 564.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 342.00 | 108 320.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 045.00 | 69 064.00 | ||
GE Autres charges | 64 356.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 603 003.00 | 3 798 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 381.00 | 83 547.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 875.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 423.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 423.00 | 4 875.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 265.00 | 24 565.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 265.00 | 24 565.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 841.00 | -19 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 540.00 | 63 857.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 918.00 | 63 598.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 097.00 | 10 830.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 669.00 | 14 238.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 684.00 | 88 666.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 586.00 | 11 026.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 196.00 | 4 196.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 782.00 | 15 222.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 902.00 | 73 445.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 257.00 | 29 216.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 415.00 | 20 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 491.00 | 3 976 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 721.00 | 3 888 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 770.00 | 87 471.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 064.00 | 2 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 639.00 | 2 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 056.00 | 1 915 162.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 056.00 | 1 918 737.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 2 905.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 114.00 | 105 342.00 | 75 056.00 | 1 127 400.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 019.00 | 105 342.00 | 75 056.00 | 1 130 305.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 707.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 180.00 | 2 196.00 | 12 669.00 | 13 707.00 |
4A Provisions pour litiges | 24 850.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 064.00 | 10 045.00 | 54 259.00 | 24 850.00 |
6T Sur comptes clients | 42 019.00 | 42 019.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 019.00 | 42 019.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 135 263.00 | 12 241.00 | 66 928.00 | 80 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 045.00 | 54 259.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 196.00 | 12 669.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 226.00 | 49 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 063 249.00 | 1 063 249.00 | ||
VB T. V. A. | 37 008.00 | 37 008.00 | ||
VP Divers | 84 161.00 | 84 161.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 788.00 | 30 788.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 768.00 | 1 273 098.00 | 670.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 339.00 | 14 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 583.00 | 126 771.00 | 348 812.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 485.00 | 483 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 575.00 | 90 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 375.00 | 62 375.00 | ||
VW T.V.A. | 169 728.00 | 169 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 359.00 | 20 359.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 777.00 | 153 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 655.00 | 68 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 751.00 | 1 195 939.00 | 348 812.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 210.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 26.00 | ||