DELAITRE SA SCOP
Dépôt
| Dénomination | DELAITRE SA SCOP |
| Siren | 306550732 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 5151 |
| Numéro de Gestion | 1965B00007 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88120 Le Syndicat |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 700.00 | 31 700.00 | ||
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | ||
AN Terrains | 35 500.00 | 35 500.00 | ||
AP Constructions | 333 610.00 | 216 140.00 | 117 470.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 224.00 | 1 213 626.00 | 149 597.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 053.00 | 647 667.00 | 72 387.00 | |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 644.00 | 6 644.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 491 081.00 | 2 109 133.00 | 381 947.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 463.00 | 85 463.00 | ||
BN En cours de production de biens | 173 000.00 | 173 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 441.00 | 88 978.00 | 1 123 463.00 | |
BZ Autres créances | 94 892.00 | 94 892.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 81 805.00 | 81 805.00 | ||
CF Disponibilités | 234 920.00 | 234 920.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 894 284.00 | 88 978.00 | 1 805 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 365.00 | 2 198 111.00 | 2 187 254.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 240.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 348 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 722.00 | |||
DG Autres réserves | 844 473.00 | |||
DH Report à nouveau | -29 223.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 159.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 9 622.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 365 492.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 660.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 678.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 407.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 422 517.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 818 262.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 254.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 385.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 958.00 | 958.00 | ||
FG Production vendue services | 3 569 568.00 | 3 569 568.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 527.00 | 3 570 527.00 | ||
FM Production stockée | -15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 902.00 | |||
FQ Autres produits | 468.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 587 897.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 881 450.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 370.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 019 186.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 890.00 | |||
FY Salaires et traitements | 956 757.00 | |||
FZ Charges sociales | 560 225.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 910.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 714.00 | |||
GE Autres charges | 8 067.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 559 829.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 068.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 923.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 923.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 079.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 079.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 156.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 912.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 216.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 716.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 542.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 174.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 536.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 378.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 159.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 902.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 887.00 | 25 965.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 921.00 | 29 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 650.00 | 55 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 31 853.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 965.00 | 60 539.00 | 2 452 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 965.00 | 62 539.00 | 2 491 081.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | 25 965.00 | 2 000.00 | 31 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 250.00 | 67 722.00 | 60 539.00 | 2 077 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 985.00 | 93 687.00 | 62 539.00 | 2 109 133.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 70 264.00 | 18 714.00 | 88 978.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 264.00 | 18 714.00 | 88 978.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 264.00 | 22 214.00 | 92 478.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 714.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 190.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 407.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 111 034.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 023.00 | |||
VB T. V. A. | 25 189.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 680.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 285.00 | 1 311 095.00 | 190.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 660.00 | 21 783.00 | 39 877.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 678.00 | 41 678.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 407.00 | 292 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 313.00 | 69 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 022.00 | 134 022.00 | ||
VW T.V.A. | 210 300.00 | 210 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 882.00 | 8 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 262.00 | 778 385.00 | 39 877.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 770.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 475 491.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 232.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 886.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 620.00 | |||
ST Autres comptes | 373 958.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 186.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 890.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 890.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 599 658.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 130.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||